CAMT Format - SEPA CAMT.053 - SEPA CAMT Format Bank To Customer Statement

Kontoauszüge zum Tagesende

SEPA Message Name

Msg ID (XML)

Anwendung

Ersetzt

Bank to Customer Statement

SEPA CAMT.053.001.02

Tagesauszug

Interbankenauszug

MT940

MT950

Grundsätzliches

Da viele Strukturen sind in den drei SEPA Nachrichtentypen SEPA CAMT.052, SEPA CAMT.053 und SEPA CAMT.054 nahezu identisch sind und auch die SEPA Regeln der Deutschen Kreditwirtschaft hierzu meistens übereinstimmen, wurde (bisher) lediglich ein ausführliches SEPA Rulebook für die SEPA CAMT.053 erstellt.

Soweit in den jeweiligen Kapiteln des SEPA Rulebooks keine andere Regel beschrieben sind, gelten diese auch für die SEPA CAMT.052 und SEPA CAMT.054 Nachrichten.

Die SEPA CAMT Dateien werden in einem so genannten zip SEPA Container zusammengefasst. Der Name der SEPA XML Dateien besteht den Konventionen nach aus dem Datum der Dateierstellung, der Auftragsart (SEPA Nachrichtentyp), dem Konto und der Währung und einer sechsstelligen fortlaufenden ID (damit doppelte Dateinamen innerhalb eines Erstellungstages vermieden; d.h bei einer SEPA CAMT.052 wegen eines mehrmaligem untertägigen Abrufs oder bei einer CAMT.053 wegen der Möglichkeit zur Überschreitung der Maximalgröße).

Die fortlaufende ID muss weder zwingend eine aufsteigende Nummer noch lückenlos sein. Es muss lediglich sichergestellt sein, dass diese ID nicht auf einen Container beschränkt ist und nicht zweimal pro Erstellungstag, Konto, Währung und Auftragsart verwendet wird.

Eine SEPA CAMT.053 Nachricht enthält SEPA Informationen für genau ein Kundenkonto. Eine Referenzierung erfolgt über die SEPA Message Identification im Group Header.

SEPA CAMT.053 - Grundsätzlicher Aufbau

SEPA Wurzelelement

BkToCstmrStmt (Bank to Customer Statement)

Kontobezogene Elementgruppe

Stmt (Statement)

Umsatzbezogene Elementgruppe

Ntry (Entry)

Transaktionsbezogene Elementengruppe

NtryDtls (Entry Details)

Transaktionen Details

TxDtls (Transaction Details)

SEPA Element Entry Reference

Eine eindeutige Umsatz Referenz aus dem jeweiligen Buchungssystem kann im Element Entry Reference angegeben werden. Da die Referenz des kontoführenden Kreditinstitutes sich jedoch im Feld Account Servicer Reference befindet, sollte dort auch das Pendant zu :61: Subfield 10 stehen.

Vor dem Hintergrund, dass vereinbarungsgemäß in SEPA CAMT Spezifikation keine direkten Verweise auf "Alt"-Formate enthalten sein sollen, wurde dieses auch explitit in einem von der Deutschen Kreditwirtschaft kommentierten Schema vermerkt.

SEPA Message Identification

Die SEPA Message ID wird vom kontoführenden Kreditinstitut vergeben, welches hierfür auch timestamps verwenden kann. Wird aus einer SEPA CAMT.053 Nachricht auf eine SEPA CAMT.054 Nachricht verwiesen, muss die vollständige SEPA Message ID der SEPA CAMT.054 Nachricht bei Erstellung der SEPA CAMT.053 Nachricht bekannt sein.

SEPA Beratung SEPA Experte SEPA Berater Profil SEPA Freiberufler SEPA Freelancer SEPA Spezialist SEPA Unternehmensberatung SEPA Informationsquelle SEPA News SEPA Nachrichten Zahlungsverkehr SEPA Wiki

SEPA CAMT.053 - Prozess der Erstellung von SEPA CAMT.053 Nachrichten

XML SEPA CAMT.053 SEPA Nachrichtentyp SEPA Nachrichtenformat SEPA Überweisung SEPA Credit Transfer SEPA Lastschrift SEPA Direct Debit SEPA Nachrichtentyp SEPA Nachrichtenformat SEPA Zahlungsverkehr

Für das Zusammenspiel von Primärnachrichten SEPA CAMT.052 und SEPA CAMT.053 mit dem SEPA CAMT.054 Nachrichtentyp gibt es mehrere Lösungswege.

 

Soll die Sammlerauflösung schon innerhalb einer SEPA CAMT.052  bzw. einer SEPA CAMT.053 erfolgen, so muss auf der Entry Ebene (Elemementgruppe Additional Information Indicator) der SEPA CAMT.052 bzw. der SEPA CAMT.053 der Betrag (Amount) als Sammelsumme ausgewiesen werden.

 

Soll hingegen der SEPA CAMT.054 die detaillierten SEPA Informationen auf Einzeltransaktionsebene über die Sammelbuchungen liefern, muss auf der Entry Ebene (Elemementgruppe Additional Information Indicator) der SEPA CAMT.052 bzw. der SEPA CAMT.053 auf eine SEPA CAMT.054 Nachricht referenziert werden.

 

Im SEPA CAMT.054 Format ist es nicht vorgesehen, dass eine Gesamtsumme ausgewiesen werden soll. Allerdings müssen - damit dieses Zusammenspiel funktioniert - die Referenzierungen z.B. <MsgId> + <PmtInfId> zwischen den jeweiligen SEPA Dateien eindeutig zueinander passen.

SEPA CAMT.053 Struktur im DTI Format

Mapping SEPA Bank to Customer Statement: MX SEPA CAMT.053.001.02 mit SWIFT MT940 Kontoauszugsinformationen:

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkungen

1

Group Header

<GrpHdr>

 

2

Message Identification

<MsgId>

In MX ein SEPA Pflichtfeld zur

Identifizierung der

SEPA Nachrichten und kann aus

SWIFT MT940 transformiert

werden :20: Sender Reference

2

Creation Date Time

<CreDtTm>

In MX ein SEPA Pflichtfeld

 

Iso DateTime Format:

YYYY-MM-DDThh:mm:ss

2

Message Recipient

<MsgRcpt>

 

3

Name

<Nm>

 

3

Postal Address

<PstlAdr>

 

4

Address Type

<AdrTp>

 

4

Department

<Dept>

Maximal 70 Zeichen

4

Subdepartment

<SubDept>

Maximal 70 Zeichen

4

Street Name

<StrtNm>

Maximal 70 Zeichen

4

Building Number

<BldgNb>

Maximal 16 Zeichen

4

Post Code

<PstCd>

Maximal 16 Zeichen

4

Town Name

<TwnNm>

Maximal 35 Zeichen

4

Country Sub Division

<CtrySubDvsn>

Maximal 35 Zeichen

4

Country

<Ctry>

SEPA Country Code

4

Address Line

<AdrLine>

Maximal 70 Zeichen

3

Identification

<Id>

 

4

Organisation Identification

<OrgId>

 

5

BIC Or BEI

<BICOrBEI>

 

5

Other

<Othr>

 

6

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

6

Scheme Name

<SchmeNm>

 

7

Code

<Cd>

 

7

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

6

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

4

Private Identification

<PrvtId>

 

5

Date And Place Of Birth

<DtAndPlcOfBirth>

 

6

Birth Date

<BirthDt>

ISO Date

6

Province Of Birth

<PrvcOfBirth>

Maximal 35 Zeichen

6

City Of Birth

<CityOfBirth>

Maximal 35 Zeichen

6

Country Of Birth

<CtryOfBirth>

 

5

Other Identification

<OthrId>

 

6

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

6

Scheme Name

<SchmeNm>

 

7

Code

<Cd>

 

7

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

6

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

3

Country Of Residence

<CtryOfRes>

 

3

Contact Details

<CtctDtls>

 

4

Name Prefix Code

<NmPrfx>

 

4

Name

<Nm>

Maximal 140 Zeichen

4

Phone Number

<PhneNb>

 

4

Mobile Number

<MobNb>

 

4

Fax Number

<FaxNb>

 

4

Email Adress

<EmailAdr>

Maximal 2048 Zeichen

4

Other

<Othr>

Maximal 35 Zeichen

2

Message Pagination

<MsgPgntn>

 

3

Page Number

<PgNb>

 

3

Last Page Indicator

<LastPgInd>

 

2

Additional Information

<AddtlInf>

Maximal 200 Zeichen

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkungen

1

Statement

<Stmt>

 

2

Identification

<Id>

:20: Transaction Reference

Number

 

Maximal 35 Zeichen

2

Electronic Sequence

Number

<ElctrncSeqNb>

 

2

Legal Sequence

Number

<LglSeqNb>

:28C: Statemen Number

2

Creation Date Time

<CreDtTm>

Iso DateTime Format:

YYYY-MM-DDThh:mm:ss

2

From To Date

<FrToDt>

 

3

From Date Time

<FrDtTm>

ISO Date Time

3

To Date Time

<ToDtTm>

ISO Date Time

2

Copy Duplicate

Indicator

<CpyDplctInd>

 

2

Reporting Source

<RptgSrc>

 

0

Code

<Cd>

 

0

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

2

Account

<Acct>

 

3

Identification

<Id>

 

4

IBAN

<IBAN>

:25: Account

Aus Bankleitzahl und

Kontonummer ermittelbar

4

Other Identification

<OthrId>

Maximal 34 Zeichen

5

Identification

<Id>

:25: Account

Alternativ zu IBAN: Bankleitzahl

und Kontonummer

5

Scheme Name

<SchmeNm>

 

6

Code

<Cd>

 

6

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

5

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

3

Type

<Tp>

 

4

Code

<Cd>

 

4

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

3

Currency

<Ccy>

Aus Kontostammdaten ermittelbar

3

Name

<Nm>

Maximal 70 Zeichen

3

Owner

<Ownr>

 

4

Name

<Nm>

Aus Kontostammdaten ermittelbar

4

Postal Address

<PstlAdr>

 

5

Address Type

<AdrTp>

 

5

Department

<Dept>

Maximal 70 Zeichen

5

Subdepartment

<SubDept>

Maximal 70 Zeichen

5

Street Name

<StrtNm>

Maximal 70 Zeichen

5

Building Number

<BldgNb>

Maximal 16 Zeichen

5

Post Code

<PstCd>

Maximal 16 Zeichen

5

Town Name

<TwnNm>

Maximal 35 Zeichen

5

Country Sub Division

<CtrySubDvsn>

Maximal 35 Zeichen

5

Country

<Ctry>

 

5

Address Line

<AdrLine>

Maximal 70 Zeichen

4

Identification

<Id>

 

5

Organisation Identification

<OrgId>

 

6

BIC Or BEI

<BICOrBEI>

Für Kontoauszüge von

Kreditistituten relevant

6

Other

<Othr>

 

7

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

7

Scheme Name

<SchmeNm>

 

8

Code

<Cd>

 

8

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

7

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

5

Private Identification

<PrvtId>

 

6

Date And Place

Of Birth

<DtAndPlcOfBirth>

 

7

Birth Date

<BirthDt>

ISO Date

7

Province Of Birth

<PrvcOfBirth>

Maximal 35 Zeichen

7

City Of Birth

<CityOfBirth>

Maximal 35 Zeichen

7

Country Of Birth

<CtryOfBirth>

 

6

Other Identification

<OthrId>

 

7

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

7

Scheme Name

<SchmeNm>

 

8

Code

<Cd>

 

8

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

7

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

4

Country Of Residence

<CtryOfRes>

 

4

Contact Details

<CtctDtls>

 

5

Name Prefix Code

<NmPrfx>

 

5

Name

<Nm>

Maximal 140 Zeichen

5

Phone Number

<PhneNb>

 

5

Mobile Number

<MobNb>

 

5

Fax Number

<FaxNb>

 

5

Email Adress

<EmailAdr>

Maximal 2048 Zeichen

5

Other

<Othr>

Maximal 35 Zeichen

3

Servicer

<Svcr>

 

4

Financial Institution

Identification

<FinInstnId>

 

5

BIC

<BIC>

 

5

Clearing System

Member Identification

<ClrSysMmbId>

 

6

Clearing System

Identification

<ClrSysId>

 

7

Code

<Cd>

 

7

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

6

Member Identification

<MmbId>

Maximal 35 Zeichen

5

Name

<Nm>

Maximal 140 Zeichen

5

Postal Address

<PstlAdr>

 

6

Address Type

<AdrTp>

 

6

Department

<Dept>

Maximal 70 Zeichen

6

Subdepartment

<SubDept>

Maximal 70 Zeichen

6

Street Name

<StrtNm>

Maximal 70 Zeichen

6

Building Number

<BldgNb>

Maximal 16 Zeichen

6

Post Code

<PstCd>

Maximal 16 Zeichen

6

Town Name

<TwnNm>

Maximal 35 Zeichen

6

Country Sub Division

<CtrySubDvsn>

Maximal 35 Zeichen

6

Country

<Ctry>

Länder Code

6

AddressLine

<AdrLine>

Maximal 70 Zeichen

5

Other Identification

<OthrId>

 

6

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

6

Scheme Name

<SchmeNm>

 

7

Code

<Cd>

 

7

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

6

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

4

Branch Identification

<BrnchId>

 

5

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

5

Name

<Nm>

Maximal 140 Zeichen

5

Postal Address

<PstlAdr>

 

6

Address Type

<AdrTp>

 

6

Department

<Dept>

Maximal 70 Zeichen

6

Subdepartment

<SubDept>

Maximal 70 Zeichen

6

Street Name

<StrtNm>

Maximal 70 Zeichen

6

Building Number

<BldgNb>

Maximal 16 Zeichen

6

Post Code

<PstCd>

Maximal 16 Zeichen

6

Town Name

<TwnNm>

Maximal 35 Zeichen

6

Country Sub Division

<CtrySubDvsn>

Maximal 35 Zeichen

6

Country

<Ctry>

Länder Code

6

Address Line

<AdrLine>

Maximal 70 Zeichen

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkungen

2

Related Account

<RltdAcc>

 

3

Identification

<Id>

 

4

IBAN

<IBAN>

 

4

Other Identification

<OthrId>

 

5

Identification

<Id>

Maximal 34 Zeichen

5

Scheme Name

<SchmeNm>

 

6

Code

<Cd>

 

6

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

5

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

3

Type

<Tp>

 

4

Code

<Cd>

 

4

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

3

Currency

<Ccy>

 

3

Name

<Nm>

Maximal 70 Zeichen

2

Interest

<Intrst>

 

3

Type

<Tp>

 

4

Code

<Cd>

 

4

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

3

Rate

<Rate>

 

4

Type

<Tp>

 

5

Percentage

<Pctg>

 

5

Other

<Othr>

Maximal 35 Zeichen

4

Validity Range

<VldtyRg>

 

5

Amount

<Amt>

 

6

From Amount

<FrAmt>

 

7

Boundary Amount

<BdryAmt>

 

7

Included

<Incl>

 

6

To Amount

<ToAmt>

 

7

Boundary Amount

<BdryAmt>

 

7

Included

<Incl>

 

6

From To Amount

<FrToAmt>

 

7

From Amount

<FrAmt>

 

8

Boundary Amount

<BdryAmt>

 

8

Included

<Incl>

 

7

To Amount

<ToAmt>

 

8

Boundary Amount

<BdryAmt>

 

8

Included

<Incl>

 

6

Equal Amount

<EQAmt>

 

6

Not Equal Amount

<NEQAmt>

 

5

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

 

5

Currency

<Ccy>

 

3

From To Date

<FrToDt>

 

3

Reason

<Rsn>

Maximal 35 Zeichen

2

Balance

<Bal>

 

3

Type

<Tp>

 

4

Code Or Proprietary

<CdOrPrtry>

 

3

Servicer

<Svcr>

 

4

Financial Institution

Identification

<FinInstnId>

 

5

BIC

<BIC>

 

2

Balance           

<Bal>

 

3

Type

<Tp>

 

4

Code Or Proprietary

<CdOrPrtry>

 

5

Code

<Cd>

:60a:Opening Balance

a ::= F oder M

 

Nur 1. Balance Block vorkommend

 

Wenn :60a:-Option:

F => PRCD ::= Previously Closed

Booked

M => ITBD ::= Interim Opening

Balance

:62a:Closing Balance

a ::= F oder M

 

Nur 2. Balance Block vorkommend

 

Wenn :62a:-Option:

F => CLBD ::= Closing Booked

M => ITBD ::= Interim Closing

Balance"

:64:Closing Balance Available Funds

 

Nur 3. Balance Block vorkommend

 

:64: CLAV ::= Closing Available

:65: Forward Available Balance

 

Nur 4. Balance Block vorkommend

 

:65: FWAV ::= Forward Available

5

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

4

Sub Type

<SubTp>

 

5

Code

<Cd>

 

5

Proprietary

<Prtry>

 

3

Credit Line

<CdtLine>

Maximal 35 Zeichen

4

Included

<Incl>

 

4

Amount

<Amt>

 

3

Amount

<Amt>

:60a:(Currency)(Amount)

:62a:(Currency)(Amount)

:64:(Currency)(Amount)

:65:(Currency)(Amount)

 

Beträge werden in jedem Balance-

Block mit Punkt statt Komma für

Betragsbruchteile dargestellt.

3

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

:60a:(D/C Mark)

:62a:(D/C Mark)

:64:(D/C Mark)

:65:(D/C Mark)

 

C => CRDT

D => DBIT

3

Date

<Dt>

 

4

Date

<Dt>

:60a:(Date)

:62a:(Date)

:64:(Date)

:65:(Date)

 

ISO Date Format: YYYY-MM-DD

4

Date Time

<DtTm>

ISO DateTime

3

Availability

<Avlbty>

 

4

Date

<Dt>

 

5

Number Of Days

<NbOfDays>

 

5

Actual Date

<ActlDt>

ISO Date

4

Amount

<Amt>

 

4

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

 

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkungen

2

Transactions

Summary

<TxsSummry>

 

3

Total Entries

<TtlNtries>

 

4

Number Of Entries

<NbOfNtries>

Maximal 15 Zeichen (nummerisch)

4

Sum

<Sum>

 

4

Total Net Entry

Amount

<TtlNetNtryAmt>

 

4

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

 

3

Total Credit Entries

<TtlCdtNtries>

 

4

Number Of Entries

<NbOfNtries>

Maximal 15 Zeichen (nummerisch)

4

Sum

<Sum>

 

3

Total Debit Entries

<TtlDbtNtries>

 

4

Number Of Entries

<NbOfNtries>

Maximal 15 Zeichen (nummerisch)

4

Sum

<Sum>

 

3

Total Entries Per Bank

Transaction Code

<TtlNtriesPerBkTxCd>

 

4

Number Of Entries

<NbOfNtries>

Maximal 15 Zeichen (nummerisch)

4

Sum

<Sum>

 

4

Total Net Entry

Amount

<TtlNetNtryAmt>

 

4

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

 

4

Fcst Ind

<FcstInd>

 

4

Bank Transaction

Code

<BkTxCd>

 

5

Domain

<Domn>

 

6

Code

<Cd>

 

6

Family

<Fmly>

 

7

Code

<Cd>

 

7

Sub Family Code

<SubFmlyCd>

 

5

Proprietary

<Prtry>

 

6

Code

<Cd>

Maximal 35 Zeichen

6

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

4

Availability

<Avlbty>

 

5

Date

<Dt>

 

6

Number Of Days

<NbOfDays>

Maximal 15 Zeichen (nummerisch)

6

Actual Date

<ActlDt>

ISO Date

5

Amount

<Amt>

 

5

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

 

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkungen

2

Entry

<Ntry>

 

3

Entry Reference

<NtryRef>

Maximal 35 Zeichen

3

Amount

<Amt>

:60a:(Currency)

:61:Statement Line (Amount)

 

Betrag mit Punkt für

Nachkommastellen

3

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

:61:(D/C Mark)

 

Wenn D/C-Mark:

C => CRDT

D => DBIT

RC => DBIT

RD =>  CRDT

3

Reversal Indicator

<RvslInd>

True False Indicator

:61:

Wenn D/C-Mark:

RC => True

RD => True

3

Status

<Sts>

Konstante BOOK

3

Booking Date

<BookgDt>

 

4

Date

<Dt>

:62a:(Date) mit a ::= F

 

ISO Date Format: YYYY-MM-DD

4

Date Time

<DtTm>

ISO Date Time

3

Value Date

<ValDt>

:61: (Value Date)

 

ISO Date Format: YYYY-MM-DD

3

Account Servicer

Reference

<AcctSvcrRef>

:61:(Account Servicing

Institutions Reference)

 

Maximal 35 Zeichen

3

Availability

<Avlbty>

 

4

Date

<Dt>

 

5

Number Of Days

<NbOfDays>

Maximal 15 Zeichen (nummerisch)

5

Actual Date

<ActlDt>

ISO Date

4

Amount

<Amt>

 

4

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

 

3

Bank Transaction

Code

<BkTxCd>

 

4

Domain

<Domn>

 

5

Code

<Cd>

 

5

Family

<Fmly>

 

6

Code

<Cd>

 

6

Sub Family Code

<SubFmlyCd>

 

4

Proprietary

<Prtry>

 

5

Code

<Cd>

Maximal 35 Zeichen

5

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

3

Commission Waiver

Indicator

<ComssnWvrInd>

 

3

Additional Information

Indicator

<AddtlInfInd>

 

4

Message Name

Identification

<MsgNmId>

Maximal 35 Zeichen

4

Message Identification

<MsgId>

Maximal 35 Zeichen

3

Amount Details

<AmtDtls>

 

4

Instructed Amount

<InstdAmt>

 

5

Amount

<Amt>

 

5

Currency Exchange

<CcyXchg>

 

4

Transaction Amount

<TxAmt>

 

5

Amount

<Amt>

 

5

Currency Exchange

<CcyXchg>

 

4

Counter Value

Amount

<CntrValAmt>

 

5

Amount

<Amt>

 

5

Currency Exchange

<CcyXchg>

 

4

Announced Posting

Amount

<AnncdPstngAmt>

 

5

Amount

<Amt>

 

5

Currency Exchange

<CcyXchg>

 

4

Proprietary Amount

<PrtryAmt>

 

5

Type

<Tp>

Maximal 35 Zeichen

5

Amount

<Amt>

 

5

Currency Exchange

<CcyXchg>

 

3

Charges

<Chrgs>

 

4

Total Charges And

Tax Amount

<TtlChrgsAnd

TaxAmt>

 

4

Amount

<Amt>

 

4

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

 

4

Type

<Tp>

 

5

Code

<Cd>

 

5

Proprietary

<Prtry>

 

6

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

6

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

4

Rate

<Rate>

 

4

Bearer

<Br>

 

4

Party

<Pty>

 

4

Tax

<Tax>

 

5

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

5

Rate

<Rate>

 

5

Amount

<Amt>

 

3

Technical Input

Channel

<TechInptChanl>

 

4

Code

<Cd>

 

4

Proprietary

<Prtry>

 

3

Interest

<Intrst>

 

4

Amount

<Amt>

 

4

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

 

4

Type

<Tp>

 

5

Code

<Cd>

 

5

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

4

Rate

<Rate>

 

4

From To Date

<FrToDt>

 

4

Reason

<Rsn>

Maximal 35 Zeichen

3

Entry Details

<NtryDtls>

 

4

Batch

<Btch>

 

5

Message Identification

<MsgId>

Maximal 35 Zeichen

5

Payment Information

Identification

<PmtInfId>

Maximal 35 Zeichen

5

Number Of

Transactions

<NbOfTxs>

Maximal 15 Zeichen (nummerisch)

5

Total Amount

<TtlAmt>

 

5

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

 

4

Transaction Details

<TxDtls>

 

5

References

<Refs>

 

6

Message Identification

<MsgId>

Maximal 35 Zeichen

6

Account Servicer Reference

<AcctSvcrRef>

:61:(Account Servicing

Institutions Reference)

 

Maximal 35 Zeichen

6

Payment Information

Identification

<PmtInfId>

Maximal 35 Zeichen

6

Instruction Identification

<InstrId>

:61:(Reference for the Account

Owner)

:86:Information to Account

Owner Verwendungszweck KREF+

 

Maximal 35 Zeichen

6

End To End Identification

<EndToEndId>

:86:Verwendungszweck EREF+

 

Maximal 35 Zeichen

6

Transaction

Identification

<TxId>

Maximal 35 Zeichen

6

Mandate Identification

<MndtId>

:86: Verwendungszweck MREF+

 

Maximal 35 Zeichen

6

Cheque Number

<ChqNb>

Maximal 35 Zeichen

6

Clearing System

Reference

<ClrSysRef>

Maximal 35 Zeichen

6

Proprietary

<Prtry>

 

7

Type

<Tp>

Maximal 35 Zeichen

7

Reference

<Ref>

Maximal 35 Zeichen

5

Amount Details

<AmtDtls>

 

6

Instructed Amount

<InstdAmt>

</