Hettwer
UnternehmensBeratung
GmbH
CAMT Format - SEPA CAMT.053 - SEPA CAMT Format Bank To Customer Statement
Kontoauszüge zum Tagesende
|
SEPA Message Name |
Msg ID (XML) |
Anwendung |
Ersetzt |
|
Bank to Customer Statement |
SEPA CAMT.053.001.02 |
Tagesauszug Interbankenauszug |
MT940 MT950 |
Grundsätzliches
Da viele Strukturen sind in den drei SEPA Nachrichtentypen SEPA CAMT.052, SEPA CAMT.053 und SEPA CAMT.054 nahezu identisch sind und auch die SEPA Regeln der Deutschen Kreditwirtschaft hierzu meistens übereinstimmen, wurde (bisher) lediglich ein ausführliches SEPA Rulebook für die SEPA CAMT.053 erstellt.
Soweit in den jeweiligen Kapiteln des SEPA Rulebooks keine andere Regel beschrieben sind, gelten diese auch für die SEPA CAMT.052 und SEPA CAMT.054 Nachrichten.
Die SEPA CAMT Dateien werden in einem so genannten zip SEPA Container zusammengefasst. Der Name der SEPA XML Dateien besteht den Konventionen nach aus dem Datum der Dateierstellung, der Auftragsart (SEPA Nachrichtentyp), dem Konto und der Währung und einer sechsstelligen fortlaufenden ID (damit doppelte Dateinamen innerhalb eines Erstellungstages vermieden; d.h bei einer SEPA CAMT.052 wegen eines mehrmaligem untertägigen Abrufs oder bei einer CAMT.053 wegen der Möglichkeit zur Überschreitung der Maximalgröße).
Die fortlaufende ID muss weder zwingend eine aufsteigende Nummer noch lückenlos sein. Es muss lediglich sichergestellt sein, dass diese ID nicht auf einen Container beschränkt ist und nicht zweimal pro Erstellungstag, Konto, Währung und Auftragsart verwendet wird.
Eine SEPA CAMT.053 Nachricht enthält SEPA Informationen für genau ein Kundenkonto. Eine Referenzierung erfolgt über die SEPA Message Identification im Group Header.
|
SEPA CAMT.053 - Grundsätzlicher Aufbau |
|
|
SEPA Wurzelelement |
BkToCstmrStmt (Bank to Customer Statement) |
|
Kontobezogene Elementgruppe |
Stmt (Statement) |
|
Umsatzbezogene Elementgruppe |
Ntry (Entry) |
|
Transaktionsbezogene Elementengruppe |
NtryDtls (Entry Details) |
|
Transaktionen Details |
TxDtls (Transaction Details) |
SEPA Element Entry Reference
Eine eindeutige Umsatz Referenz aus dem jeweiligen Buchungssystem kann im Element Entry Reference angegeben werden. Da die Referenz des kontoführenden Kreditinstitutes sich jedoch im Feld Account Servicer Reference befindet, sollte dort auch das Pendant zu :61: Subfield 10 stehen.
Vor dem Hintergrund, dass vereinbarungsgemäß in SEPA CAMT Spezifikation keine direkten Verweise auf "Alt"-Formate enthalten sein sollen, wurde dieses auch explitit in einem von der Deutschen Kreditwirtschaft kommentierten Schema vermerkt.
SEPA Message Identification
Die SEPA Message ID wird vom kontoführenden Kreditinstitut vergeben, welches hierfür auch timestamps verwenden kann. Wird aus einer SEPA CAMT.053 Nachricht auf eine SEPA CAMT.054 Nachricht verwiesen, muss die vollständige SEPA Message ID der SEPA CAMT.054 Nachricht bei Erstellung der SEPA CAMT.053 Nachricht bekannt sein.
SEPA CAMT.053 - Prozess der Erstellung von SEPA CAMT.053 Nachrichten
|
Für das Zusammenspiel von Primärnachrichten SEPA CAMT.052 und SEPA CAMT.053 mit dem SEPA CAMT.054 Nachrichtentyp gibt es mehrere Lösungswege.
Soll die Sammlerauflösung schon innerhalb einer SEPA CAMT.052 bzw. einer SEPA CAMT.053 erfolgen, so muss auf der Entry Ebene (Elemementgruppe Additional Information Indicator) der SEPA CAMT.052 bzw. der SEPA CAMT.053 der Betrag (Amount) als Sammelsumme ausgewiesen werden.
Soll hingegen der SEPA CAMT.054 die detaillierten SEPA Informationen auf Einzeltransaktionsebene über die Sammelbuchungen liefern, muss auf der Entry Ebene (Elemementgruppe Additional Information Indicator) der SEPA CAMT.052 bzw. der SEPA CAMT.053 auf eine SEPA CAMT.054 Nachricht referenziert werden.
Im SEPA CAMT.054 Format ist es nicht vorgesehen, dass eine Gesamtsumme ausgewiesen werden soll. Allerdings müssen - damit dieses Zusammenspiel funktioniert - die Referenzierungen z.B. <MsgId> + <PmtInfId> zwischen den jeweiligen SEPA Dateien eindeutig zueinander passen. |
SEPA CAMT.053 Struktur im DTI Format
Mapping SEPA Bank to Customer Statement: MX SEPA CAMT.053.001.02 mit SWIFT MT940 Kontoauszugsinformationen:
|
Ebene |
Message Item |
<XML Tag> |
Bemerkungen |
|
1 |
Group Header |
<GrpHdr> |
|
|
2 |
Message Identification |
<MsgId> |
In MX ein SEPA Pflichtfeld zur Identifizierung der SEPA Nachrichten und kann aus SWIFT MT940 transformiert werden :20: Sender Reference |
|
2 |
Creation Date Time |
<CreDtTm> |
In MX ein SEPA Pflichtfeld
Iso DateTime Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss |
|
2 |
Message Recipient |
<MsgRcpt> |
|
|
3 |
Name |
<Nm> |
|
|
3 |
Postal Address |
<PstlAdr> |
|
|
4 |
Address Type |
<AdrTp> |
|
|
4 |
Department |
<Dept> |
Maximal 70 Zeichen |
|
4 |
Subdepartment |
<SubDept> |
Maximal 70 Zeichen |
|
4 |
Street Name |
<StrtNm> |
Maximal 70 Zeichen |
|
4 |
Building Number |
<BldgNb> |
Maximal 16 Zeichen |
|
4 |
Post Code |
<PstCd> |
Maximal 16 Zeichen |
|
4 |
Town Name |
<TwnNm> |
Maximal 35 Zeichen |
|
4 |
Country Sub Division |
<CtrySubDvsn> |
Maximal 35 Zeichen |
|
4 |
Country |
<Ctry> |
SEPA Country Code |
|
4 |
Address Line |
<AdrLine> |
Maximal 70 Zeichen |
|
3 |
Identification |
<Id> |
|
|
4 |
Organisation Identification |
<OrgId> |
|
|
5 |
BIC Or BEI |
<BICOrBEI> |
|
|
5 |
Other |
<Othr> |
|
|
6 |
Identification |
<Id> |
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Scheme Name |
<SchmeNm> |
|
|
7 |
Code |
<Cd> |
|
|
7 |
Proprietary |
<Prtry> |
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Issuer |
<Issr> |
Maximal 35 Zeichen |
|
4 |
Private Identification |
<PrvtId> |
|
|
5 |
Date And Place Of Birth |
<DtAndPlcOfBirth> |
|
|
6 |
Birth Date |
<BirthDt> |
ISO Date |
|
6 |
Province Of Birth |
<PrvcOfBirth> |
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
City Of Birth |
<CityOfBirth> |
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Country Of Birth |
<CtryOfBirth> |
|
|
5 |
Other Identification |
<OthrId> |
|
|
6 |
Identification |
<Id> |
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Scheme Name |
<SchmeNm> |
|
|
7 |
Code |
<Cd> |
|
|
7 |
Proprietary |
<Prtry> |
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Issuer |
<Issr> |
Maximal 35 Zeichen |
|
3 |
Country Of Residence |
<CtryOfRes> |
|
|
3 |
Contact Details |
<CtctDtls> |
|
|
4 |
Name Prefix Code |
<NmPrfx> |
|
|
4 |
Name |
<Nm> |
Maximal 140 Zeichen |
|
4 |
Phone Number |
<PhneNb> |
|
|
4 |
Mobile Number |
<MobNb> |
|
|
4 |
Fax Number |
<FaxNb> |
|
|
4 |
Email Adress |
<EmailAdr> |
Maximal 2048 Zeichen |
|
4 |
Other |
<Othr> |
Maximal 35 Zeichen |
|
2 |
Message Pagination |
<MsgPgntn> |
|
|
3 |
Page Number |
<PgNb> |
|
|
3 |
Last Page Indicator |
<LastPgInd> |
|
|
2 |
Additional Information |
<AddtlInf> |
Maximal 200 Zeichen |
|
Ebene |
Message Item |
<XML Tag> |
Bemerkungen |
|
1 |
Statement |
<Stmt> |
|
|
2 |
Identification |
<Id> |
:20: Transaction Reference Number
Maximal 35 Zeichen |
|
2 |
Electronic Sequence Number |
<ElctrncSeqNb> |
|
|
2 |
Legal Sequence Number |
<LglSeqNb> |
:28C: Statemen Number |
|
2 |
Creation Date Time |
<CreDtTm> |
Iso DateTime Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss |
|
2 |
From To Date |
<FrToDt> |
|
|
3 |
From Date Time |
<FrDtTm> |
ISO Date Time |
|
3 |
To Date Time |
<ToDtTm> |
ISO Date Time |
|
2 |
Copy Duplicate Indicator |
<CpyDplctInd> |
|
|
2 |
Reporting Source |
<RptgSrc> |
|
|
0 |
Code |
<Cd> |
|
|
0 |
Proprietary |
<Prtry> |
Maximal 35 Zeichen |
|
2 |
Account |
<Acct> |
|
|
3 |
Identification |
<Id> |
|
|
4 |
IBAN |
<IBAN> |
:25: Account Aus Bankleitzahl und Kontonummer ermittelbar |
|
4 |
Other Identification |
<OthrId> |
Maximal 34 Zeichen |
|
5 |
Identification |
<Id> |
:25: Account Alternativ zu IBAN: Bankleitzahl und Kontonummer |
|
5 |
Scheme Name |
<SchmeNm> |
|
|
6 |
Code |
<Cd> |
|
|
6 |
Proprietary |
<Prtry> |
Maximal 35 Zeichen |
|
5 |
Issuer |
<Issr> |
Maximal 35 Zeichen |
|
3 |
Type |
<Tp> |
|
|
4 |
Code |
<Cd> |
|
|
4 |
Proprietary |
<Prtry> |
Maximal 35 Zeichen |
|
3 |
Currency |
<Ccy> |
Aus Kontostammdaten ermittelbar |
|
3 |
Name |
<Nm> |
Maximal 70 Zeichen |
|
3 |
Owner |
<Ownr> |
|
|
4 |
Name |
<Nm> |
Aus Kontostammdaten ermittelbar |
|
4 |
Postal Address |
<PstlAdr> |
|
|
5 |
Address Type |
<AdrTp> |
|
|
5 |
Department |
<Dept> |
Maximal 70 Zeichen |
|
5 |
Subdepartment |
<SubDept> |
Maximal 70 Zeichen |
|
5 |
Street Name |
<StrtNm> |
Maximal 70 Zeichen |
|
5 |
Building Number |
<BldgNb> |
Maximal 16 Zeichen |
|
5 |
Post Code |
<PstCd> |
Maximal 16 Zeichen |
|
5 |
Town Name |
<TwnNm> |
Maximal 35 Zeichen |
|
5 |
Country Sub Division |
<CtrySubDvsn> |
Maximal 35 Zeichen |
|
5 |
Country |
<Ctry> |
|
|
5 |
Address Line |
<AdrLine> |
Maximal 70 Zeichen |
|
4 |
Identification |
<Id> |
|
|
5 |
Organisation Identification |
<OrgId> |
|
|
6 |
BIC Or BEI |
<BICOrBEI> |
Für Kontoauszüge von Kreditistituten relevant |
|
6 |
Other |
<Othr> |
|
|
7 |
Identification |
<Id> |
Maximal 35 Zeichen |
|
7 |
Scheme Name |
<SchmeNm> |
|
|
8 |
Code |
<Cd> |
|
|
8 |
Proprietary |
<Prtry> |
Maximal 35 Zeichen |
|
7 |
Issuer |
<Issr> |
Maximal 35 Zeichen |
|
5 |
Private Identification |
<PrvtId> |
|
|
6 |
Date And Place Of Birth |
<DtAndPlcOfBirth> |
|
|
7 |
Birth Date |
<BirthDt> |
ISO Date |
|
7 |
Province Of Birth |
<PrvcOfBirth> |
Maximal 35 Zeichen |
|
7 |
City Of Birth |
<CityOfBirth> |
Maximal 35 Zeichen |
|
7 |
Country Of Birth |
<CtryOfBirth> |
|
|
6 |
Other Identification |
<OthrId> |
|
|
7 |
Identification |
<Id> |
Maximal 35 Zeichen |
|
7 |
Scheme Name |
<SchmeNm> |
|
|
8 |
Code |
<Cd> |
|
|
8 |
Proprietary |
<Prtry> |
Maximal 35 Zeichen |
|
7 |
Issuer |
<Issr> |
Maximal 35 Zeichen |
|
4 |
Country Of Residence |
<CtryOfRes> |
|
|
4 |
Contact Details |
<CtctDtls> |
|
|
5 |
Name Prefix Code |
<NmPrfx> |
|
|
5 |
Name |
<Nm> |
Maximal 140 Zeichen |
|
5 |
Phone Number |
<PhneNb> |
|
|
5 |
Mobile Number |
<MobNb> |
|
|
5 |
Fax Number |
<FaxNb> |
|
|
5 |
Email Adress |
<EmailAdr> |
Maximal 2048 Zeichen |
|
5 |
Other |
<Othr> |
Maximal 35 Zeichen |
|
3 |
Servicer |
<Svcr> |
|
|
4 |
Financial Institution Identification |
<FinInstnId> |
|
|
5 |
BIC |
<BIC> |
|
|
5 |
Clearing System Member Identification |
<ClrSysMmbId> |
|
|
6 |
Clearing System Identification |
<ClrSysId> |
|
|
7 |
Code |
<Cd> |
|
|
7 |
Proprietary |
<Prtry> |
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Member Identification |
<MmbId> |
Maximal 35 Zeichen |
|
5 |
Name |
<Nm> |
Maximal 140 Zeichen |
|
5 |
Postal Address |
<PstlAdr> |
|
|
6 |
Address Type |
<AdrTp> |
|
|
6 |
Department |
<Dept> |
Maximal 70 Zeichen |
|
6 |
Subdepartment |
<SubDept> |
Maximal 70 Zeichen |
|
6 |
Street Name |
<StrtNm> |
Maximal 70 Zeichen |
|
6 |
Building Number |
<BldgNb> |
Maximal 16 Zeichen |
|
6 |
Post Code |
<PstCd> |
Maximal 16 Zeichen |
|
6 |
Town Name |
<TwnNm> |
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Country Sub Division |
<CtrySubDvsn> |
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Country |
<Ctry> |
Länder Code |
|
6 |
AddressLine |
<AdrLine> |
Maximal 70 Zeichen |
|
5 |
Other Identification |
<OthrId> |
|
|
6 |
Identification |
<Id> |
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Scheme Name |
<SchmeNm> |
|
|
7 |
Code |
<Cd> |
|
|
7 |
Proprietary |
<Prtry> |
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Issuer |
<Issr> |
Maximal 35 Zeichen |
|
4 |
Branch Identification |
<BrnchId> |
|
|
5 |
Identification |
<Id> |
Maximal 35 Zeichen |
|
5 |
Name |
<Nm> |
Maximal 140 Zeichen |
|
5 |
Postal Address |
<PstlAdr> |
|
|
6 |
Address Type |
<AdrTp> |
|
|
6 |
Department |
<Dept> |
Maximal 70 Zeichen |
|
6 |
Subdepartment |
<SubDept> |
Maximal 70 Zeichen |
|
6 |
Street Name |
<StrtNm> |
Maximal 70 Zeichen |
|
6 |
Building Number |
<BldgNb> |
Maximal 16 Zeichen |
|
6 |
Post Code |
<PstCd> |
Maximal 16 Zeichen |
|
6 |
Town Name |
<TwnNm> |
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Country Sub Division |
<CtrySubDvsn> |
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Country |
<Ctry> |
Länder Code |
|
6 |
Address Line |
<AdrLine> |
Maximal 70 Zeichen |
|
Ebene |
Message Item |
<XML Tag> |
Bemerkungen |
|
2 |
Related Account |
<RltdAcc> |
|
|
3 |
Identification |
<Id> |
|
|
4 |
IBAN |
<IBAN> |
|
|
4 |
Other Identification |
<OthrId> |
|
|
5 |
Identification |
<Id> |
Maximal 34 Zeichen |
|
5 |
Scheme Name |
<SchmeNm> |
|
|
6 |
Code |
<Cd> |
|
|
6 |
Proprietary |
<Prtry> |
Maximal 35 Zeichen |
|
5 |
Issuer |
<Issr> |
Maximal 35 Zeichen |
|
3 |
Type |
<Tp> |
|
|
4 |
Code |
<Cd> |
|
|
4 |
Proprietary |
<Prtry> |
Maximal 35 Zeichen |
|
3 |
Currency |
<Ccy> |
|
|
3 |
Name |
<Nm> |
Maximal 70 Zeichen |
|
2 |
Interest |
<Intrst> |
|
|
3 |
Type |
<Tp> |
|
|
4 |
Code |
<Cd> |
|
|
4 |
Proprietary |
<Prtry> |
Maximal 35 Zeichen |
|
3 |
Rate |
<Rate> |
|
|
4 |
Type |
<Tp> |
|
|
5 |
Percentage |
<Pctg> |
|
|
5 |
Other |
<Othr> |
Maximal 35 Zeichen |
|
4 |
Validity Range |
<VldtyRg> |
|
|
5 |
Amount |
<Amt> |
|
|
6 |
From Amount |
<FrAmt> |
|
|
7 |
Boundary Amount |
<BdryAmt> |
|
|
7 |
Included |
<Incl> |
|
|
6 |
To Amount |
<ToAmt> |
|
|
7 |
Boundary Amount |
<BdryAmt> |
|
|
7 |
Included |
<Incl> |
|
|
6 |
From To Amount |
<FrToAmt> |
|
|
7 |
From Amount |
<FrAmt> |
|
|
8 |
Boundary Amount |
<BdryAmt> |
|
|
8 |
Included |
<Incl> |
|
|
7 |
To Amount |
<ToAmt> |
|
|
8 |
Boundary Amount |
<BdryAmt> |
|
|
8 |
Included |
<Incl> |
|
|
6 |
Equal Amount |
<EQAmt> |
|
|
6 |
Not Equal Amount |
<NEQAmt> |
|
|
5 |
Credit Debit Indicator |
<CdtDbtInd> |
|
|
5 |
Currency |
<Ccy> |
|
|
3 |
From To Date |
<FrToDt> |
|
|
3 |
Reason |
<Rsn> |
Maximal 35 Zeichen |
|
2 |
Balance |
<Bal> |
|
|
3 |
Type |
<Tp> |
|
|
4 |
Code Or Proprietary |
<CdOrPrtry> |
|
|
3 |
Servicer |
<Svcr> |
|
|
4 |
Financial Institution Identification |
<FinInstnId> |
|
|
5 |
BIC |
<BIC> |
|
|
2 |
Balance |
<Bal> |
|
|
3 |
Type |
<Tp> |
|
|
4 |
Code Or Proprietary |
<CdOrPrtry> |
|
|
5 |
Code |
<Cd> |
:60a:Opening Balance a ::= F oder M
Nur 1. Balance Block vorkommend
Wenn :60a:-Option: F => PRCD ::= Previously Closed Booked M => ITBD ::= Interim Opening Balance |
|
:62a:Closing Balance a ::= F oder M
Nur 2. Balance Block vorkommend
Wenn :62a:-Option: F => CLBD ::= Closing Booked M => ITBD ::= Interim Closing Balance" |
|||
|
:64:Closing Balance Available Funds
Nur 3. Balance Block vorkommend
:64: CLAV ::= Closing Available |
|||
|
:65: Forward Available Balance
Nur 4. Balance Block vorkommend
:65: FWAV ::= Forward Available |
|||
|
5 |
Proprietary |
<Prtry> |
Maximal 35 Zeichen |
|
4 |
Sub Type |
<SubTp> |
|
|
5 |
Code |
<Cd> |
|
|
5 |
Proprietary |
<Prtry> |
|
|
3 |
Credit Line |
<CdtLine> |
Maximal 35 Zeichen |
|
4 |
Included |
<Incl> |
|
|
4 |
Amount |
<Amt> |
|
|
3 |
Amount |
<Amt> |
:60a:(Currency)(Amount) :62a:(Currency)(Amount) :64:(Currency)(Amount) :65:(Currency)(Amount)
Beträge werden in jedem Balance- Block mit Punkt statt Komma für Betragsbruchteile dargestellt. |
|
3 |
Credit Debit Indicator |
<CdtDbtInd> |
:60a:(D/C Mark) :62a:(D/C Mark) :64:(D/C Mark) :65:(D/C Mark)
C => CRDT D => DBIT |
|
3 |
Date |
<Dt> |
|
|
4 |
Date |
<Dt> |
:60a:(Date) :62a:(Date) :64:(Date) :65:(Date)
ISO Date Format: YYYY-MM-DD |
|
4 |
Date Time |
<DtTm> |
ISO DateTime |
|
3 |
Availability |
<Avlbty> |
|
|
4 |
Date |
<Dt> |
|
|
5 |
Number Of Days |
<NbOfDays> |
|
|
5 |
Actual Date |
<ActlDt> |
ISO Date |
|
4 |
Amount |
<Amt> |
|
|
4 |
Credit Debit Indicator |
<CdtDbtInd> |
|
|
Ebene |
Message Item |
<XML Tag> |
Bemerkungen |
|
2 |
Transactions Summary |
<TxsSummry> |
|
|
3 |
Total Entries |
<TtlNtries> |
|
|
4 |
Number Of Entries |
<NbOfNtries> |
Maximal 15 Zeichen (nummerisch) |
|
4 |
Sum |
<Sum> |
|
|
4 |
Total Net Entry Amount |
<TtlNetNtryAmt> |
|
|
4 |
Credit Debit Indicator |
<CdtDbtInd> |
|
|
3 |
Total Credit Entries |
<TtlCdtNtries> |
|
|
4 |
Number Of Entries |
<NbOfNtries> |
Maximal 15 Zeichen (nummerisch) |
|
4 |
Sum |
<Sum> |
|
|
3 |
Total Debit Entries |
<TtlDbtNtries> |
|
|
4 |
Number Of Entries |
<NbOfNtries> |
Maximal 15 Zeichen (nummerisch) |
|
4 |
Sum |
<Sum> |
|
|
3 |
Total Entries Per Bank Transaction Code |
<TtlNtriesPerBkTxCd> |
|
|
4 |
Number Of Entries |
<NbOfNtries> |
Maximal 15 Zeichen (nummerisch) |
|
4 |
Sum |
<Sum> |
|
|
4 |
Total Net Entry Amount |
<TtlNetNtryAmt> |
|
|
4 |
Credit Debit Indicator |
<CdtDbtInd> |
|
|
4 |
Fcst Ind |
<FcstInd> |
|
|
4 |
Bank Transaction Code |
<BkTxCd> |
|
|
5 |
Domain |
<Domn> |
|
|
6 |
Code |
<Cd> |
|
|
6 |
Family |
<Fmly> |
|
|
7 |
Code |
<Cd> |
|
|
7 |
Sub Family Code |
<SubFmlyCd> |
|
|
5 |
Proprietary |
<Prtry> |
|
|
6 |
Code |
<Cd> |
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Issuer |
<Issr> |
Maximal 35 Zeichen |
|
4 |
Availability |
<Avlbty> |
|
|
5 |
Date |
<Dt> |
|
|
6 |
Number Of Days |
<NbOfDays> |
Maximal 15 Zeichen (nummerisch) |
|
6 |
Actual Date |
<ActlDt> |
ISO Date |
|
5 |
Amount |
<Amt> |
|
|
5 |
Credit Debit Indicator |
<CdtDbtInd> |
|
|
Ebene |
Message Item |
<XML Tag> |
Bemerkungen |
|
2 |
Entry |
<Ntry> |
|
|
3 |
Entry Reference |
<NtryRef> |
Maximal 35 Zeichen |
|
3 |
Amount |
<Amt> |
:60a:(Currency) :61:Statement Line (Amount)
Betrag mit Punkt für Nachkommastellen |
|
3 |
Credit Debit Indicator |
<CdtDbtInd> |
:61:(D/C Mark)
Wenn D/C-Mark: C => CRDT D => DBIT RC => DBIT RD => CRDT |
|
3 |
Reversal Indicator |
<RvslInd> |
True False Indicator :61: Wenn D/C-Mark: RC => True RD => True |
|
3 |
Status |
<Sts> |
Konstante BOOK |
|
3 |
Booking Date |
<BookgDt> |
|
|
4 |
Date |
<Dt> |
:62a:(Date) mit a ::= F
ISO Date Format: YYYY-MM-DD |
|
4 |
Date Time |
<DtTm> |
ISO Date Time |
|
3 |
Value Date |
<ValDt> |
:61: (Value Date)
ISO Date Format: YYYY-MM-DD |
|
3 |
Account Servicer Reference |
<AcctSvcrRef> |
:61:(Account Servicing Institutions Reference)
Maximal 35 Zeichen |
|
3 |
Availability |
<Avlbty> |
|
|
4 |
Date |
<Dt> |
|
|
5 |
Number Of Days |
<NbOfDays> |
Maximal 15 Zeichen (nummerisch) |
|
5 |
Actual Date |
<ActlDt> |
ISO Date |
|
4 |
Amount |
<Amt> |
|
|
4 |
Credit Debit Indicator |
<CdtDbtInd> |
|
|
3 |
Bank Transaction Code |
<BkTxCd> |
|
|
4 |
Domain |
<Domn> |
|
|
5 |
Code |
<Cd> |
|
|
5 |
Family |
<Fmly> |
|
|
6 |
Code |
<Cd> |
|
|
6 |
Sub Family Code |
<SubFmlyCd> |
|
|
4 |
Proprietary |
<Prtry> |
|
|
5 |
Code |
<Cd> |
Maximal 35 Zeichen |
|
5 |
Issuer |
<Issr> |
Maximal 35 Zeichen |
|
3 |
Commission Waiver Indicator |
<ComssnWvrInd> |
|
|
3 |
Additional Information Indicator |
<AddtlInfInd> |
|
|
4 |
Message Name Identification |
<MsgNmId> |
Maximal 35 Zeichen |
|
4 |
Message Identification |
<MsgId> |
Maximal 35 Zeichen |
|
3 |
Amount Details |
<AmtDtls> |
|
|
4 |
Instructed Amount |
<InstdAmt> |
|
|
5 |
Amount |
<Amt> |
|
|
5 |
Currency Exchange |
<CcyXchg> |
|
|
4 |
Transaction Amount |
<TxAmt> |
|
|
5 |
Amount |
<Amt> |
|
|
5 |
Currency Exchange |
<CcyXchg> |
|
|
4 |
Counter Value Amount |
<CntrValAmt> |
|
|
5 |
Amount |
<Amt> |
|
|
5 |
Currency Exchange |
<CcyXchg> |
|
|
4 |
Announced Posting Amount |
<AnncdPstngAmt> |
|
|
5 |
Amount |
<Amt> |
|
|
5 |
Currency Exchange |
<CcyXchg> |
|
|
4 |
Proprietary Amount |
<PrtryAmt> |
|
|
5 |
Type |
<Tp> |
Maximal 35 Zeichen |
|
5 |
Amount |
<Amt> |
|
|
5 |
Currency Exchange |
<CcyXchg> |
|
|
3 |
Charges |
<Chrgs> |
|
|
4 |
Total Charges And Tax Amount |
<TtlChrgsAnd TaxAmt> |
|
|
4 |
Amount |
<Amt> |
|
|
4 |
Credit Debit Indicator |
<CdtDbtInd> |
|
|
4 |
Type |
<Tp> |
|
|
5 |
Code |
<Cd> |
|
|
5 |
Proprietary |
<Prtry> |
|
|
6 |
Identification |
<Id> |
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Issuer |
<Issr> |
Maximal 35 Zeichen |
|
4 |
Rate |
<Rate> |
|
|
4 |
Bearer |
<Br> |
|
|
4 |
Party |
<Pty> |
|
|
4 |
Tax |
<Tax> |
|
|
5 |
Identification |
<Id> |
Maximal 35 Zeichen |
|
5 |
Rate |
<Rate> |
|
|
5 |
Amount |
<Amt> |
|
|
3 |
Technical Input Channel |
<TechInptChanl> |
|
|
4 |
Code |
<Cd> |
|
|
4 |
Proprietary |
<Prtry> |
|
|
3 |
Interest |
<Intrst> |
|
|
4 |
Amount |
<Amt> |
|
|
4 |
Credit Debit Indicator |
<CdtDbtInd> |
|
|
4 |
Type |
<Tp> |
|
|
5 |
Code |
<Cd> |
|
|
5 |
Proprietary |
<Prtry> |
Maximal 35 Zeichen |
|
4 |
Rate |
<Rate> |
|
|
4 |
From To Date |
<FrToDt> |
|
|
4 |
Reason |
<Rsn> |
Maximal 35 Zeichen |
|
3 |
Entry Details |
<NtryDtls> |
|
|
4 |
Batch |
<Btch> |
|
|
5 |
Message Identification |
<MsgId> |
Maximal 35 Zeichen |
|
5 |
Payment Information Identification |
<PmtInfId> |
Maximal 35 Zeichen |
|
5 |
Number Of Transactions |
<NbOfTxs> |
Maximal 15 Zeichen (nummerisch) |
|
5 |
Total Amount |
<TtlAmt> |
|
|
5 |
Credit Debit Indicator |
<CdtDbtInd> |
|
|
4 |
Transaction Details |
<TxDtls> |
|
|
5 |
References |
<Refs> |
|
|
6 |
Message Identification |
<MsgId> |
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Account Servicer Reference |
<AcctSvcrRef> |
:61:(Account Servicing Institutions Reference)
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Payment Information Identification |
<PmtInfId> |
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Instruction Identification |
<InstrId> |
:61:(Reference for the Account Owner) :86:Information to Account Owner Verwendungszweck KREF+
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
End To End Identification |
<EndToEndId> |
:86:Verwendungszweck EREF+
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Transaction Identification |
<TxId> |
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Mandate Identification |
<MndtId> |
:86: Verwendungszweck MREF+
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Cheque Number |
<ChqNb> |
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Clearing System Reference |
<ClrSysRef> |
Maximal 35 Zeichen |
|
6 |
Proprietary |
<Prtry> |
|
|
7 |
Type |
<Tp> |
Maximal 35 Zeichen |
|
7 |
Reference |
<Ref> |
Maximal 35 Zeichen |
|
5 |
Amount Details |
<AmtDtls> |
|
|
6 |
Instructed Amount |
<InstdAmt> |
|
|
|