SEPA Testaktivitäten

SEPA Test Überweisung Lastschrift CORE COR1 B2B Mandat Mandatsverwaltung IBAN BIC XML PAIN PACS CAMT R-Transaktion  Nachrichten News Vorteile Wiki Zahlungsverkehr www.hettwer-beratung.de

Die für die Umstellung des Zahlungsverkehrs erforderlichen SEPA Testaktivitäten sind vielfältig und zugleich sehr umfangreich.

Grundsätzlich ist zur qualitiven Sicherstellung der Umstellungsmassnahmen die Erstellung eines individuellen und damit speziell auf die Anforderung eines Unternehmens ausgerichteten Testkonzeptes unerlässlich.

Die nachfolgenden Darstellungen sind von daher lediglich als eine exemplarische Impulsgebung, jedoch keinesfalls als eine vollständige Auflistung von relevanten SEPA Aktivitäten im Bereich Test zu sehen.

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SEPA Testziele

Funktionale Ziele

Test der neuen SEPA-Funktionalitäten nach Fach- und DV-Spezifikationen

Test, dass die zentralen Geschäftsprozesse pro Applikation trotz der SEPA-Anpassungen noch genauso funktionieren wie bisher (Regressionstest)

nicht funktionale Ziele

Lastverhalten

Benutzerfreundlichkeit

 

SEPA Teststufen

Modultest

Erfordern:
- Testdokumentation (Erfassung der Defects)
- Fehlerklassifizierung (z.B. Stufen: low bis very high)

- Fehlerbehebungsprozess/ -konzept

Schnittstellentest

Integrationstest

SEPA Testkernkomponenten

SEPA Überweisungen

SEPA Lastschriften

SEPA Cut Off Zeiten

SEPA SCL Directory

SEPA SCT R-Transaktionen (aktiv/ passiv)

SEPA SDD R-Transaktionen (aktiv/ passiv)

SEPA Routing von Nachrichten an Umsysteme

SEPA Mandartsverwaltung

 

Mandatsmigration

 

Mandatspflege (neuanlegen, ändern, löschen)

Dauerauftragsverwaltung

 

Migration DFTA Daueraufträge (Kontonummer/ Bankleitzahl) nach SEPA (IBAN/ BIC)

 

Dauerauftragspflege (neuanlegen, ändern, löschen)

 

Ausführung SEPA Daueraufträge

SEPA relevante Anpassung Datenhaushalt / Datenmodell (Erweiterungen für IBAN/BIC)

SEPA relevantes Berechtigungskonzept

Konvertierung DTA Dateien vs. SEPA Daten

Konvertierung Kontonummer/ Bankleitzahl vs. IBAN / BIC (ggf. optional)

Validierung von SEPA XML Dateien

Eingang SEPA SCT Datei PACS.008 beim Kreditinstitut

» Konto nicht aktiv

» Instructing Agent enthält kein BIC

» Kontonummer nicht im Bestand

» Instructed Agent enthält kein BIC

» Fehler im Group Header
   z.B. andere Währung

» End to End Identification ist leer

» Fehler im Settlement Date z.B Datei
   zu spät sowie zu früh eingereicht

» Transaction Identification ist leer

» Fehler in der Kontrollsumme
   [Differenzen: Anzahl Transaktionen,
   Summe der Beträge]

» Code ungleich SEPA
   [wahlobligatorisch, ob im Group Header
    oder CT Transfer Information]

» Währung ungleich EUR

» Charger Bearer ungleich SLEV

» Settlement Amount ist 0.001EUR

» Credit Account ist keine IBAN

» Interbank Settlement Date nicht vorhanden

» Name nicht vorhanden
   [weder Organisation Identification noch
   Private Identification]

» Settlement Method ungleich: CLRG, INGA

   oder INDA

» Payment Type Information nicht vorhanden

   [wahlobligatorisch, ob im Group Header

   oder in CT Transfer Information]

Eingang SEPA SCT Datei PACS.004 beim Kreditinstitut

» Konto inaktiv

Return Identification ist leer

» Kontonummer nicht nicht zuzuordnen

Original End to End Identification ist leer

» Fehler im Group Header

Transaction Identification ist leer

» Fehler in der BIC (Instructed Agent)

Amount ungleich EUR

» Fehler in der Creditor IBAN

Charger Bearer ungleich SLEV

» Währung ungleich EUR

Instructing Agent ungleich BIC

» Settlement Amount ist 0.001EUR

Instructed Agent ungleich BIC

» Interbank Settlement Date nicht vorhanden

 

» Settlement Method ungleich:

   CLRG, INGA oder INDA

Return Originator ungleich BIC aus BIC Directory

» Instructing Agent enthält kein BIC

Proprietary Inhalt XXXX

» Instructed Agent enthält kein BIC

Code Inhalt XXXX

Eingang einer SEPA CT PACS.002 beim Kreditinstitut

» Grund: Konto nicht aktiv

» Grund: To Decide

» Grund: Return

» Grund: Resend

Eingang einer SCT Datei PAIN 001 beim Kreditinstitut [im Format PAIN.001.001.02]

» Fehlerhafte XML Dateistruktur

» Auftraggeberkonto nicht vorhanden/ nicht (mehr) aktiv

» Auführungsdatum liegt in der Zukunft

» Eingang einer Kundenüberweisung

 

Datei als „single“ gekennzeichnet, ein Auftraggeberkonto je Datei

Datei als "grouped“ gekennzeichnet, ein Auftraggeberkonto je Datei

Datei als "mixed" gekennzeichnet, ein Auftraggeberkonto je Datei

Datei als „single“ gekennzeichnet, mehrere Auftraggeberkonten je Datei

Datei als „grouped“ gekennzeichnet, mehrere Auftraggeberkonten je Datei

Datei als "mixed" gekennzeichnet, mehrere Auftraggeberkonten je Datei

» Eingang einer Kundenüberweisung

 

Auführungsdatum in der Vergangenheit

 

Mit fehlerhafter Empfänger BIC (z.B. „Zahlendreher“)

» Eingang einer Kundenüberweisung mit fehlerhaftem Empfänger BIC

   Zahlendreher, falsch, nicht-SEPA

» Message Element Batch Booking ist vorhanden

   Flag Sammelbuchung aktivieren ist aktiv/ nicht aktiviert

» Message Element Batch Booking ist mit True gefüllt

   Flag Sammelbuchung aktivieren ist aktiv/ nicht aktiviert

» Message Element Batch Booking ist mit False gefüllt

   Flag Sammelbuchung aktivieren ist aktiv/ nicht aktiviert

» Wert ungleich MIXD

» Payment Method ungleich TRF

» Code ungleich SEPA

» Name nicht vorhanden

» Identification ungleich IBAN (z.B BIC)

» Instructed Amount = TND

» Instructed Amount = 0.001

» Charge Bearer ungleich SLEV

» Creditor Agent IBAN nicht befüllt

» Private Identification doppelt

» Credit Account Feld mit BIC befüllt

» Code gleich SCR

Einlesen SEPA Clearer Verzeichnis der Deutschen Bundesbank

» SCL Directory (SCT, CORE, COR1, B2B)

Beispielhafte Dokumentation von SEPA Testfällen

Testfall: Bezeichnung des Testfall

 

 

Testfall ID

Name Tester

 

 

 

Testdatum

Testdaten

 

 

 

Testfall: Vorbedingung

 

 

Testfall: Beschreibung Vorgang

 

 

Testfall: Beschreibung Testschritte

 

 

Testfall: Erwartetes Ergebnis

 

 

Testfall: Durchführung

 

 

Testfall: Status / Ergebnis

 

 

Testfall: Bemerkungen

 

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