SEPA CAMT Format - SEPA CAMT.056 - XML Format

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Bei SEPA unterscheidet sich eine SEPA CAMT.056 für SEPA Überweisungen (SCT) erheblich von einer SEPA CAMT.056 für SEPA Lastschriften (SDD).

SCT SEPA CAMT.056

Eine SEPA CAMT.056 SCT Nachricht ist eine Anfrage der Bank des Auftraggebers an die Bank des Gutschriftempfängers, um eine einzelne SEPA Überweisungen (jedoch erst) nach Settlement über den SEPA Clearer (Deutsche Bundesbank) beim Zahlungsempfänger zurückrufen zu können.


Der Rückruf einer SEPA CAMT.056 SCT Nachricht darf gemäß dem SEPA Rulebook bis zu zehn TARGET Geschäftstage nach dem Settlement (dieses wird vom SEPA Clearer jedoch nicht geprüft) erfolgen.

Der SEPA Clearer (Deutsche Bundesbank) erhält die SEPA Nachricht einlieferungsseitig als Bestandteil eines Input Credit Files (ICF) und nimmt eine Doppeleinreichungskontrolle vor.

Es erfolgt aber keine Prüfung, ob die ursprüngliche Originalzahlung über den SEPA Clearer abgewickelt wurde oder ob beispielsweise diesbezüglich bereits ein SEPA Recall beantwortet wurde. Ausgangsseitig liefert der SEPA Clearer die SEPA Nachricht als Bestandteil eines Settled Credit Files (SCF).

Die Bank des Zahlungsempfängers muss auf einen SEPA CAMT.056 SCT - innerhalb von zehn weiteren TARGET Geschäftstagen - mit einer positiven Rückmeldung (SEPA PACS.004) buchungswirksam oder einer negativen Rückmeldung (SEPA CAMT.029) ablehnend reagieren.

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SEPA CAMT.056 SCT - Grundstruktur SEPA File Header Bank an Bundesbank

Beispiel

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SCLSCT:BBkICFBlkCdtTrf xmlns:SCLSCT="urn:BBkICF:xsd:$BBkICFBlkCdtTrf" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:BBkICF:xsd:$BBkICFBlkCdtTrf BBkICFBlkCdtTrf.xsd">
<SCLSCT:SndgInst>AAAADEBBXXX</SCLSCT:SndgInst>
<SCLSCT:RcvgInst>MARKDEFF</SCLSCT:RcvgInst>
<SCLSCT:FileRef>JJJJMMTT00000000</SCLSCT:FileRef>
<SCLSCT:SrvcID>SCT</SCLSCT:SrvcID>
<SCLSCT:TstCode>P</SCLSCT:TstCode>
<SCLSCT:FType>ICF</SCLSCT:FType>
<SCLSCT:FDtTm>JJJJ-MM-TTT00:00:00</SCLSCT:FDtTm>
<SCLSCT:NumCTBlk>0</SCLSCT:NumCTBlk>
<SCLSCT:NumPCRBlk>1</SCLSCT:NumPCRBlk>
<SCLSCT:NumRFRBlk>0</SCLSCT:NumRFRBlk>
<SCLSCT:NumROIBlk>0</SCLSCT:NumROIBlk>
<SCLSCT:FIToFIPmtCxlReq xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sct:camt.056.001.01">

…………..

</SCLSCT:FIToFIPmtCxlReq>
</SCLSCT:BBkICFBlkCdtTrf>

SEPA CAMT.056 SCT - Grundstruktur SEPA File Header Bundesbank an Bank

Beispiel

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SCLSCT:BBkSCFBlkCdtTrf xmlns:SCLSCT="urn:BBkSCF:xsd:$BBkSCFBlkCdtTrf" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:BBkSCF:xsd:$BBkSCFBlkCdtTrf BBkSCFBlkCdtTrf.xsd">
<SCLSCT:SndgInst>MARKDEFF</SCLSCT:SndgInst>
<SCLSCT:RcvgInst> AAAADEBBXXX </SCLSCT:RcvgInst>
<SCLSCT:SrvcId>SCT</SCLSCT:SrvcId>
<SCLSCT:TstCode>P</SCLSCT:TstCode>
<SCLSCT:FType>SCF</SCLSCT:FType>
<SCLSCT:FileRef> JJJJMMTT00000000</SCLSCT:FileRef>
<SCLSCT:RoutingInd>ALL</SCLSCT:RoutingInd>
<SCLSCT:FileBusDt>JJJJ-MM-TT</SCLSCT:FileBusDt>
<SCLSCT:FileCycleNo>09</SCLSCT:FileCycleNo>
<SCLSCT:FIToFIPmtCxlReq xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sct:camt.056.001.01">

…………..

</SCLSCT:FIToFIPmtCxlReq>
</SCLSCT:BBkSCFBlkCdtTrf>

SEPA CAMT.056 SCT - Eingang Anfrage SEPA Rücküberweisung über SEPA Clearer

Beispiel

<Assgnmt>
  <Id>ASCT3333333333300000000000000000001</Id>
  <Assgnr>
    <Agt><FinInstnId><BIC>MARKDEFF</BIC></FinInstnId></Agt>
  </Assgnr>
  <Assgne>
    <Agt><FinInstnId><BIC>AAAADEBBXXX</BIC></FinInstnId></Agt>
  </Assgne>
  <CreDtTm>JJJJ-MM-TTTSS:MM:SS</CreDtTm>
</Assgnmt>

<CtrlData><NbOfTxs>1</NrOfTxs></CtrlData>

</Undrlyg>
  <TxInf>
    <CxlId>ABCDEFGHIJKLMNOPQR0001</CxlId>
    <OrgnlGrpInf>
      <OrgnlMsgId>GHIJKLMNOPQRSTUVW0001</OrgnlMsgId>
      <OrgnlMsgNmId>pacs.008</OrgnlMsgNmId>
    </OrgnlGrpInf>
    <OrgnlInstrId>AAAADEBBXXX</OrgnlInstrId>
    <OrgnlEndToEndId>10000077777</OrgnlEndToEndId>
    <OrgnlTxId>AAAADEBBXXXZZZZZZ0000000001</OrgnlTxId>
    <OrgnlIntrBkSttlmAmt Ccy="EUR">1.00</OrgnlIntrBkSttlmAmt>
    <OrgnlIntrBkSttlmDt>JJJJ-MM-TT</OrgnlIntrBkSttlmDt>
    <Assgnr><FinInstnId><BIC>AAAADEBBXXX</BIC></FinInstnId></Assgnr>
    <CxlRsnInf>
      <Orgtr>
        <Id><OrgId><BICOrBEI>AAAADEBBXXX</BICOrBEI></OrgId></Id>
      </Orgtr>
      <Rsn><Cd>DUPL</Cd></Rsn>
    </CxlRsnInf>
    <OrgnlTxRef>
      <SttlmInf>
        <SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>
        <ClrSys><Prtry>SCL</Prtry></ClrSys>
      </SttlmInf>
      <PmtTpInf><SvcLvl><Cd>SEPA</Cd></SvcLvl></PmtTpInf>
      <RmtInf><Ustrd>SEPA Test SEPA Sonderzahlung</Ustrd></RmtInf>
      <Dbtr><Nm>Name SEPA Debtor</Nm></Dbtr>
      <DbtrAcct>
        m<Id><IBAN>DE0088888888999999999</IBAN></Id>
      </DbtrAcct>
      <DbtrAgt><FinInstnId><BIC>WWWWDEFFXXX</BIC></FinInstnId></DbtrAgt>
      <CdtrAgt><FinInstnId><BIC>AAAADEBBXXX</BIC></FinInstnId></CdtrAgt>
      <Cdtr><Nm>Name SEPA Creditor</Nm></Cdtr>
      <CdtrAcct><Id><IBAN>DE2233333333444444444</IBAN></Id></CdtrAcct>
    </OrgnlTxRef>
  </TxInf>
</Undrlyg>

Beispiel aus der Praxis - SEPA SCT CAMT.056 Bundesbank an Bank

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<SCLSCT:BBkSCFBlkCdtTrf xmlns:SCLSCT="urn:BBkSCF:xsd:$BBkSCFBlkCdtTrf" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:BBkSCF:xsd:$BBkSCFBlkCdtTrf BBkSCFBlkCdtTrf.xsd">

<SCLSCT:SndgInst>MARKDEFF</SCLSCT:SndgInst>

<SCLSCT:RcvgInst>AAAADEZZXXX</SCLSCT:RcvgInst>

<SCLSCT:SrvcId>SCT</SCLSCT:SrvcId>

<SCLSCT:TstCode>P</SCLSCT:TstCode>

<SCLSCT:FType>SCF</SCLSCT:FType>

<SCLSCT:FileRef>JJJJMMTT00000001</SCLSCT:FileRef>

<SCLSCT:RoutingInd>ALL</SCLSCT:RoutingInd>

<SCLSCT:FileBusDt>JJJJ-MM-TT</SCLSCT:FileBusDt>

<SCLSCT:FileCycleNo>09</SCLSCT:FileCycleNo>

   <SCLSCT:FIToFIPmtCxlReq xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sct:camt.056.001.01">

      <Assgnmt><Id>JJJJMMTT-000001-001</Id>

         <Assgnr>

            <Agt><FinInstnId><BIC>MARKDEFF</BIC></FinInstnId></Agt>

         </Assgnr>

         <Assgne>

            <Agt><FinInstnId><BIC>AAAADEZZXXX</BIC></FinInstnId></Agt>

         </Assgne>

         <CreDtTm>JJJJ-MM-TTT00:00:00</CreDtTm>

      </Assgnmt>

      <CtrlData><NbOfTxs>1</NbOfTxs></CtrlData>

      <Undrlyg>

         <TxInf>

            <CxlId>MARKDEFFXXXX2211122221111222H</CxlId>

            <OrgnlGrpInf>

               <OrgnlMsgId>MARKDEF0-ABC123456798008-00001</OrgnlMsgId>

               <OrgnlMsgNmId>PACS.008</OrgnlMsgNmId>

            </OrgnlGrpInf>

            <OrgnlInstrId>MARKDEFFXXXX000ABCD123456789</OrgnlInstrId>

            <OrgnlEndToEndId>NOTPROVIDED</OrgnlEndToEndId>

            <OrgnlTxId>MARKDEFFXXXX-000EFGH123456789</OrgnlTxId>

            <OrgnlIntrBkSttlmAmt Ccy="EUR">100.00</OrgnlIntrBkSttlmAmt>

            <OrgnlIntrBkSttlmDt>JJJJ-MM-TT</OrgnlIntrBkSttlmDt>

            <Assgnr><FinInstnId><BIC>MARKDEFFXXX</BIC></FinInstnId></Assgnr>

            <CxlRsnInf>

               <Orgtr>

                  <Id><OrgId><BICOrBEI>MARKDEFFXXX</BICOrBEI></OrgId></Id>

               </Orgtr>

               <Rsn><Cd>DUPL</Cd></Rsn>

            </CxlRsnInf>

            <OrgnlTxRef>

               <SttlmInf>

                  <SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>

                  <ClrSys><Prtry>SCL</Prtry></ClrSys>

               </SttlmInf>

               <PmtTpInf><SvcLvl><Cd>SEPA</Cd></SvcLvl></PmtTpInf>

               <RmtInf><Ustrd>SEP ATEST STRUKTUR SEPA CAMT.056 SCT</Ustrd></RmtInf>

               <Dbtr><Nm>NAME SEPA Debtor</Nm></Dbtr>

               <DbtrAcct><Id><IBAN>DE00555555558888888888</IBAN></Id></DbtrAcct>

               <DbtrAgt><FinInstnId><BIC>MARKDEFFXXX</BIC></FinInstnId></DbtrAgt>

               <CdtrAgt><FinInstnId><BIC>AAAADEZZXXX</BIC></FinInstnId></CdtrAgt>

               <Cdtr><Nm>NAME SEPA Creditor</Nm></Cdtr>

               <CdtrAcct><Id><IBAN>DE99666666663333333333</IBAN></Id></CdtrAcct>

            </OrgnlTxRef>

         </TxInf>

      </Undrlyg>

   </SCLSCT:FIToFIPmtCxlReq>

</SCLSCT:BBkSCFBlkCdtTrf>

Beispiel aus der Praxis - SEPA SCT CAMT.056 Bank an Bundesbank

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<SCLSCT:BBkICFBlkCdtTrf xmlns:SCLSCT="urn:BBkICF:xsd:$BBkICFBlkCdtTrf" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:BBkICF:xsd:$BBkICFBlkCdtTrf BBkICFBlkCdtTrf.XSD">

<SCLSCT:SndgInst>AAAADEZZXXX</SCLSCT:SndgInst>

<SCLSCT:RcvgInst>MARKDEFF</SCLSCT:RcvgInst>

<SCLSCT:FileRef>JJJJMMTT00000099</SCLSCT:FileRef>

<SCLSCT:SrvcID>SCT</SCLSCT:SrvcID>

<SCLSCT:TstCode>P</SCLSCT:TstCode>

<SCLSCT:FType>ICF</SCLSCT:FType>

<SCLSCT:FDtTm>JJJJ-MM-TTThh:mm:ss</SCLSCT:FDtTm>

<SCLSCT:NumCTBlk>0</SCLSCT:NumCTBlk>

<SCLSCT:NumPCRBlk>1</SCLSCT:NumPCRBlk>

<SCLSCT:NumRFRBlk>0</SCLSCT:NumRFRBlk>

<SCLSCT:NumROIBlk>0</SCLSCT:NumROIBlk>

   <SCLSCT:FIToFIPmtCxlReq xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sct:camt.056.001.01">

      <Assgnmt>

         <Id>AAAADEZZXXXJJJJMMTT000000000005</Id>

         <Assgnr>

            <Agt><FinInstnId><BIC>AAAADEZZXXX</BIC></FinInstnId></Agt>

         </Assgnr>

         <Assgne>

            <Agt><FinInstnId><BIC>MARKDEFF</BIC></FinInstnId></Agt>

         </Assgne>

         <CreDtTm>JJJJ-MM-TTThh:mm:ss55</CreDtTm>

      </Assgnmt>

      <CtrlData><NbOfTxs>1</NbOfTxs></CtrlData>

      <Undrlyg>

         <TxInf>

            <CxlId>CC/DDD/00000002</CxlId>

               <OrgnlGrpInf>

                  <OrgnlMsgId>AAAADEZZXXXJJJJMMTT000000000077</OrgnlMsgId>

                  <OrgnlMsgNmId>pacs.008</OrgnlMsgNmId>

               </OrgnlGrpInf>

               <OrgnlEndToEndId>XXX0000012345</OrgnlEndToEndId>

               <OrgnlTxId>AA/BBB/00000001</OrgnlTxId>

               <OrgnlIntrBkSttlmAmt Ccy="EUR">999.99</OrgnlIntrBkSttlmAmt>

               <OrgnlIntrBkSttlmDt>JJJJ-MM-TT</OrgnlIntrBkSttlmDt>

               <CxlRsnInf>

                  <Orgtr><Nm>Name SEPA Debtor</Nm></Orgtr>

                  <Rsn><Cd>DUPL</Cd></Rsn>

               </CxlRsnInf>

               <OrgnlTxRef>

               <SttlmInf>

                  <SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>

                  <ClrSys><Prtry>SCL</Prtry></ClrSys>

               </SttlmInf>

               <PmtTpInf><SvcLvl><Cd>SEPA</Cd></SvcLvl></PmtTpInf>

               <RmtInf><Ustrd>SEPA SCT CAMT.056 an SEPA Clearer</Ustrd></RmtInf>

               <Dbtr><Nm>Name SEPA Debtor</Nm></Dbtr>

               <DbtrAcct><Id><IBAN>DE55888888886666666666</IBAN></Id></DbtrAcct>

               <DbtrAgt><FinInstnId><BIC>AAAADEZZXXX</BIC></FinInstnId></DbtrAgt>

               <CdtrAgt><FinInstnId><BIC>BBBBDEYYXXX</BIC></FinInstnId></CdtrAgt>

               <Cdtr><Nm>Name SEPA Creditor</Nm></Cdtr>

               <CdtrAcct><Id><IBAN>DE33999999994444444444</IBAN></Id></CdtrAcct>

            </OrgnlTxRef>

         </TxInf>

      </Undrlyg>

   </SCLSCT:FIToFIPmtCxlReq>

</SCLSCT:BBkICFBlkCdtTrf

SEPA SDD CAMT.056

Besonderheiten beim SEPA SDD CAMT.056

Eine SEPA CAMT.056 SDD Nachricht dient dazu einzelne SEPA Lastschriften vor Settlement über den SEPA Clearer (Deutsche Bundesbank) beim Zahlungsempfänger zurückzurufen. Da dieser SEPA Rückruf nur vor Settlement erfolgen kann, ist dieser stets buchungsrelevant und im Gegensatz zum SCT SEPA CAMT.056 gibt es hier keine SEPA CAMT.029 als negative Antwort.

Die Zahlstelle wird mit dem Gegenwert der zurückgerufenen Original SEPA Lastschrift am Interbank Settlement Date zwar belastet, es erfolgt jedoch taggleich die Wiedergutschrift.

Der SEPA Clearer erhält die SEPA Nachricht einlieferungsseitig als Bestandteil eines Input Debit Files (IDF) und nimmt eine Doppeleinreichungskontrolle vor.

Es erfolgt aber keine Prüfung, ob die ursprüngliche Originalzahlung über den SEPA Clearer abgewickelt wurde oder ob beispielsweise diesbezüglich ein SEPA Rückruf bereits vorgelegen hat. Ausgangsseitig liefert der SEPA Clearer die SEPA Nachricht als Bestandteil eines Debit Notification Files (DNF).

Beispiel aus der Praxis - SEPA SDD CAMT.056 Bundesbank an Bank

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<SCLSDD:BBkDNFBlkDirDeb xmlns:SCLSDD="urn:BBkDNF:xsd:BBkDNFBlkDirDeb" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:BBkDNF:xsd:BBkDNFBlkDirDeb BBkDNFBlkDirDeb.xsd">

<SCLSDD:SndgInst>MARKDEFF</SCLSDD:SndgInst>

<SCLSDD:RcvgInst>AAAADEZZXXX</SCLSDD:RcvgInst>

<SCLSDD:SrvcId>COR</SCLSDD:SrvcId>

<SCLSDD:TstCode>P</SCLSDD:TstCode>

<SCLSDD:FType>DNF</SCLSDD:FType>

<SCLSDD:FileRef>JJJJMMTT00000001</SCLSDD:FileRef>

<SCLSDD:FileBusDt>JJJJ-MM-TT</SCLSDD:FileBusDt>

<SCLSDD:RoutingInd>ALL</SCLSDD:RoutingInd>

<SCLSDD:FileCycleNo>04</SCLSDD:FileCycleNo>

<SCLSDD:NumDDBlk>000</SCLSDD:NumDDBlk>

<SCLSDD:NumPCRBlk>001</SCLSDD:NumPCRBlk>

<SCLSDD:NumREJBlk>000</SCLSDD:NumREJBlk>

   <SCLSDD:FIToFIPmtCxlReq xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sdd:camt.056.001.01">

      <Assgnmt>

         <Id>ABCD12345678901234567890</Id>

         <Assgnr>

            <Agt><FinInstnId><BIC>MARKDEFF</BIC></FinInstnId></Agt>

         </Assgnr>

         <Assgne>

            <Agt><FinInstnId><BIC>AAAADEBBXXX</BIC></FinInstnId></Agt>

         </Assgne>

         <CreDtTm>JJJJ-MM-TTThh:mm:ss</CreDtTm>

      </Assgnmt>

      <CtrlData><NbOfTxs>1</NbOfTxs></CtrlData>

      <Undrlyg>

         <TxInf>

            <CxlId>ABCDEFGHIJ-KLM-NOQ</CxlId>

            <OrgnlGrpInf>

               <OrgnlMsgId>1234567890</OrgnlMsgId>

               <OrgnlMsgNmId>pacs.003</OrgnlMsgNmId>

            </OrgnlGrpInf>

            <OrgnlEndToEndId>9876543210</OrgnlEndToEndId>

            <OrgnlTxId>QWERTZ-ASDFG-123456</OrgnlTxId>

            <OrgnlIntrBkSttlmAmt Ccy="EUR">999.99</OrgnlIntrBkSttlmAmt>

            <OrgnlIntrBkSttlmDt>JJJJ-MM-TT</OrgnlIntrBkSttlmDt>

            <Assgnr><FinInstnId><BIC>CCCCDEZZ</BIC></FinInstnId></Assgnr>

            <CxlRsnInf>

               <Orgtr>

                  <Id><OrgId><BICOrBEI>CCCCDEZZ</BICOrBEI></OrgId></Id>

               </Orgtr>

               <Rsn><Cd>CURR</Cd></Rsn>

            </CxlRsnInf>

            <OrgnlTxRef>

               <ReqdColltnDt>JJJJ-MM-TT</ReqdColltnDt>

               <CdtrSchmeId>

                  <Id>

                     <PrvtId>

                        <Othr>

                           <Id>DE00ZZZ00000000000</Id>

                           <SchmeNm><Prtry>SEPA</Prtry></SchmeNm>

                        </Othr>

                     </PrvtId>

                  </Id>

               </CdtrSchmeId>

               <SttlmInf>

                  <SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>

                  <ClrSys><Prtry>SCL</Prtry></ClrSys>

               </SttlmInf>

               <PmtTpInf>

                  <SvcLvl><Cd>SEPA</Cd></SvcLvl>

                  <LclInstrm><Cd>CORE</Cd></LclInstrm>

                  <SeqTp>RCUR</SeqTp>

               </PmtTpInf>

               <MndtRltdInf>

                  <MndtId>DE1234567890987654321222</MndtId>

                  <DtOfSgntr>JJJJ-MM-TT</DtOfSgntr>

               </MndtRltdInf>

               <RmtInf><Ustrd>MUSTER SEPA SDD CAMT.056</Ustrd></RmtInf>

               <Dbtr><Nm>NAME SEPA DEBTOR</Nm></Dbtr>

               <DbtrAcct><Id><IBAN>DE99888888885555555555</IBAN></Id></DbtrAcct>

               <DbtrAgt><FinInstnId><BIC>AAAADEBBXXX</BIC></FinInstnId></DbtrAgt>

               <CdtrAgt><FinInstnId><BIC>CCCCDEZZXXX</BIC></FinInstnId></CdtrAgt>

               <Cdtr><Nm>NAME SEPA CREDITOR</Nm></Cdtr>

               <CdtrAcct><Id><IBAN>DE1122222222333333333</IBAN></Id></CdtrAcct>

            </OrgnlTxRef>

         </TxInf>

      </Undrlyg>

   </SCLSDD:FIToFIPmtCxlReq>

</SCLSDD:BBkDNFBlkDirDeb>

SEPA R-Transaktion - SEPA Request for Cancellation (SEPA CAMT.056 SDD)

Darstellung von SEPA Informationen für SEPA Lastschriftrückläufer mit dem SEPA Nachtrichtentyp Request for Cancellation (SEPA CAMT.056 SDD) im DTA basierten Kontoauszugsformat (DTI Service):

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkung

1

Assignment

<Assgnmt>

 

2

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

2

Assigner

<Assgnr>

 

3

Agent

<Agt>

 

4

Financial Institution Identification

<FinInstId>

 

5

BIC

<BIC>

Bank Identification Code

(SWIFT Code)

2

Assignee

<Assgne>

 

3

Agent

<Agt>

 

4

Financial Institution Identification

<FinInstId>

 

5

BIC

<BIC>

Bank Identification Code

(SWIFT Code)

2

Creation Date Time

<CreDtTm>

ISO Date Time

1

Control Data

<CtrlData>

 

2

Number Of Transactions

<NbOfTxs>

Maximal 15 Zeichen (nummerischer Text)

1

Underlying

<Undrlyg>

 

2

Transaction Information

<TxInf>

Es können einzelne SEPA Lastschriften storniert werden, jedoch keine SEPA Sammler

3

Cancellation Identification

<CxlId>

Maximal 35 Zeichen

3

Original Group Information

<OrgnlGrpInf>

 

4

Original Message Identification

<OrgnlMsgId>

 

4

Original Message Name Identifaction

<OrgnlMsgNmId>

DTA Feld C7a = 51

3

Original Instruction Identification

<OrgnlInstrId>

 

3

Original End To End Identification

<OrgnlEndToEndId>

Erweiterungsteil Typ 02:

EREF+ [End to End ID]

3

Original Transaction Identification

<OrgnlTxId>

 

3

Original Interbank  Settlement Amount

<OrgnlIntrBkSttlmAmt>

Reversed Interbank Settlement Amount muss identisch sein mit Original Interbank Settlement Amount [Feld C12]

3

Original Interbank Settlement Date

<OrgnlIntrBkSttlmDt>

 

3

Assigner

<Assgnr>

 

4

Agent

<Agt>

 

5

Financial Institution Identification

<FinInstId>

 

6

BIC

<BIC>

Bank Identification Code

(SWIFT Code)

3

Cancellation Reason Information

<CxlRsnInf>

 

4

Originator

<Orgtr>

Enthält BIC falls Request for Cancellation durch Inkassostelle initiiert wurde, ansonsten Namen

5

Name

<Nm>

 

5

Identification

<Id>

 

6

Organisation Identification

<OrgId>

 

7

BICOrBEI

<BICOrBEI>

 

4

Reason

<Rsn>

 

5

Code

<Cd>

Erweiterungsteil Typ 02:

SWVZ+ RUECKRUF + Klartext Rückgabegrund

 

Feld C7a = 51 sowie
Feld C7b = 920 (SEPA DUPL),
Feld C7b = 921 (SEPA TECH),
Feld C7b = 922 (SEPA FRAD)
Feld C7b = 923 (SEPA AGNT)
Feld C7b = 924 (SEPA CURR)
Feld C7b = 925 (SEPA CUST)
Feld C7b = 926 (SEPA CUTA)
Feld C7b = 927 (SEPA UPAY

5

Proprietary

<Prtry>

3

Original Transaction Reference

<OrgnlTxRef>

 

4

Requested Collection Date

<ReqdColltnDt>

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Rulebook SDD: AT-11

SEPA Fälligkeitsdatum der

SEPA Lastschrift

 

ISO Date Format YYYY-MM-DD

4

Creditor Scheme Identification

<CdtrSchmeId>

 

5

Identification

<Id>

 

6

Private Identification

<PrvtId>

 

7

Other

<Othr>

 

8

Identification

<Id>

Erweiterungsteil Typ 02:

CRED+ [Creditor Identifier ID, maximal 35 Zeichen]

8

Scheme Name

<SchmeNm>

 

9

Proprietary

<Prtry>

Konstante SEPA

4

Settlement Information

<SttlmInf>

 

4

Information

<PmtTpInf>

SEPA Transaktionstyp

5

Service Level

<SvcLvl>

Vereinbarte Regeln für die

Verarbeitung SEPA Transaktion

6

Code

<Cd>

Konstante SEPA, wenn Feld C6 an Stelle 1 mit 9 befüllt

5

Local Instrument

<LclInstrm>

 

6

Code

<Cd>

Maximal 35 Zeichen

5

Sequence Type

<SeqTp>

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Rulebook SDD: AT-21

Transaction Type

 

Mögliche Ausprägungen:

FRST (SEPA Erstlastschrift)

RCUR (SEPA Folgelastschrift)

OOFF (SEPA Einmal Lastschrift)

FNAL (Letzte SEPA Lastschrift)

5

Category Purpose

<CtgyPurp>

 

4

Mandate Related Information

<MndtRltdInf>

 

5

Mandate Identification

<MndtId>

Erweiterungsteil Typ 02:
MREF+[Mandate Identification, maximal 35 Zeichen]

5

Date Of Signature

<DtOfSgntr>

ISO Date

5

Amendment Indicator

<AmdmntInd>

Konstante TRUE oder FALSE

 

5

Amendment Information Details

<AmdmntInfDtls>

 

4

Remittance Information

<RmtInf>

Ursprünglicher SEPA Verwendungszweck wird nicht konvertiert. Feld SVWZ+ enthält Hinweis mit maximal 140 Zeichen auf stornierte SEPA Lastschrift. Zuordnung Reversal anhand Erweiterungsteil CRED+, MREF+ und EREF+ möglich. Von der Einreicherbank ggf. vereinnahmtes Entgelt wird mit angewiesen

5

Unstructured

<Ustrd>

 

5

Structured

<Strd>

 

4

Ultimate Debtor

<UltmtDbtr>

Abweichender Zahlungspflichtiger der Originallastschrift

5

Name

<Nm>

Optional

Erweiterungsteil Typ 02:

ABWE+ [Name des Ultimate Debtor, maximal 70 Zeichen]

4

Debtor

<Dbtr>

Zahlungspflichtiger der Originallastschrift

5

Name

<Nm>

ggf. 1 Erweiterungsteil Typ 01:

[Name Empfänger des Request for Cancellation, maximal 70 Zeichen, Feld C14]

4

 

<DbtrAcct>

Konto Zahlungspflichtiger der Originalnachricht

5

Identification

<Id>

 

6

IBAN

<IBAN>

Feld C4 (Bankleitzahl) und Feld C5 (Kontonummer) aus DE IBAN

4

Debtor Agent

<DbtrAgt>

 

5

Identification

<FinInstnId>

 

6

BIC

<BIC>

BIC Zahlungsempfänger

4

Creditor Agent

<CdtrAgt>

 

5

Identification

<FinInstnId>

 

6

BIC

<BIC>

Erweiterungsteil Typ 02:

BIC+ [BIC der Bank des Einreichers der SEPA Originallastschrift]

4

Creditor

<Cdtr>

Einreicher der Originallastschrift

5

Name

<Nm>

ggf. 1 Erweiterungsteil Typ 03:

[Name, maximal 70 Zeichen, Feld C15]

4

Creditor Account

<CdtrAcct>

Konto ursprünglicher SEPA Lastschrifteinreicher

5

Identification

<Id>

 

6

IBAN

<IBAN>

ggf. 1 Erweiterungsteil Typ 02:

IBAN+ [IBAN des Einreichers, optional C10 (BLZ) und C11 (Kontonummer) aus DE IBAN; wird die IBAN nicht aufgesplittert, wird C10 mit 99999999 und C11 mit 9999999999 befüllt]

4

Ultimate Creditor

<UltmtCdtr>

Abweichender Zahlungsempfänger der SEPA Originallastschrift

5

Name

<Nm>

Optional

Erweiterungsteil Typ 02:

ABWA+ [Name des Ultimate Debitor, maximal 70 Zeichen]

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