EBICS Auftragsarten - Austausch Bundesbank

Seit dem 17. November 2014 ist bedingt durch eine Änderung der Verfahrensregeln der Deutschen Bundesbank zur Kommunikation über EBICS mit Einlagenkreditinstituten und sonstigen Kontoinhabern mit Bankleitzahl für SEPA Lastschriften bei den EBICS Auftragsarten im SDD Dienst des SEPA Clearer (= Deutsche Bundesbank) eine Trennung nach SEPA SDD Core und SEPA SDD B2B erforderlich.


Die diesbezüglich bis dato gültige Auftragsart wurde zuletzt für Einreichungen/Auslieferungen in/aus den SEPA Clearer lediglich bis zum 14. November 2014 um ca. 20:00 Uhr/ca. 20:15 Uhr unterstützt und dananch gesperrt.

Der SEPA Status Report für die SEPA Überweisung (SEPA SCT) wird mit der EBICS Auftragsart CRZ und für die SEPA Lastschrift (SEPA SDD, hier erfolgt keine Unterscheidung zwischen SEPA Basislastschrift CORE bzw. SEPA Basislastschrift COR1 und SEPA Firmenlastschrift B2B) mit de EBICS Auftragsart CDZ übertragen.

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Interbankenclearing mit SEPA Datenformaten

» Dateilieferung an Deutsche Bundesbank

Kennung

Beschreibung zulässiger Inhalt

Datenformat XML Schema

QC1

INPUT CREDIT FILE (ICF)

» SEPA Credit Transfer

» SEPA Payment Cancellation Request

» SEPA Credit Transfer Return

» SEPA Resolution of Investigation

BBkICFBlkCdtTrf

» PACS.008

» CAMT.056 SCT

» PACS.004 SCT

» CAMT.029

QB1

BILATERAL INPUT CREDIT FILE (BCF)

» SEPA Credit Transfer

» SEPA Payment Cancellation Request

» SEPA Credit Transfer Return

» SEPA Resolution of Investigation

BBkBCFBlkCdtTrf

» PACS.008

» CAMT.056 SCT

» PACS.004 SCT

» CAMT.029

QD1

INPUT DEBIT FILE (IDF)

» SEPA Direct Debit

» SEPA Payment Cancellation Request

» SEPA Reject

» SEPA Reversal

» SEPA Return/ SEPA Refund

BBkIDFBlkDirDeb

» PACS.003

» CAMT.056 SDD

» PACS.002

» PACS.007

» PACS.004 SDD

QD5

INPUT CORE DEBIT FILE (CORE IDF)

» SEPA Direct Debit

» SEPA Payment Cancellation Request

» SEPA Reject

» SEPA Reversal

» SEPA Return/ SEPA Refund

BBkIDFBlkDirDeb

» PACS.003

» CAMT.056 SDD

» PACS.002

» PACS.007

» PACS.004 SDD

QD6

INPUT B2B DEBIT FILE (B2B IDF)

» SEPA Direct Debit

» SEPA Payment Cancellation Request

» SEPA Reject

» SEPA Reversal

» SEPA Return/ SEPA Refund

BBkIDFBlkDirDeb

» PACS.003

» CAMT.056 SDD

» PACS.002

» PACS.007

» PACS.004 SDD

QK1

SCC INPUT DEBIT FILE (SCC IDF)

» Interbank Card Clearing Collection

» Interbank Reversal

» Interbank Return/ Interbank Refund

» Supplementary Data Field

BBkIDFBlkSCC

» PACS.003 SCC

» PACS.007 SCC

» PACS.004 SCC

» SUPL.017

» Dateilieferung von Deutsche Bundesbank

Kennung

Beschreibung zulässiger Inhalt

Datenformat XML Schema

QB2

BILATERAL SETTLED CREDIT FILE (BCF)

» SEPA Credit Transfer

» SEPA Payment Cancellation Request

» SEPA Credit Transfer Return

» SEPA Resolution of Investigation

BBkBCFBlkCdtTrf

» PACS.008

» PACS.004 SCT

» CAMT.056 SCT

» CAMT.029

QC2

CREDIT VALIDATION FILE  (CVF)

» SEPA Reject Credit Transfer (Clearer)

BBkBCFBlkCdtTrf

» PACS.002 SCLSCT

QC3

SETTLED CREDIT FILE (SCF)

» SEPA Credit Transfer

» SEPA Return

» SEPA Payment Cancellation Request

» SEPA Resolution of Investigation

BBkSCFBlkCdtTrf

» PACS.008

» PACS.004 SCT

» CAMT.056 SCT

» CAMT.029

QK2

SCC DEBIT VALIDATION FILE (SCC DVF)

» SCC Reject Card Clearing Collection    (Clearer)

BBkDVFBlkSCC

» PACS.002 SCLSCC

QK3

SCC DEBIT NOTIFICATION FILE (SCC DNF)

» Interbank Card Clearing Collection

» Supplementary Data Field

BBkDNFBlkSCC

» PACS.003 SCC

» SUPL.017

QK4

SCC SETTLED DEBIT FILE (SCC SDF)

» Interbank Reversal

» Interbank Return/Refund

» Supplementary Data Field

BBkSDFBlkSCC

» PACS.007 SCC

» PACS.004 SCC

» SUPL.017

QD2

DEBIT VALIDATION FILE (DVF)

» SEPA Reject Direct Debit (Clearer)

BBkDVFBlkDirDeb

» PACS.002 SCLSDD

QD3

DEBIT NOTIFICATION FILE (DNF)

» SEPA Payment Cancellation Request

» SEPA Reject

» SEPA DEBIT NOTIFICATION FILE

BBkDNFBlkDirDeb

» PACS.003

» CAMT.056 SDD

» PACS.002

QD4

SETTLED DEBIT FILE (SDF)

» SEPA Return/ SEPA Refund

» SEPA Reversal

BBkSDFBlkDirDeb

» PACS.004 SDD

» PACS.007

QD7

DEBIT CORE VALIDATION FILE (DVF)

» SEPA Reject Direct Debit (Clearer)

BBkDVFBlkDirDeb

» PACS.002 SCLSDD

QD8

DEBIT CORE NOTIFICATION FILE (DNF)

» SEPA Direct Debit

» SEPA Payment Cancellation Request

» SEPA Reject

BBkDNFBlkDirDeb

» PACS.003

» CAMT.056 SDD

» PACS.002

QD9

SETTLED CORE DEBIT FILE (SDF)

» SEPA Return/ SEPA Refund

» SEPA Reversal

BBkSDFBlkDirDeb

» PACS.004 SDD

» PACS.007

QDA

DEBIT B2B VALIDATION FILE (DVF)

» SEPA Reject Direct Debit (Clearer)

BBkDVFBlkDirDeb
»
PACS.002 SCLSDD

QDB

DEBIT B2B NOTIFICATION FILE (DNF)

» SEPA Direct Debit

» SEPA Payment Cancellation Request

» SEPA Reject

BBkDNFBlkDirDeb

» PACS.003

» CAMT.056 SDD

» PACS.002

QDC

SETTLED B2B DEBIT FILE (SDF)

» SEPA Return

» SEPA Reversal

BBkSDFBlkDirDeb

» PACS.004 SDD

» PACS.007

QR1

DAILY RECONCILIATION REPORT FOR

SEPA CREDIT Transfers

DRC

EBCDIC

QR2

DAILY RECONCILIATION REPORT FOR

SEPA DIRECT DEBITS

DRD

EBCDIC

QR3

DAILY RECONCILIATION REPORT FOR

SEPA CORE DIRECT DEBITS

DRD CORE

EBCDIC

QR4

DAILY RECONCILIATION REPORT FOR

SEPA B2B DIRECT DEBITS

DRD B2B

EBCDIC

QR5

DAILY RECONCILIATION REPORT FOR SCC

DRR SCC

EBCDIC

QMR

Reports für Transaktionen

ACSII Datei im zip Container

QSD

SEPA Clearer Directory

rocs Datensatzformat: Rocs.001.001.06

Clearing mit Bundesbankformaten - ALT-

» Dateilieferung an Deutsche Bundesbank

Kennung

Beschreibung zulässiger Inhalt

Datenformat

QE9

Prior3 Überweisungen von Kreditinstituten

(Gutschriftdatei)

DTA

(Elektronische Öffnung)

QEA

Lastschriften & belegloser Scheckeinzug

von Kreditinstituten (Lastschriftdatei)

DTA

(Elektronische Öffnung)

QI3

ISE Scheckeinzug von Kreditinstituten

(Lastschriftdatei mit Verrechnungssätzen)

DTA

(Elektronische Öffnung)

» Dateilieferung von Deutsche Bundesbank

Kennung

Beschreibung zulässiger Inhalt

Datenformat

QE2

Prior3 Überweisungen an Kreditinstitute

(Gutschriftdatei)

DTA

(Elektronische Öffnung)

QE4

Lastschriften & belegloser Scheckeinzug

an Kreditinstitute (Lastschriftdatei)

DTA

(Elektronische Öffnung)

QI2

ISE Scheckeinzug an Kreditinstitute

(Lastschriftdatei mit Verrechnungssätzen)

DTA

(Elektronische Öffnung)

QM3

M3 Nachricht an Kreditinstitute

» Mitteilung über nicht bearbeitungsfähige Datei

M Dateien

(Elektronische Öffnung)

 

Anmerkung:

MQ (= negative Quittungen) des Gateway wurde durch EBICS Funktionalitäten ersetzt

QM6

M6 Nachricht an Kreditinstitute

» Freie Textnachricht an Kreditinstitute sowie

   Information über im morgendlichen EMZ

   Verarbeitungsfenster verarbeitete Datei(en)

QM7

M7 Nachricht an Kreditinstitute

» Mitteilung über nicht ausgeführte Zahlungen

QM8

M8 Nachricht an Kreditinstitute

» Mitteilung über nicht bearbeitbare Datensätze

QM9

M9 Nachricht an Kreditinstitute

» Mitteilung über verarbeitete Zahlungen/ Dateien

Clearing mit Zahlungsverkehrsformaten - ALT-

» Dateilieferung an Deutsche Bundesbank

Kennung

Beschreibung zulässiger Inhalt

Datenformat

QE1

Prior3 Überweisungen von Kreditinstituten

(Gutschriftdatei)

DTA

QE3

Lastschriften & belegloser Scheckeinzug

von Kreditinstituten (Lastschriftdatei)

DTA

QI1

ISE Scheckeinzug von Kreditinstituten

(Lastschriftdatei mit Verrechnungssätzen)

DTA

» Dateilieferung von Deutsche Bundesbank

Kennung

Beschreibung zulässiger Inhalt

Datenformat

QE1

Prior3 Überweisungen von Kreditinstituten

(Gutschriftdatei)

DTA

QE3

Lastschriften & belegloser Scheckeinzug

von Kreditinstituten (Lastschriftdatei)

DTA

QI1

ISE Scheckeinzug von Kreditinstituten

(Lastschriftdatei mit Verrechnungssätzen)

DTA

Interbankenclearing Prior1 Aufträge

» Dateilieferung an Deutsche Bundesbank

Kennung

Beschreibung zulässiger Inhalt

Datenformat

QG1

Prior1 Überweisungen von Kreditinstituten

(Gutschriftdatei)

DTA

(Elektronische Öffnung)

QG2

Prior1 Überweisungen von Kreditinstituten

(Gutschriftdatei)

EÖSWIFT

(Elektronische Öffnung)

QDT

Prior1 Auslandsüberweisung in Euro von

Kreditinstituten (Gutschriftdatei)

EÖSWIFT

(Elektronische Öffnung)

QWT

Prior1 Auslandsüberweisung in Fremdwährung

von Kreditinstituten (Gutschriftdatei)

EÖSWIFT

(Elektronische Öffnung)

QTG

TARGET Zahlungsaufträge von Kreditinstituten

(Gutschriftdatei)

EÖSWIFT

(Elektronische Öffnung)

» Dateilieferung von Deutsche Bundesbank

Kennung

Beschreibung zulässiger Inhalt

Datenformat

QG3

Prior1 Überweisungen an Kreditinstitute

(Gutschriftdatei)

DTA

(Elektronische Öffnung)

QG4

Prior1 Überweisungen an Kreditinstitute

(Gutschriftdatei)

EÖSWIFT

(Elektronische Öffnung)

QWA

Fremdwährungsabrechnungen

EÖSWIFT

(Elektronische Öffnung)

QM3

M3 Nachricht an Kreditinstitute

» Mitteilung über nicht bearbeitungsfähige Datei

M Dateien

(Elektronische Öffnung)

 

Anmerkung:

MQ (= negative Quittungen) des Gateway wurde durch EBICS Funktionalitäten ersetzt

QMH

M6 Nachricht an Kreditinstitute

» Freie Textnachricht an Banken

QM7

M7 Nachricht an Kreditinstitute

» Mitteilung über nicht ausgeführte Zahlungen

QM8

M8 Nachricht an Kreditinstitute

» Mitteilung über nicht bearbeitbare Datensätze

QM9

M9 Nachricht an Kreditinstitute

» Mitteilung über verarbeitete Zahlungen/ Dateien

EBICS Auftragsarten Meldewesen

Kennung

Außenwirtschaftverkehr Meldungen von

Datenformat

QS1

Kreditinstitute [Z1]

DTAZV

QS2

Kreditinstitute [Z4, Z10, Z15]

DABKZ

QS3

Kreditinstitute [Z4, Z10Z15]

BOPBNK

QS4

Kreditinstitute [Z4, Z10, Z15]

XML

CS5

Nicht-Kreditinstitute [Z4, Z8, Z10]

BOPDIR

CS6

Nicht-Kreditinstitute [Z4, Z8, Z10]

XML

Elektronische Kontoinformationen

» Dateilieferung an Deutsche Bundesbank

Kennung

Beschreibung zulässiger Inhalt

Datenformat

QMA

Umsatz und Saldeninformation untertägig

EÖSWIFT

(Elektronische Öffnung)

» Dateilieferung von Deutsche Bundesbank

Kennung

Beschreibung zulässiger Inhalt

Datenformat

QMU

Umsatz und Saldeninformation untertägig

EÖSWIFT

(Elektronische Öffnung)

QMK

Tagesendeauszug

QMN

Mitteilung: nicht verarbeitungsfähige Datei

EBICS Auftragsarten Austausch mit Deutsche Bundesbank - Interbankenclearing mit SEPA Datenformaten - SEPA EBICS Kennung - SEPA Überweisung - SEPA Lastschrift - SEPA SCT - SEPA SDD – EBICS SEPA Credit Transfer – EBICS SEPA Direct Debit - EBICS Auftragsarten Austausch mit Deutsche Bundesbank - Interbankenclearing mit SEPA Datenformaten - SEPA EBICS Kennung - SEPA Überweisung - SEPA Lastschrift - SEPA SCT - SEPA SDD – EBICS SEPA Credit Transfer – EBICS SEPA Direct Debit - EBICS Auftragsarten Austausch mit Deutsche Bundesbank - Interbankenclearing mit SEPA Datenformaten - SEPA EBICS Kennung - SEPA Überweisung - SEPA Lastschrift - SEPA SCT - SEPA SDD – EBICS SEPA Credit Transfer – EBICS SEPA Direct Debit - EBICS Auftragsarten Austausch mit Deutsche Bundesbank - Interbankenclearing mit SEPA Datenformaten - SEPA EBICS Kennung - SEPA Überweisung - SEPA Lastschrift - SEPA SCT - SEPA SDD – EBICS SEPA Credit Transfer – EBICS SEPA Direct Debit - EBICS Auftragsarten Austausch mit Deutsche Bundesbank - Interbankenclearing mit SEPA Datenformaten - SEPA EBICS Kennung - SEPA Überweisung - SEPA Lastschrift - SEPA SCT - SEPA SDD – EBICS SEPA Credit Transfer – EBICS SEPA Direct Debit

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Datenschutz by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Übermittlung personenbezogener Daten, Bankgeheimnis, Datenschutzbeauftragte; Daten Transport, Lagerung & Vernichtung
Compliance by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Finanzinstrumente, Insiderpapiere, Insiderinformationen, Verbot der Marktmanipulation, BaFin, MaRisk, WpHG, Geldwäsche, Fraud Prävention, Risikoanalyse
Einlagengeschäft (Marktfolge Passiv) by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Kontoeröffnung, Nachlassbearbeitung, Kontoschließung, Girokonto, Sparkonto, Treuhandkonto, Mietkautionskonto, Vollmacht
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Kartengeschäft (Credit Card, Debit Card) by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Kreditkarte (Akzeptanz, Versicherungspaket, Bestandsüberwachung); Debitkarte (POS, POZ, Geldkartenfunktion), Kartensperre
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