EBICS Auftragsarten Kennungen

Kennung

Richtung

Übertragung

Text

Format

AEA

Upload

Senden Freitextnachricht Exportakkreditive

DTAEA (Kap. 5, Anlage 3

DFÜ Abkommen); nur Nachricht

MT799

AIA

U

Senden Importakkreditive

DTALC (Kap. 5, Anlage 3

DFÜ Abkommens)

AID

U

Senden Importakkreditive Dokumentenaufnahme

DTALCA (Kap. 5, Anlage 3

DFÜ Abkommen)

AKA

D

Abholen

Importakkreditive DTALCR (Kap.

5, Anlage 3 DFÜ Abkommens)

AKD

D

Abholen Importakkreditive Abrechnung

DTALCD (Kap. 5, Anlage 3

DFÜ Abkommen)

AZM

U

Senden AZV im Magnetbandformat (Satzlänge variabel)

DTAZV Magnetband (Kap. 3 ,

Anlage 3 DFÜ Abkommen)

AZV

U

Senden AZV im Diskettenformat

DTAZV Diskettenformat (Kap. 1,

Anlage 3 DFÜ Abkommen)

AZ2

U

Senden AZV im Magnetbandformat (Satzlängenfeld 2 Bytes)

DTAZV Magnetband (Kap. 3,

Anlage 3 DFÜ Abkommen)

AZ4

U

Senden AZV im Magnetbandformat (Satzlängenfeld 4 Bytes)

DTAZV Magnetband (Kap. 3,

Anlage 3 DFÜ Abkommen)

CBC

D

Abholen Payment Status Report for Direct Debit via XML Container

XML Container mit

n SEPA PAIN.002.002.03

Nachrichten (Kap 2 und 9,

Anlage 3 DFÜ Abkommen)

CCC

U

Senden Credit Transfer Initiation via XML Container

XML Container mit

n SEPA PAIN.001.003.03

Nachrichten (Kap. 2 und 9 der

Anlage 3 DFÜ Abkommen)

CCM

U

Senden Überweisungen einer einzelnen SEPA PAIN Nachricht (ZKA Variante SEPA Überweisung)

SEPA PAIN.001.003.03 Nachricht

CCS

U

Senden von SEPA Überweisungen in einem Container durch Service Rechenzentrum

XML Container mit

n SEPA PAIN.001.003.03

Nachrichten (Kap. 2 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

CCT

U

Senden SEPA Credit Transfer Initiation (ZKA/ EPC Spezifikation der SEPA Überweisung)

SEPA PAIN.001.003.03 Nachricht

(Kap. 2 der Anlage 3 DFÜ Abkommen)

CCX

U

EBICS interne Abbildung von über CCS eingereichten SEPA Überweisungen bei Nutzung der VEU im SRZ Verfahren (Service Rechenzentrum)

XML Container mit

n SEPA PAIN.001.003.03

Nachrichten

CDB

U

Senden SEPA Direct Debit Initiation (SEPA Firmenlastschrift)

SEPA PAIN.008.003.02 Nachricht

(Kap. 2 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

CDC

U

Senden SEPA Direct Debit Initiation via XML Container (SEPA Basislastschrift)

XML Container mit

n SEPA PAIN.008.003.02

Nachrichten (Kap. 2 und 9 der

Anlage 3 DFÜ Abkommen)

CDD

U

Senden SEPA Direct Debit Initiation (SEPA Basislastschrift)

SEPA PAIN.008.003.02 Nachricht

(Kap. 2 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

CDR

D

Abholen Payment Status Report for SEPA Direct Debit

SEPA PAIN.002.002.02 Nachricht

(Kap. 2 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

CDS

U

Senden von SEPA Basislastschriften in einem Container durch Service Rechenzentrum

XML Container mit

n SEPA PAIN.008.003.02

Nachrichten

CDX

U

EBICS interne Abbildung von über CDS eingereichten SEPA Basislastschriften bei Nutzung der VEU im SRZ Verfahren (Service Rechenzentrum)

XML Container mit

n SEPA PAIN.008.003.02

Nachrichten

CDZ

D

Abholen Payment Status Report for SEPA Direct Debit Zip Datei mit 1n Nachrichten

SEPA PAIN.002.002.03

(Kap. 2 der Anlage 3 DFÜ Abkommen)

CD1

U

Senden SEPA Basislastschrift mit D-1 Option, also Local Instrument = COR1

SEPA PAIN.008.003.02

(Kap. 2 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

CK7

U

Senden von SEPA Cards Clearing Storno Transaktionen via XML container

XML Container mit

n SEPA PAIN.007.002.04

Nachrichten

CK8

U

Senden von SEPA Cards Clearing Lastschriften via XML container

XML Container mit

n SEPA PAIN.008.002.04

Nachrichten

CRC

D

Abholen SEPA Payment Status Report for SEPA Credit Transfer via XML Container

XML Container mit

n SEPA PAIN.002.002.03

Nachrichten (Kap. 2 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

CRJ

D

Abholen SEPA Payment Status Report for SEPA Credit Transfer

SEPA PAIN.002.002.02 Nachricht

(Kap. 2 der Anlage 3 des

DFÜ Abkommens)

CRZ

D

Abholen SEPA Payment Status Report for SEPA Credit Transfer Zip Datei mit 1n Nachrichten

PAIN.002.002.03

(Kap. 2 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

CXS

U

Weiterleitung von durch ein SRZ via CCS bzw. CDS initiierten SEPA Überweisungen und SEPA Lastschriften an das kontoführende Institut

XML Container mit

n SEPA PAIN.001 bzw.

n SEPA PAIN.008 Nachrichten

(Kap. 2 und 9 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

CX7

U

Senden von SEPA Cards Clearing Storno Transaktionen

SEPA PAIN.007.002.04

CX8

U

Senden von SEPA Cards Clearing Lastschriften

SEPA PAIN.008.002.04

C1C

U

Senden SEPA Basislastschrift mit D-1 Option, also Local Instrument = COR1

XML Container mit

n SEPA PAIN.008.003.02

Nachrichten (Anlage 3 DFÜ-

Abkommen, Kapitel 2 und 9)

C1S

U

Senden von SEPA Basislastschriften mit SEPA COR1 Option in einem Container durch Service Rechenzentrum

XML Container mit

n SEPA PAIN.008.003.02

Nachrichten (Anlage 3 DFÜ

Abkommen, Kapitel 2 und 9)

C1X

U

EBICS interne Abbildung von über C1S eingereichten SEPA Basislastschriften mit SEPA COR1 Option bei Nutzung der VEU im SRZ Verfahren (Service-Rechenzentrum)

XML Container mit

n SEPA PAIN.008.003.02

Nachrichten (Anlage 3 DFÜ-

Abkommen, Kapitel 2 und 9)

C2C

U

Senden Direct Debit Initiation via XML Container (SEPA  Firmenlastschrift)

XML Container mit

n SEPA PAIN.008.003.02

Nachrichten (Kap. 9 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

C2S

U

Senden von SEPA Firmen Lastschriften in einem Container durch Service Rechenzentrum

XML Container mit

n SEPA PAIN.008.003.02

Nachrichten

C2X

U

EBICS interne Abbildung von über C2S eingereichten SEPA Firmenlastschriften bei Nutzung der VEU im SRZ Verfahren (Service Rechenzentrum)

XML Container mit

n SEPA PAIN.008.003.02

Nachrichten

C52

D

Abholen Bank To Customer Account Report

Zip Datei mit 1n Nachrichten des Typs SEPA CAMT.052.001.02

(Kap. 7 und 9 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

C53

D

Abholen Bank To Customer Statement Report

Zip Datei mit 1n Nachrichten

des Typs SEPA CAMT.053.001.02

(Kap. 7 und 9 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

C54

D

Abholen Bank To Customer Debit Credit Notification

Zip Datei mit 1n Nachrichten

des Typs SEPA CAMT.054.001.02

(Kap. 7 und 9 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

DDG

D

Abholen Devisenhandelsbestätigung

MT300

DHB

U

Senden Devisenhandelsbestätigung

MT300

DTE

U

Senden Eilauftrag (IZV im DTAUS0Format)

DTAUS0(Kap. 1 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

DTI

D

Abholen IZV Datei

DTAUS0 (Kap. 1 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

DTM

D

Abholen MCV Datei

(Format analog MCV)

DTAUS Magnetband (Kap. 1 der

Anlage 3 DFÜ Abkommen)

DTV

U

Senden Zahlungsverkehrsdateien von Service Rechenzentren

DTAUS0 (Kap. 1 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

DT2

D

Abholen MC2 Datei

(Format analog MC2)

DTAUS Magnetband (Kap. 1 der

Anlage 3 DFÜ Abkommen)

DT4

D

Abholen MC4 Datei

(Format analog MC4)

DTAUS Magnetband (Kap. 1 der

Anlage 3 DFÜ Abkommen)

EAB

D

Abholen Exportakkreditive

DTAEA (Kap. 5 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

EAD

D

Abholen Exportakkreditive Abrechnung

DTAEAD (Kap. 5 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

ECS

U

Senden electronic cash Lastschriftdatei

DTAUS0 (Kap. 1 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

ESU

U

Senden EU Standardüberweisung (Zahlungsart 13)

DTAZV (Kap. 3 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

EUE

U

Senden Taggleiche grenzüberschreitende Euro Eilzahlung

DTAZV (Kap. 3 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

FTB

U / D

Senden bzw. Abholen beliebige Datei

Generalstream ASCII

FTD

U / D

Senden bzw. Abholen Freie Textdatei

ASCII

GAB

D

Abholen Garantien

MT760, MT767 mit zusätzlichen

Feldern

GAK

U

Senden Garantien

MT760 mit zusätzlichen Feldern

GBZ

U

Senden BZAHL Dateien (Geldkarte Transaktionsdaten)

Formatspezifikation siehe

Schnittstellenspezifikation für

die ZKA Chipkarte, Geld Karte,

Händlersysteme", Version 5.0,

23.11.2004, Kapitel 2.5

GFB

D

Abholen von Aval Folgenachrichten Nachfrage wegen Extend oder Pay, Mitteilung über Inanspruchnahme, Abrechnung von Inanspruchnahme und/oder Gebühren

G08, G10 und G11 (Kap. 6 der

Anlage 3 DFÜ Abkommen)

GFK

U

Senden von Aval Folgenachrichten (Antwort auf Extend oder Pay, Anfrage wegen Reduzierung oder Entlastung)

G09 und G12 (Kap. 6 der

Anlage 3 DFÜ Abkommen)

GKT

U

Senden Geld Karte Umsatz (Datenaufbau gemäß Geld Karte Spezifikation)

DTAUS (Anlage 3 DFÜ

Abkommen)

GUB

U

Abholen von Aval Nachrichten (Erstellung, Änderung, Freitext, Mitteilung über Reduzierung oder Entlastung)

G02, G04, G06 und G07

(Kap. 6 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

GUK

U

Senden von Aval Nachrichten

(Erstellung, Änderung, Freitext) 

G01, G03 und G05 (Kap. 6 der

Anlage 3 DFÜ Abkommen)

IDD

U

Senden Internationale Lastschriften

MT104

IIB

D

Abholen Importinkassi

MT410 – MT 419

IIK

U

Senden Importinkassi

MT410 – MT 419

INT

Senden Internationaler Zahlungsverkehr

MT101, MT104

IZG

U

Senden Inlandszahlungsverkehrsauftrag (nur Gutschriften)

DTAUS0 (Kap. 1 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

IZL

U

Senden Inlandszahlungsverkehrsauftrag (nur Lastschriften)

DTAUS0 (Kap. 1 der Anlage 3 des DFÜ Abkommens)

IZV

U

Senden Inlandszahlungsverkehrsauftrag

DTAUS0 (Kap. 1 der Anlage 3

des DFÜ Abkommens)

IZX

U

EBICS interne Abbildung eines über IZV eingereichten Inlandszahlungsverkehrsauftrags bei Nutzung der VEU im SRZ Verfahren (Service Rechenzentrum)

DTAUS0 (Kap. 1 der Anlage 3

des DFÜ Abkommens)

MAO

D

Abholen Magnetband Datei aus optischer Beleglesung

MAOBE Format

MCV

U

Senden IZV Magnetbandformat (Satzlängenfeld 4 Bytes)

DTAUS Magnetband (Kap. 1 der

Anlage 3 DFÜ Abkommen)

MC2

U

Senden IZV Magnetbandformat (Satzlängenfeld 2 Bytes)

DTAUS Magnetband (Kap. 1 der

Anlage 3 DFÜ Abkommen)

MC4

U

Senden IZV Magnetbandformat (Satzlänge variabel)

DTAUS Magnetband (Kap. 1 der

Anlage 3 DFÜ Abkommen)

POZ

U

Senden POZ Datei

DTAUS0 (Kap. 1 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

RDT

D

Senden Rücklastschrift an Kunde

DTAUS0 (Kap. 1 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

RFT

U

Senden Request for Transfer

MT101

STA

D

Abholen Swift Tagesauszüge

MT940 (Kap. 8 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

TST

U / D

TST Senden bzw. Abholen Testdatei ASCII

ASCII

VMK

D

Abholen kurzfristige Vormerkposten

MT942 (Kap. 8 der Anlage 3

DFÜ Abkommen)

WPA

D

Abholen Wertpapierabrechnung

MT510, MT515

WPC

D

Abholen Depotaufstellung

MT571, MT535

U = Upload (Senden); D = Download (Abholen); U/D = Up und Download möglich

Kennung

Richtung

Übertragung

Text

Format

BKA

D

Auftragsart für elektronische Kontoauszüge

CZ3

U

Überweisungsanfrage durch Senden eines XML Containers mit PAIN.013-Nachrichten

XML Container mit PAIN.013-Nachrichten

CZ4

U

Abweisung einer Überweisungsanfrage durch Senden eines XML Containers mit PAIN.014-Nachrichten

XML Container mit PAIN.014-Nachrichten

DKI

D

Abholen Devisenkursinformationen (Euro)

DMI

D

Abholen Devisenmarktinformationen

DSW

D

Abholen Devisenswap Informationen

EEA

D

Abholen EDIFACT ASCII

EDIFACT

EEZ

D

Abholen EDIFACT EBCDIC

EDIFACT

EIB

D

Abholen Ausführungsanzeige (Exportinkasso) Bank an Kunde

EDIFACT

EIK

U

Senden Exportinkassi EDIFACT

EDIFACT

ESA

U

Senden EDIFACT ASCII

EDIFACT

ESG

D

Abholen ESG Datei für Elektronische Zweitunterschrift

ESP

U

Senden ESP Datei für Elektronische Zweitunterschrift

ESR

U

Senden EDIFACT Lastschriften

EDIFACT

GRC

D

Abholen Rückmeldedateien (Ergebnis der Verarbeitung von Geldkarte Transaktionsdaten)

CSV Format

IBI

D

Abholen Antwort auf Informationsabfrage

Formate sind im Konzept „Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG“ beschrieben

IBK

D

Abholen Institutsbestätigungsdatei Komplettbestand

Formate sind im Konzept „Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG“ beschrieben

IBU

D

Abholen Institutsbestätigungsdatei tägliches Update

Formate sind im Konzept „Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG“ beschrieben

IBW

D

Abholen Institutsbestätigungsdatei Komplettbestand weitere Datei

Formate sind im Konzept „Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG“ beschrieben

IKI

U

Senden Informationsabfrage

Formate sind im Konzept „Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG“ beschrieben

IKK

U

Senden Institutskonten Komplettbestand begrenzt auf 170 MB

Formate sind im Konzept „Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG“ beschrieben

IKU

U

Senden Institutskonten tägliches Update

Formate sind im Konzept „Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG“ beschrieben

IKW

U

Senden Institutskonten Komplettbestand weitere Datei

Formate sind im Konzept „Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG“ beschrieben

KTH

U

KTOHIN Automatisiertes Verfahren für die Änderung von Kontonummern und Bankleitzahlen

EBCDIC

KTR

D

KTORUECK Automatisiertes Verfahren für die Änderung von Kontonummern und Bankleitzahlen

EBCDIC

UPD

D

Abholen Updates: Bereitstellung von Updates durch das Kreditinstitut und Abholung durch das Kundensystem, signalisiert durch die Auftragsart UPD

U = Upload (Senden); D = Download (Abholen); U/D = Up und Download möglich

Kennung

Richtung

Übertragung

Text

Format

FIN

U

Senden EDIFACTFINPAY

EDIFACT FINPAY

IZS

D

Informationen von Zentralstellen

SSP

D

ec Karten Sperrdatei