SEPA SAP FI - SEPA Pre-notification

SEPA-Prozess mit Lastschriftankündigungen im SAP FI

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Ein Zahllauf für Lastschriftankündigungen reserviert die für die spätere Lastschrift selektierten Posten. Eine Lastschriftankündigung kann gelöscht werden, z.B. wenn der Kunde widerspricht.

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In der Beleganzeige ist diese Reservierung durch den angezeigten Text Lastschriftankündigung zu erkennen.

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Bei Löschen einer Lastschriftankündigung erfolgt keine Lastschrift. Einen Ausgleich oder Storno dieser Posten wird damit verhindert.

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Einzelpostenanzeige mit Mandatsreferenz und Lastschriftsankündigungs- Indikator.

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Sofern nach Ablauf der Wartefrist das zugehörige Programm - um die Zahlbelege zu buchen und die Zahlungsträger zu erstellen - gestartet wird, wird der Lastschriftankündigungslauf in einen endgültigen Zahllauf transferiert.

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Zu einem Zahllauf für Lastschriftankündigungen können zwar die zugehörige Korrespondenz an den Zahler (Ankündigung) erstellt werden, aber keine Zahlungsträger

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Die Lastschriftankündigung wird in der Verwendung des Mandats fortgeschrieben.

Voraussetzungen:

- Zahlweg verwendet keine Zahlungsanweisungen

- Buchungskreis verwendet keine erweiterte Quellensteuer mit Aggregation.

- Zahlungsfreigabeliste wird nicht verwendet (PRL)