De-Materialisierung beleghafte SEPA Mandate

Vor dem Einzug der ersten SEPA Lastschrift (SDD) muss der Zahlungsempfänger ein SEPA Mandat dematerialisieren, d.h. die gem. SEPA Rulebook benötigten Elemente müssen in dem elektronischen XML Lastschriftdatensatz bereitgestellt werden.

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Die erforderlichen Inhalte sind im SEPA Rulebook in DS-02 (dematerialisiertem Mandat) und in DS-03 (Lastschrifteinzug Kunde-Bank) beschrieben:

AT	Bedeutung
AT 01	The unique mandate reference
AT 14	The name of the Debtor
AT 09	The address of the Debtor
AT 27	Debtor identification code
AT 15	The name of the Debtor Reference Party
AT 37	The identification code of the Debtor Reference Party
AT 07	The account number (IBAN) of the Debtor to be debited
AT 08	The identifier of the underlying contract
AT 13	The BIC code of the Debtor Bank
AT 02	The identifier of the Creditor
AT 03	The name of the Creditor
AT 38	The name of the Creditor Reference Party
AT 39	The identification code of the Creditor Reference Party
AT 05	The address of the Creditor
AT 25	The date of signing of the Mandate
AT 16	The placeholder for the electronic signature data
AT 21	The Transaction Type
AT 24	The reason for amendment of the Mandate
AT 36	The signing date of the cancellation of the Mandate

Grundsätzlicher Aufbau SEPA Mandatsformular (Reihenfolge)

ZEILE	Bedeutung
Anfang	Eindeutige Mandats-Identifikationsnummer
Zeile 1	Name Debitor
Zeile 2	Adresse Debitor
Zeile 3	Postleitzahl /Ort Debitor
Zeile 4	Land des Wohnsitzes Debitor
Zeile 5	Firmenname des Gläubigers
Zeile 6	Gläubiger Identifikationsnummer
Zeile 7	Straße und Hausnummer des Gläubigers
Zeile 8	Postleitzahl und Ort des Gläubigers
Zeile 9	Land des Gläubigers
Zeile 10	Kontonummer des Debitors (= IBAN)
Zeile 11	BIC Code von der Hausbank des Debitors
Zeile 12	Name des Direktkunden
Zeile 13	Nummer des zugrundeliegenden Vertrags
Zeile 14	Vertragsbeschreibung
Zeile 15	Mandatstyp
Zeile 16	Unterschriftsort und -Datum
Ende	Unterschrift(en)

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