SEPA-Prozess mit Lastschriftankündigungen im SAP FI |
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Ein Zahllauf für Lastschriftankündigungen reserviert die für die spätere Lastschrift selektierten Posten. Eine Lastschriftankündigung kann gelöscht werden, z.B. wenn der Kunde widerspricht. |
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In der Beleganzeige ist diese Reservierung durch den angezeigten Text Lastschriftankündigung zu erkennen. |
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Bei Löschen einer Lastschriftankündigung erfolgt keine Lastschrift. Einen Ausgleich oder Storno dieser Posten wird damit verhindert. |
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Einzelpostenanzeige mit Mandatsreferenz und Lastschriftsankündigungs- Indikator. |
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Sofern nach Ablauf der Wartefrist das zugehörige Programm - um die Zahlbelege zu buchen und die Zahlungsträger zu erstellen - gestartet wird, wird der Lastschriftankündigungslauf in einen endgültigen Zahllauf transferiert. |
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Zu einem Zahllauf für Lastschriftankündigungen können zwar die zugehörige Korrespondenz an den Zahler (Ankündigung) erstellt werden, aber keine Zahlungsträger |
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Die Lastschriftankündigung wird in der Verwendung des Mandats fortgeschrieben.
Voraussetzungen: |
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- Zahlweg verwendet keine Zahlungsanweisungen |
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- Buchungskreis verwendet keine erweiterte Quellensteuer mit Aggregation. |
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- Zahlungsfreigabeliste wird nicht verwendet (PRL) |
Support Package für das Einspielen von SEPA Funktionalität „SD-Integration“ und „Lastschriftankündigung |
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HW 1773591 |
Unterstützung des SEPA-Mandats im FI-Beleg |
HW 1780941 |
SEPA: Lastschriftankündigung (Prenotification) |