SEPA XML Nachrichtenformat - SEPA Lastschrift

SEPA Direct Debit - SDD PACS.003

SEPA PACS.003 - Grundstruktur SEPA File Header Bank an Bundesbank

Eine ausgehende SEPA PACS.003 Nachricht wird von der Bank des Auftraggebers via SEPA Clearer (Deutsche Bundesbank) an die Bank des Zahlers gesendet.

Diese Datei wird von der Bank vom Auftraggeber dann erzeugt, sofern in der vorher vom Auftraggeber (= Kunden) eingereichten SEPA PAIN.008 Nachricht Belastungen von Zahlungspflichtigen enthalten waren, die auf ein anderes Kreditinstitut gezogen werden sollen.

Die SEPA PACS.003 Nachricht berücksichtigt sowohl Einzel- als auch Sammelaufträge. Eine Bank an Bank Kundenlastschrift beinhaltet mehrere Group Header mit einer oder mehreren Direct Debit Transaction Information" Sequenzen.

Seitens der Bank des Auftraggebers werden die Bestandteile der PAIN.008 Nachricht (FileHeader, GroupHeader und Transaktionen) anhand der von der Deutsche Bundesbank vorgegebenen aktuellen gültigen technischen Spezifikation sowie anhand von weiteren spezifischen Vorgaben (z.B. Doppeleinreichungskontrolle) geprüft.

Beispiel SEPA SDD

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SCLSCT:BBkICFBlkCdtTrf xmlns:SCLSCT="urn:BBkICF:xsd:$BBkICFBlkCdtTrf" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:BBkICF:xsd:$BBkICFBlkCdtTrf BBkICFBlkCdtTrf.xsd">
<SCLSCT:SndgInst>AAAADEBBXXX</SCLSCT:SndgInst>
<SCLSCT:RcvgInst>MARKDEF0</SCLSCT:RcvgInst>
<SCLSCT:FileRef>JJJJMMTT00000000</SCLSCT:FileRef>
<SCLSCT:SrvcID>SCT</SCLSCT:SrvcID>
<SCLSCT:TstCode>T</SCLSCT:TstCode>
<SCLSCT:FType>ICF</SCLSCT:FType>
<SCLSCT:FDtTm>JJJJ-MM-TT</SCLSCT:FDtTm>
<SCLSCT:NumCTBlk>1</SCLSCT:NumCTBlk>
<SCLSCT:NumPCRBlk>0</SCLSCT:NumPCRBlk>
<SCLSCT:NumRFRBlk>0</SCLSCT:NumRFRBlk>
<SCLSCT:NumROIBlk>0</SCLSCT:NumROIBlk>
<SCLSCT:FIToFICstmrCdtTrf xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sct:pacs.008.001.02">
</SCLSCT:FIToFICstmrCdtTrf>
</SCLSCT:BBkICFBlkCdtTrf>

SEPA PACS.003 - Grundstruktur SEPA File Header Bundesbank an Bank

Einen eingehenden SEPA Interbank Direct Debit (pacs.003.001.02) erhält der SEPA Teilnehmer vom SEPA Clearer als Belastungsbuchung für einen Zahler im eigenen Kreditinstitut.

Die SEPA PACS.003 Datei hat folgenden Aufbau:

1 SEPA File Header

1 Group Header

n Direct Debit Transaction Information

Beispiel SEPA SDD

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SCLSDD:BBkDNFBlkDirDeb xmlns:SCLSDD="urn:BBkDNF:xsd:BBkDNFBlkDirDeb" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:BBkDNF:xsd:BBkDNFBlkDirDeb BBkDNFBlkDirDeb.xsd">
<SCLSDD:SndgInst>MARKDEFF</SCLSDD:SndgInst>
<SCLSDD:RcvgInst>AAAADEBBXXX</SCLSDD:RcvgInst>
<SCLSDD:SrvcId>COR</SCLSDD:SrvcId>
<SCLSDD:TstCode>P</SCLSDD:TstCode>
<SCLSDD:FType>DNF</SCLSDD:FType>
<SCLSDD:FileRef>JJJJMMTT00000000</SCLSDD:FileRef>
<SCLSDD:FileBusDt>JJJJ-MM-TT</SCLSDD:FileBusDt>
<SCLSDD:RoutingInd>ALL</SCLSDD:RoutingInd>
<SCLSDD:FileCycleNo>06</SCLSDD:FileCycleNo>
<SCLSDD:NumDDBlk>001</SCLSDD:NumDDBlk>
<SCLSDD:NumPCRBlk>000</SCLSDD:NumPCRBlk>
<SCLSDD:NumREJBlk>000</SCLSDD:NumREJBlk>
<SCLSDD:FIToFICstmrDrctDbt xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sdd:pacs.003.001.02">
</SCLSDD:FIToFICstmrDrctDbt>
</SCLSDD:BBkDNFBlkDirDeb>

Hinweise der Deutschen Bundesbank zur Abwicklung von SEPA Lastschriften COR1 im SEPA Clearer

Die Abwicklung von SEPA Lastschriften COR1 im SEPA Clearer stellt eine Abwicklungsoption innerhalb des bestehenden SDD CORE Dienst dar.

(1) Belegung der File Header bei Ein- und Auslieferungen

Bei der Einreichung von SEPA Lastschriften COR1 in den SEPA Clearer ist der Service Identifier im File Header des Input Debit File (IDF) mit dem Wert "COR" zu belegen. Der gegenwärtig in der Schemadatei des IDF Header für den Service Identifier ebenfalls hinterlegte Wert "CO1" darf daher bei Einreichungen in den SEPA Clearer nicht verwendet werden. Eine Verwendung des Wertes "CO1" im IDF Header würde zur Rückweisung des gesamtes Files durch den SEPA Clearer mit Fehlercode R99 führen.

Ein IDF kann gleichzeitig sowohl Bulk mit SEPA Lastschriften CORE als auch Bulk mit SEPA Lastschriften COR1 enthalten. Jedoch dürfen in einem Bulk entweder nur SEPA Lastschriften CORE oder SEPA Lastschriften COR1 enthalten sein. Die Kennzeichnung, ob es sich bei einer Transaktion um eine SEPA Lastschrift CORE oder SEPA Lastschrift COR1 handelt, erfolgt auf Ebene der Einzeltransaktion im Element Local Instrument Code.

Bei der Auslieferung von SEPA Lastschriften COR1 bzw. von Rückweisungen von eingereichten SEPA Lastschriften COR1 durch den SEPA Clearer mittels Debit Notification File (DNF), Settled Debit File (SDF) bzw. Debit Validation File (DVF) ist der Service Identifier im jeweiligen File Header ebenfalls immer mit dem Wert "COR" belegt.

Der gegenwärtig in den Schemadateien der DNF, SDF und DVF Header für den Service Identifier ebenfalls hinterlegte Wert "CO1" wird bei Auslieferungen durch den SEPA Clearer nicht verwendet. Wie bei der Einreichung kann auch bei der Auslieferung ein Bulk entweder nur SEPA Lastschriften CORE oder SEPA Lastschriften COR1 enthalten.

Die Kennzeichnung, ob es sich bei einer Transaktion um eine SEPA Lastschrift CORE oder SEPA Lastschrift COR1 handelt, erfolgt ebenfalls auf Ebene der Einzeltransaktion im Element Local Instrument Code.

(2) Eindeutigkeit der Referenzen auf File-, Bulk- und Transaktionsebene im Rahmen der Doppeleinreichungskontrolle

Im Rahmen der vom SEPA Clearer im SDD Dienst CORE durchgeführten Doppeleinreichungskontrolle ist das in Kapitel 2 Doppeleinreichungskontrolle der aktuell gültigen Version 2.3 der Technischen Spezifikationen SDD/SCL aufgeführte Kennzeichen "CO1" ebenfalls nicht relevant.

Daher ist die Eindeutigkeit der auf File-, Bulk- und Einzeltransaktionsebene anzugebenden Referenzen unabhängig davon sicherzustellen, ob es sich um eine Einreichung von SEPA-Core-Lastschriften oder SEPA-Cor1-Lastschriften handelt.
SEPA Beratung SEPA Experte SEPA Berater Profil SEPA Freiberufler SEPA Freelancer SEPA Spezialist SEPA Unternehmensberatung SEPA Informationsquelle SEPA News SEPA Nachrichten Zahlungsverkehr SEPA Wiki

Beispielsweise darf an einem Interbank Settlement Date eine für die Einreichung eines SEPA CORE Bulk (SEPA PACS.003) verwendete Message ID nicht für die Einreichung weiterer SEPA CORE oder SEPA COR1 Bulk (SEPA PACS.003) verwendet werden. Diese Maßgabe gilt analog für die relevanten Referenzen auf File- und Einzeltransaktionsebene bei der Einreichung eines SEPA PACS.003 Bulk sowie für die relevanten Referenzen auf File-, Bulk- und Einzeltransaktionsebene bei der Einreichung von SEPA R-Transaktionen.

Beispiele aus der Praxis

Struktur SEPA PACS.003 SDD - Bank an Bundesbank

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<SCLSDD:BBkIDFBlkDirDeb xmlns:SCLSDD="urn:BBkIDF:xsd:BBkIDFBlkDirDeb" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:BBkIDF:xsd:BBkIDFBlkDirDeb BBkIDFBlkDirDeb.xsd">

<SCLSDD:SndgInst>AAAADEBBXXX</SCLSDD:SndgInst>

<SCLSDD:RcvgInst>MARKDEFF</SAAADEBBXCLSDD:RcvgInst>

<SCLSDD:FileRef>JJJJMMTT0000000123</SCLSDD:FileRef>

<SCLSDD:SrvcId>COR</SCLSDD:SrvcId>

<SCLSDD:TstCode>P</SCLSDD:TstCode>

<SCLSDD:FType>IDF</SCLSDD:FType>

<SCLSDD:FDtTm>JJJJ-MM-ttThh:mm:ss</SCLSDD:FDtTm>

<SCLSDD:NumDDBlk>1:NumDDBlk>

<SCLSDD:NumPCRBlk>0</S</SCLSDD CLSDD:NumPCRBlk>

<SCLSDD:NumREJBlk>0</SCLSDD:NumREJBlk>

<SCLSDD:NumRVSBlk>0</SCLSDD:NumRVSBlk>

<SCLSDD:NumRFRBlk>0</SCLSDD:NumRFRBlk>

<SCLSDD:FIToFICstmrDrctDbt xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sdd:pacs.003.001.02">

 

    <GrpHdr>

      <MsgId>AAAADEBBXXXJJJJMMTT00000000000012345</MsgId>

      <CreDtTm>JJJJ-MM-ttThh:mm:ss</CreDtTm>

      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>

      <TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="EUR">66.66</TtlIntrBkSttlmAmt>

      <IntrBkSttlmDt>JJJJ-MM-TT</IntrBkSttlmDt>

      <SttlmInf>

        <SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>

        <ClrSys><Prtry>SCL</Prtry></ClrSys>

      </SttlmInf>

      <InstgAgt><FinInstnId><BIC>AAAADEBBXXX</BIC></FinInstnId></InstgAgt>

    </GrpHdr>

 

    <DrctDbtTxInf>

      <PmtId>

        <InstrId>ABCDEF000000001234456789</InstrId>

        <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>

        <TxId>JJJJMMTT000000000000000000987654321</TxId>

      </PmtId>

      <PmtTpInf>

        <SvcLvl><Cd>SEPA</Cd></SvcLvl>

        <LclInstrm><Cd>COR1</Cd></LclInstrm>

        <SeqTp>RCUR</SeqTp>

      </PmtTpInf>

      <IntrBkSttlmAmt Ccy="EUR">66.66</IntrBkSttlmAmt>

      <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>

      <ReqdColltnDt>JJJJ-MM-TT</ReqdColltnDt>

 

      <DrctDbtTx>

        <MndtRltdInf>

          <MndtId>ZZ-AA-0000001234-001</MndtId>

          <DtOfSgntr>JJJJ-MM-TT</DtOfSgntr>

          <AmdmntInd>false</AmdmntInd>

        </MndtRltdInf>

        <CdtrSchmeId>

          <Id>

            <PrvtId>

              <Othr>

                <Id>DE00ZZZ00000001234</Id>

                <SchmeNm><Prtry>SEPA</Prtry></SchmeNm>

              </Othr>

            </PrvtId>

          </Id>

        </CdtrSchmeId>

      </DrctDbtTx>

 

      <Cdtr>

        <Nm>Name SEPA Creditor</Nm>

        <PstlAdr>

          <Ctry>DE</Ctry>

          <AdrLine>WALDWEG 123 00000 UBERBALL</AdrLine>

        </PstlAdr>

      </Cdtr>

 

      <CdtrAcct><Id><IBAN>DE0088888883333333333</IBAN></Id></CdtrAcct>

      <CdtrAgt><FinInstnId><BIC>AAAADEBBXXX</BIC></FinInstnId></CdtrAgt>

      <UltmtCdtr><Nm>Name SEPA Creditor wirtschaftlich Berechtigter</Nm></UltmtCdtr>

 

      <Dbtr>Name SEPA Debtor</Nm></Dbtr>

      <DbtrAcct><Id><IBAN>DE7744444444999999999</IBAN></Id></DbtrAcct>

      <DbtrAgt><FinInstnId><BIC>LLLLDEMMABC</BIC></FinInstnId></DbtrAgt>

 

      <RmtInf><Ustrd>SEPA TEST SEPA Struktur SEPA SDD SEPA PACS.003</Ustrd></RmtInf>

    </DrctDbtTxInf>

 

  </SCLSDD:FIToFICstmrDrctDbt>

</SCLSDD:BBkIDFBlkDirDeb>

Struktur SEPA PACS.003 - SEPA SDD Bundesbank an Bank

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<SCLSDD:BBkDNFBlkDirDeb xmlns:SCLSDD="urn:BBkDNF:xsd:BBkDNFBlkDirDeb" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:BBkDNF:xsd:BBkDNFBlkDirDeb BBkDNFBlkDirDeb.xsd">

<SCLSDD:SndgInst>MARKDEFF</SCLSDD:SndgInst>

<SCLSDD:RcvgInst>AAAADEFFXXX</SCLSDD:RcvgInst>

<SCLSDD:SrvcId>COR</SCLSDD:SrvcId>

<SCLSDD:TstCode>P</SCLSDD:TstCode>

<SCLSDD:FType>DNF</SCLSDD:FType>

<SCLSDD:FileRef>JJMMTT0000000007</SCLSDD:FileRef>

<SCLSDD:FileBusDt>JJJJ-MM-TT</SCLSDD:FileBusDt>

<SCLSDD:RoutingInd>ALL</SCLSDD:RoutingInd>

<SCLSDD:FileCycleNo>04</SCLSDD:FileCycleNo>

<SCLSDD:NumDDBlk>1</SCLSDD:NumDDBlk>

<SCLSDD:NumPCRBlk>0</SCLSDD:NumPCRBlk>

<SCLSDD:NumREJBlk>0</SCLSDD:NumREJBlk>

<SCLSDD:FIToFICstmrDrctDbt xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sdd:pacs.003.001.02">

 

    <GrpHdr>

      <MsgId>123456ABCDEJJJJMMTT00000001</MsgId>

      <CreDtTm>JJJJ-MM-ttThh:mm:ss</CreDtTm>

      <NbOfTxs>2</NbOfTxs>

      <TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="EUR">99.11</TtlIntrBkSttlmAmt>

      <IntrBkSttlmDt>JJJJ-MM-TT</IntrBkSttlmDt>

      <SttlmInf>

        <SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>

        <ClrSys><Prtry>SCL</Prtry></ClrSys>

      </SttlmInf>

      <InstdAgt><FinInstnId><BIC>AAAADEFFXXX</BIC></FinInstnId></InstdAgt>

    </GrpHdr>

 

    <DrctDbtTxInf>

      <PmtId>

        <InstrId>000001000000ABCD00000001</InstrId>

        <EndToEndId>ABCDEFGH-987653421</EndToEndId>

        <TxId>12345678901234567890</TxId>

      </PmtId>

      <PmtTpInf>

        <SvcLvl><Cd>SEPA</Cd></SvcLvl>

        <LclInstrm><Cd>COR1</Cd></LclInstrm>

        <SeqTp>RCUR</SeqTp>

      </PmtTpInf>

      <IntrBkSttlmAmt Ccy="EUR">88.01</IntrBkSttlmAmt>

      <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>

      <ReqdColltnDt>JJJJ-MM-TT</ReqdColltnDt>

      <DrctDbtTx>

        <MndtRltdInf>

          <MndtId>M000000001</MndtId>

          <DtOfSgntr>JJJJ-MM-TT</DtOfSgntr>

          <AmdmntInd>false</AmdmntInd>

        </MndtRltdInf>

        <CdtrSchmeId>

          <Id>

            <PrvtId>

              <Othr>

                <Id>DE00ZZZ00000000005</Id>

                <SchmeNm><Prtry>SEPA</Prtry></SchmeNm>

              </Othr>

            </PrvtId>

          </Id>

        </CdtrSchmeId>

      </DrctDbtTx>

      <Cdtr><Nm>Name SEPA Creditor 1</Nm></Cdtr>

      <CdtrAcct><Id><IBAN>DE00888888884444444444</IBAN></Id></CdtrAcct>

      <CdtrAgt><FinInstnId><BIC>PPPPDEMMXXX</BIC></FinInstnId></CdtrAgt>

      <InstgAgt><FinInstnId><BIC>ABCDDEFFXX</BIC></FinInstnId></InstgAgt>

      <Dbtr><Nm>Name SEPA Debtor 1</Nm></Dbtr>

      <DbtrAcct><Id><IBAN>DE007777777222222222</IBAN></Id></DbtrAcct>

      <DbtrAgt><FinInstnId><BIC>AAAADEFFXXX</BIC></FinInstnId></DbtrAgt>

      <RmtInf><Ustrd>SEPA TEST SEPA SDD SEPA PACS.003 Struktur 1</Ustrd></RmtInf>

    </DrctDbtTxInf>

 

    <DrctDbtTxInf>

      <PmtId>

        <InstrId>000001000000ABCD00000002</InstrId>

        <EndToEndId>ABCDEFGH-987653422</EndToEndId>

        <TxId>12345678901234567891</TxId>

      </PmtId>

      <PmtTpInf>

        <SvcLvl><Cd>SEPA</Cd></SvcLvl>

        <LclInstrm><Cd>COR1</Cd></LclInstrm>

        <SeqTp>FRST</SeqTp>

      </PmtTpInf>

      <IntrBkSttlmAmt Ccy="EUR">11.10</IntrBkSttlmAmt>

      <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>

      <ReqdColltnDt>JJJJ-MM-TT</ReqdColltnDt>

      <DrctDbtTx>

        <MndtRltdInf>

          <MndtId>M000000002</MndtId>

          <DtOfSgntr>JJJJ-MM-TT</DtOfSgntr>

          <AmdmntInd>false</AmdmntInd>

          </MndtRltdInf>

        <CdtrSchmeId>

          <Id>

            <PrvtId>

              <Othr>

                <Id>DE00ZZZ0000055555</Id>

                <SchmeNm><Prtry>SEPA</Prtry></SchmeNm>

              </Othr>

            </PrvtId>

          </Id>

        </CdtrSchmeId>

      </DrctDbtTx>

      <Cdtr><Nm>Name SEPA Creditor 2</Nm></Cdtr>

      <CdtrAcct><Id><IBAN> DE0066666666555555555</IBAN></Id></CdtrAcct>

      <CdtrAgt><FinInstnId><BIC>CCCCDEFFXXX</BIC></FinInstnId></CdtrAgt>

      <InstgAgt><FinInstnId><BIC>CCCCDEFF</BIC></FinInstnId></InstgAgt>

      <Dbtr><Nm>Name SEPA Debtor 2</Nm></Dbtr>

      <DbtrAcct><Id><IBAN> DE0077777773333333333</IBAN></Id></DbtrAcct>

      <DbtrAgt><FinInstnId><BIC>AAAADEFFXXX</BIC></FinInstnId></DbtrAgt>

      <RmtInf><Ustrd> SEPA TEST SEPA SDD SEPA PACS.003 Struktur 2</Ustrd></RmtInf>

    </DrctDbtTxInf>

  </SCLSDD:FIToFICstmrDrctDbt>

</SCLSDD:BBkDNFBlkDirDeb>

Struktur SEPA PACS.003 - SEPA SDD im DTI Format

SEPA Informationen für SEPA Lastschrift - SEPA SDD (SEPA PACS.003) im DTA basierten Kontoauszugsformat (DTI Service):

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkungen

1

Group Header

<GrpHdr>

 

2

Message Identification

<MsgId>

Maximal 35 Zeichen

2

Creation Date Time

<CreDtTm>

ISO Date Time (Datum/Uhrzeit)

2

Number Of Transactions

<NbOfTxs>

Anzahl der Transaktionen, maximal 15 Zeichen (nummerisch)

2

Total Interbank Settlement Amount

<TtlIntrBkSttlmAmt>

Gesamtbetrag in EUR

2

Interbank Settlement Date

<IntrBkSttlmDt>

ISO Date (Datum)

2

Settlement Information

<SttlmInf>

 

3

Settlement Method

<SttlmMtd>

CLRG

3

Settlement Account

<SttlmAcct>

 

3

Clearing System

<ClrSys>

 

4

Clearing System Identification

<ClrSysId>

 

4

Proprietary

<Prtry>

SCL

2

Payment Type Information

<PmtTpInf>

 

3

Service Level

<SvcLvl>

 

4

Code

<Cd>

Konstante SEPA

3

Local Instrument

<LclInstrm>

 

4

Code

<Cd>

Konstante CORE, COR1 oder B2B

3

Sequence Type

<SeqTp>

Konstante RCUR, OOFF, FRST oder FNAL

3

Category Purpose

<CtgyPurp>

4stelliger Code

2

Instructing Agent

<InstgAgt>

 

3

Financial Institution Identification

<FinInstnId>

 

4

BIC

<BIC>

BIC der 1. Inkassostelle

2

Instructed Agent

<InstdAgt>

 

3

Financial Institution Identification

<FinInstnId>

 

4

BIC

<BIC>

 

 

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkung

1

Direct Debit Transaction Information

<DrctDbtTxInf>

 

2

Payment Identification

<PmtId>

 

3

Instruction Identification

<InstrId>

Optionale Referenz der Zahlstelle

[in Feld C6a – Stelle 2 bis 12  eingestellt, wobei 1. Stelle muss einer 9 befüllt sein, maximal 35 Zeichen]

3

End To End Identification

<EndToEndId>

Erweiterungsteil vom Typ 02:

EREF+[End to End Referenz],

maximal 35 Zeichen

3

Transaction Identification

<TxId>

Maximal 35 Zeichen

2

Payment Type Information

<PmtTpInf>

 

3

Service Level

<SvcLvl>

 

4

Code

<Cd>

Konstante SEPA, sofern C6 an Stelle 1 mit 9 befüllt

3

Local Instrument

<LclInstrm>

 

4

Code

<Cd>

Konstante CORE, COR1 oder B2B

[Feld C7a, Textschlüssel 05 bei CORE/COR1 und 04 bei B2B]

3

Sequence Type

<SeqTp>

Konstante RCUR, OOFF, FRST oder FNAL [Feld C7b, Textschlüsselergänzung mit 991 falls FRST, 992 falls RCUR, 993 falls OOFF, 994 falls FNAL]

 

Anmerkung: Bei Mandatsänderung (<AmdmntInd> = TRUE) wird C7b mit 990 befüllt

3

Category Purpose

<CtgyPurp>

4stelliger Code

2

Interbank Settlement Amount

<IntrBkSttlmAmt>

Feld C12

2

Charge Bearer

<ChrgBr>

Konstante SLEV

2

Requested Collection Date

<ReqdColltnDt>

ISO Date

Fälligkeitsdatum des Einzugs

[Format YYMMDD, Feld C13]

2

Direct Debit Transaction

<DrctDbtTx>

 

3

Mandate Related Information

<MndtRltdInf>

 

4

Mandate Identification

<MndtId>

Erweiterungsteil vom Typ 02:

MREF+[Mandatsreferenz,

maximal 35 Zeichen]

4

Date Of Signature

<DtOfSgntr>

ISO Date

4

Amendment Indicator

<AmdmntInd>

Konstante TRUE oder FALSE

[C7b (Textschlüsselergänzung) = 990 falls TRUE]

4

Amendment Information Details

<AmdmntInfDtls>

 

5

Original Mandate Identification

<OrgnlMndtId>

Maximal 35 Zeichen

5

Original Creditor Scheme Identification

<OrgnlCdtrSchmeId>

 

6

Name

<Nm>

Maximal 70 Steichen

6

Identification

<Id>

 

7

Private Identification

<PrvtId>

 

8

Other

<Othr>

 

9

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

9

Scheme Name

<SchemeNm>

Konstante SEPA

5

Original Debtor Account

<OrgnlDbtrAcct>

 

6

Identification

<Id>

 

7

IBAN

<IBAN>

 

5

Original Debtor Agent

<OrgnlDbtrAgt>

 

4

Electronic Signature

<ElctrncSgntr>

Maximal 1025 Zeichen

3

Creditor Scheme Identification

<CdtrSchmeId>

 

4

Identification

<Id>

 

5

Private Identification

<PrvtId>

 

6

Other

<Othr>

 

7

Identification

<Id>

Erweiterungsteil Typ 02:

CRED+ [Creditor Identifier,

maximal 35 Zeichen]

7

Scheme Name

<SchemeNm>

Konstante SEPA

2

Creditor

<Cdtr>

 

3

Name

<Nm>

ggf. 1 Erweiterungsteil Typ 03:

[Name Zahlungsempfänger, maximal 70 Zeichen, Feld C15]

3

Postal Address

<PstlAdr>

 

4

Country

<Ctry>

Länder Code

4

Address Line

<AdrLine>

Name und Adresse,

maximal 70 Zeichen

2

Creditor Account

<CdtrAcct>

 

3

Identification

<Id>

 

4

IBAN

<IBAN>

ggf. 1 Erweiterungsteil Typ 02:

IBAN+ [IBAN des Einreichers, optional C10 (BLZ) und C11 (Kontonummer) aus DE IBAN; wird die IBAN nicht aufgesplittert, wird C10 mit 99999999 und C11 mit 9999999999 befüllt]

2

Creditor Agent

<CdtrAgt>

 

3

Financial Institution Identification

<FinInstnId>

 

4

BIC

<BIC>

Erweiterungsteil Typ 02:

BIC+ [BIC der Einreicherbank]

2

Ultimate Creditor

<UltmtCdtr>

 

3

Name

<Nm>

Erweiterungsteil Typ 02:

ABWA+ [Name des Ultimate Creditor, maximal 70 Zeichen]

3

Identification

<Id>

 

2

Instructing Agent

<InstgAgt>

 

3

Financial Institution Identification

<FinInstnId>

 

4

BIC

<BIC>

 

2

Instructed Agent

<InstdAgt>

 

3

Financial Institution Identification

<FinInstnId>

 

4

BIC

<BIC>

 

2

Debtor

<Dbtr>

 

3

Name

<Nm>

ggf. 1 Erweiterungsteil Typ 01:

[Name Zahlungspflichtigen, maximal 70 Zeichen, Feld C14]

3

Postal Address

<PstlAdr>

 

4

Country

<Ctry>

Länder Code

4

Address Line

<AdrLine>

Name und Adresse,

maximal 70 Zeichen

3

Identification

<Id>

 

2

Debtor Account

<DbtrAcct>

 

3

Identification

<Id>

 

4

IBAN

<IBAN>

Feld C5 (Kontonummer) und Feld C4 (Bankleitzahl) aus DE IBAN

2

Debtor Agent

<DbtrAgt>

 

3

Financial Institution Identification

<FinInstnId>

 

4

BIC

<BIC>

BIC des Zahlungspflichtigen

2

Ultimate Debtor

<UltmtDbtr>

 

3

Name

<Nm>

Erweiterungsteil Typ 02:

ABWE+[maximal 70 Zeichen]

3

Identification

<Id>

 

2

Purpose

<Purp>

4stelliger Code [nur SCT]

2

Remittance

Information

<RmtInf>

 

3

Unstructured

<Ustrd>

Erweiterungsteil Typ 02:

SVWZ+ [Verwendungszweck, maximal 70 Zeichen]

3

Structured

<Strd>

 

4

Creditor Reference Information

<CdtrRefInf>

 

5

Type

<Tp>

 

6

Code Or Proprietary

<CdOrPrtry>

 

7

Code

<Cd>

Konstante SCOR

5

Reference

<Ref>

Erweiterungsteil Typ 02:

SVWZ+[Verwendungszweck, maximal 35 Zeichen]

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