Anforderungen an die SEPA Mandatsverwaltung

Mandatsverwaltung SEPA Lastschrift SDD www.hettwer-beratung.de

An die Prozesse

Mandat Grundfunktionalitäten

»

Mandatserteilung

»

Mandatsänderung

»

Mandatsbeendigung


An die Datendokumentation

Mandatsdaten

Mandat Status

Datum Historisierung

» Gläubiger Identifikationsnummer

» schwebend

» Mandatsanlage

» Mandatsreferenznummer

» aktiv

» Erste Nutzung

» Name + Adresse des Zahlungspflichtigen

» ruhend

» Letzte Nutzung

» IBAN und BIC des Zahlungspflichtigen

» gelöscht

» Löschung des Mandats

» Name und Adresse Zahlungsempfänger

» IBAN und BIC Zahlungsempfänger

» Typ des Mandats (CORE oder B2B)

» Unterschrift mit Ort und Datum

Mandat Beendigung

» Sperren durch Zahlungspflichtigen

» Ruhen durch Zahlungsempfänger

» Beendigung durch Zahler

» Beendigung Fristablauf

An die Funktionen

Funktionsanforderungen Mandatsverwaltung

»

Erfassung/ Verwaltung von Mandatsstammdaten [Zahler Informationen; Zahlungsempfänger Informationen; Erzeugung der Mandats ID]

»

Erfassung/ Verwaltung von Mandatsbewegungsdaten [Status des Mandats; Verarbeitung von Triggern für Außerkrafttreten des Mandats; Verwendungshistorie (Anlage, Nutzung, Löschung)]

»

Verteilungsfunktion der Mandatsdaten [analog zur einer zentralen Geschäftspartnerverwaltung]

»

Archivierung von Mandaten und Versionen

»

Erzeugen von Korrespondenz [Einholung Mandat, Unterschriftseinholung]

»

Optional:

- Generierung und Versand der Pre-Notification

- Versand des Mandates an Zahlungspflichtigen

- Rücklaufkontrolle des unterschriebenen Mandates

- Generierung und Vergabe von eindeutigen Mandatsreferenznummern

- Verknüpfung der archivierten Mandate mit der Mandatsverwaltung

 

Consumer der Funktionen

Antragssysteme (Bereitstellung (e)Mandate)

Elektronischer Posteingang (Bereitstellung digitalisierte Mandate)

Rechnungslegungssysteme (Gültiges Mandat, Errechnung Versendung Pre-Notification)

Forderungsmanagementsysteme (Gültiges Mandat, Bewegungsdaten verarbeiten)

Die Realisierung und Anbindung einer Mandatsverwaltung ist in verschiedenen

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Realisierung Mandatsverwaltung SEPA Lastschrift SDD www.hettwer-beratung.de

Eine SEPA Mandatsverwaltung muss unternehmensintern alle notwendigen Regeln für eine korrekte Geschäftsprozessabwicklung abbilden können

z.B. Eine Lastschrift wird nur erstellt, wenn:

»

Ein gültiges Mandat für den Abbuchungstermin vorliegt

»

Eine gültige Prenotification über Betrag und Fälligkeitstermin versendet wurde

»

Erforderlichen Fristen, z.B. 5 Tage für Erstlastschrift eingehalten werden können

Fachliches Kontextdiagramm SEPA Mandatsverwaltung

Prenotfication Mandatsverwaltung SEPA Lastschrift SDD www.hettwer-beratung.de

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Compliance by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Finanzinstrumente, Insiderpapiere, Insiderinformationen, Verbot der Marktmanipulation, BaFin, MaRisk, WpHG, Geldwäsche, Fraud Prävention, Risikoanalyse
Datenschutz by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Übermittlung personenbezogener Daten, Bankgeheimnis, Datenschutzbeauftragte; Daten Transport, Lagerung & Vernichtung
Compliance by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Finanzinstrumente, Insiderpapiere, Insiderinformationen, Verbot der Marktmanipulation, BaFin, MaRisk, WpHG, Geldwäsche, Fraud Prävention, Risikoanalyse
Einlagengeschäft (Marktfolge Passiv) by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Kontoeröffnung, Nachlassbearbeitung, Kontoschließung, Girokonto, Sparkonto, Treuhandkonto, Mietkautionskonto, Vollmacht
Geldwäscheprävention by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Richtlinien zur Geldwäschebekämpfung, Geldwäscherelevante Vorgänge, Verdachtsanzeigen, Geldwäschegesetz, EG Finanzsanktionsverordnungen, FATF
Kartengeschäft (Credit Card, Debit Card) by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Kreditkarte (Akzeptanz, Versicherungspaket, Bestandsüberwachung); Debitkarte (POS, POZ, Geldkartenfunktion), Kartensperre
Wertpapierabwicklung by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: TARGET2 Securities T2S Collateral Management Aktien Bonds Derivate Wertpapiertermingeschäfte Warentermingeschäfte Swap Optionsscheine Floater
SEPA Zahlungsverkehr TARGET2 SWIFT ZV Statistik SEPA Zahlungsverkehr SEPA Beratung SEPA Experte SEPA Berater SEPA Manager SEPA Beratung SEPA Freiberufler SEPA Freelancer SEPA Spezialist SEPA Organisation Berater SEPA Nachrichten SEPA Profil Berater

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Hettwer UnternehmensBeratung GmbH – Expertenprofil Klaus Georg Hettwer (Geschäftsführer): Beratungskompetenz, Fachliche Kompetenz, Methodische Kompetenz, Soziale Kompetenz, Kommunikationskompetenz; Sonderthemen: SEPA, EMIR, TARGET2, MiFID, T2S

H-UB MANAGEMENT SKILLS

Migration Management by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH - Migration Manager: Vorbereitung/ Durchführung Migration von Daten/ Dokumenten (inhaltliche Veränderung oder Änderung Aufbewahrungssystematik
Projekt Management by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH - Projekt Manager / Projektleiter: Methodische (Projektplanungsmethoden, Problemlösungstechniken) & soziale Qualifikationen (Gesprächsführung)
Prozess Management by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH - Prozess Manager: Methodische Identifikation Geschäftsprozesse & Schnittstellen; Ausarbeitung Ziele, Veränderungspotential & Handlungsoptionen
Qualitätsmanagement by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH – Qualitätsmanager / Qualitätssicherer: Erstellung Qualitätsberichte; Sicherstellung Qualitätsstandards, Qualitätsmethoden, Qualitätsverfahren
Release Management by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH - Release Manager: Festlegung Zeitplanung Release Freigabe; Begleitung & Qualitätskontrolle Genehmigungsprozess, Risikoanalyse, Notfallstrategie
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