DTA Format vs. SEPA SCT PAIN.001.003.03 - Struktur SEPA Überweisung

Erstellung SEPA Überweisungsdatei aus DTA Feldern

DTA

DTA Feldinhalt

Erläuterung SEPA PAIN.001 Nachricht

A1

Satzlänge

 

A2

Satzart

 

A3

Kennzeichen GK

GK = Kennzeichen für SEPA Überweisungen

A4

Bankleitzahl

Aus A4 und A9 kann der Wert für <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC> ermittelt werden

A5

Null

 

A6

Kundenname

<InitgPty><Nm>

A7

Datum

Mit Ergänzung der Uhrzeit kann der Wert für <CreDtTm> Format: yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ ermittelt werden

A8

Leerzeichen

 

A9

Kontonummer

Aus A4 und A9 kann der Wert für <DbtrAcct> <Id> <IBAN> ermittelt werden

A10

Referenznummer

des Einreichers

<PmtInfId>

A11a

Leerzeichen

 

A11b

Ausführungsdatum

<ReqdExctnDt> im Format yyyy-mm-dd

A11c

Leerzeichen

 

A12

Währungszeichen

Euro (=1)

 

C1

Satzlänge

 

C2

Satzart

 

C3

BLZ erstbeteiligtes Institut

 

C4

BLZ des KI des Zahlungsempfängers

Aus C4 und C5 kann der Wert für <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC> ermittelt werden

C5

Kontonummer des Zahlungsempfängers

Aus C4 und C5 kann der Wert für <CdtrAcct><Id><IBAN> ermittelt werden.

C6

interne Kundennummer

2.12. Byte kann für <EndToEndId> verwendet werden

C7a

Textschlüssel

Belegung von <Purp><Cd> mit SALA (Gehalt), PENS (Rente) oder BONU (Bonuszahlung) falls C7a = 53;
CBFF falls C7a = 54;

GOVT falls C7a = 56;

CHAR falls C7a = 69
Anderenfalls wird <Purp> nicht verwendet

C7b

Textschlüsselergänzung

 

C8

Leerzeichen

 

C9

Null

 

C10

BLZ des KI des Zahlers

 

C11

Kontonummer des Zahlers

 

C12

Betrag in Euro

<InstdAmt Ccy="EUR"> mit dem Punkt als Dezimaltrennzeichen

C13

Leerzeichen

 

C14a

Name Zahlungsempfänger

<Cdtr><Nm>

C14b

Leerzeichen

 

C15

Name Zahler

<Dbtr><Nm>

C16

Verwendungszweck

<RmtInf><Ustrd>

C17a

Währungskennzeichen

 

C17b

Leerzeichen

 

C18

Anzahl Erweiterungsteile

 

C19

Kennzeichen Erweiterungsteil

TYP 02: Bis zu 4 Erweiterungsteile können zusätzlich zu C16 in <RmtInf><Ustrd> eingestellt werden.

 

TYP 01: Ein Erweiterungsteil wird zusammen mit C14a in <Cdtr><Nm> eingestellt.

 

TYP 03: Ein Erweiterungsteil wird zusammen mit C15 in <Dbtr><Nm> eingestellt.

C20

1. Erweiterungsteil

C21

Kennzeichen Erweiterungsteil

C22

2. Erweiterungsteil

C23

Leerzeichen

C24

Kennzeichen Erweiterungsteil

C25

3. Erweiterungsteil

C26

Kennzeichen Erweiterungsteil

C27

4. Erweiterungsteil

C28

Kennzeichen Erweiterungsteil

C29

5. Erweiterungsteil

C30

Kennzeichen Erweiterungsteil

C31

6. Erweiterungsteil

C32

Leerzeichen

C33 ff

weitere Erweiterungsteile

 

E1

Satzlänge

 

E2

Satzart

 

E3

Leerzeichen

 

E4

Anzahl C Sätze

<PmtInf><NbOfTxs> enthält den Wert aus E4. Die Summe aller E4 wird in <GrpHdr><NbOfTxs> eingestellt

E5

Null

 

E6

Summe Kontonummern

 

E7

Summe BLZ

 

E8

Summe der Eurobeträge aus C12

<PmtInf><CtrlSum> enthält den Wert aus E8. Die Summe aller E8 wird in <GrpHdr><CtrlSum> eingestellt

E9

Leerzeichen

 

SEPA Überweisung im Kunde-Bank Nachrichtenformat

Ebene/ Name

<XML Tag>

Inhalt

DTA

Feld

<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.003.03"
                  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML Schema instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.003.03 pain.001.003.03.xsd">

0

Message root

<CstmrCdtTrfInitn>

 

 

1

GroupHeader

<GrpHdr>

 

 

2

Message

Identification

<MsgId>

Eindeutige Referenznummer der SEPA PAIN.001 Nachricht, maximal 35 Zeichen

 

2

Creation Date Time

<CreDtTm>

Erstellungsdatum/ zeit im Format yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ

A7

2

Number Of Transactions

<NbOfTxs> 

Anzahl der einzelnen Transaktionen der gesamten SEPA PAIN Nachricht

Summe aller E4

2

Control Sum

<CtrlSum> 

Summe der Beträge aller SEPA Einzeltransaktionen der gesamten SEPA PAIN Nachricht

Summe aller E8

2

Initiating Party

<InitgPty> 

 

 

3

Name

<Nm> 

Name des Dateieinreichers, maximal 70 Zeichen

A6

1

Payment Information

<PmtInf>

Beginn Sammler: n-fache Wiederholung von logischen Dateien in einer physischen Datei.

 

2

Payment Information Identification

<PmtInfId>

Referenz zur eindeutigen Identifizierung des Sammlers

A10

2

Payment Method

<PmtMtd>

Konstante TRF

 

2

Batch Booking

<BtchBookg>

Information, ob es sich um eine SEPA Sammelbuchung (true) oder um eine SEPA Einzelbuchung (false) handelt.

 

EPC: Nur bei einer Vereinbarung „Einzelbuchungen“, wird bei „false“ jede Transaktion einzeln auf dem Kontoauszug des Auftraggebers ausgewiesen. Andernfalls immer als Sammelbuchung

 

2

Number Of Transactions

<NbOfTxs>

Anzahl der einzelnen SEPA Transaktionen innerhalb des jeweiligen SEPA Payment Information Blocks

E4

2

Control Sum

<CtrlSum>

Summe der Beträge aller SEPA Einzeltransaktionen innerhalb des jeweiligen SEPA Payment Information Blocks

E8

2

Payment Type Information

<PmtTpInf>

 

 

3

Service Level

<SvcLvl>

 

 

4

Code

<Cd>

Konstante SEPA

 

2

Requested Execution Date

<ReqdExctnDt>

Gewünschter Ausführungstermin im Format yyyy-mm-dd

A11b

2

Debtor

<Dbtr>

Auftraggeber

 

3

Name

<Nm>

Name des Zahlers, maximal 70 Zeichen

C15

3

Postal Address

<PstlAdr>

Optionale Angabe der Adresse des Zahlers

 

4

Country

<Ctry>

ISO Country Code (DE = Deutschland)

 

4

Address Line

<AdrLine>

maximal 2 Adresszeilen, maximal 70 Zeichen

 

2

Debtor Account 

<DbtrAcct>

Konto des Zahlers

 

3

Identification

<Id>

 

 

4

IBAN

<IBAN>

IBAN des Zahlers kann aus Kontonummer und BLZ ermittelt werden

Aus A4 und A9

2

Debtor Agent

<DbtrAgt>

Kreditinstitut des Zahlers

 

3

Financial Institution Identification

<FinInstnId>

 

 

4

BIC

<BIC>

BIC des Kreditinstitutes des Zahlers kann aus BLZ ermittelt werden

Aus A4 und A9

2

Charge Bearer

<ChrgBr>

Konstante SLEV

 

2

Credit Transfer Transaction Information

<CdtTrfTxInf>

SEPA Einzeltransaktionen (Haben) des Sammlers: m-fache Wiederholung von logischen Dateien in einer physischen Datei.

 

3

Payment Identification

<PmtId>

 

 

4

End To End Identification

<EndToEndId>

Eindeutige Referenz des Zahlers, max. 35 Stellen, welche unverändert bis zum Zahlungsempfänger geleitet wird.

C6

3

Amount

<Amt>

Überweisungsbetrag in Euro

 

4

Instructed Amount

<InstdAmt>

Euro und Cent <InstdAmt Ccy="EUR"> </InstdAmt>

C12

3

Creditor Agent

<CdtrAgt>

Kreditinstitut des Zahlungsempfängers

 

4

Financial Institution Identification

<FinInstnId>

 

 

5

BIC

<BIC>

BIC des Kreditinstitutes des Zahlungsempfängers, kann aus Kontonummer und BLZ ermittelt werden

Aus C4 und C5

3

Creditor

<Cdtr>

Zahlungsempfänger

 

4

Name

<Nm>

Name Zahlungsempfänger, maximal 70 Zeichen

C14a

4

Postal Address

<PstlAdr>

Optionale Angabe der Adresse des Zahlungsempfängers

 

5

Country

<Ctry>

ISO Länderkennung (Deutschland = DE)

 

5

Address Line

<AdrLine>

maximal 2 Adresszeilen im Format; Text maximal 70 Zeichen

 

3

Debtor Account

<DbtrAcct>

Konto des Zahlungsempfängers

 

4

Identification

<Id>

 

 

5

IBAN

<IBAN>

IBAN Zahlungsempfänger kann aus Kontonummer und BLZ ermittelt werden

Aus C4 und C5

3

Purpose

<Purp>

Art der SEPA Zahlung

 

4

Code

<Cd>

ISO Code für Art der Zahlung, Wenn Textschlüssel ungleich 53, 54, 56, 69 => Kein SEPA Purpose Code

 

53 = SALA (Gehalt), PENS (Rente) oder

        BONU (Bonuszahlung)
54 = CBFF
56 = GOVT

69 = CHAR

C7a

3

Remittance Information

<RmtInf>

SEPA Verwendungszweck

 

4

Unstructured

<Ustrd>

Maximal 140 Zeichen sind zulässig.

C16

SEPA Beratung SEPA Experte Wiki SEPA Berater Profil SEPA Freiberufler SEPA Freelancer SEPA Spezialist SEPA Unternehmensberatung SEPA Informationsquelle SEPA News SEPA Nachrichten SEPA Zahlungsverkehr

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