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Workshop Modul 07 SEPA Instant Payments

Instant Payments - Basics-

  • Einleitung Realtime Payments (Echtzeitzahlung)
  • Rahmenbedingungen
  • Entwicklung kontobasierten Echtzeitplanung in Europa
  • Wesentliche Leistungsmerkmale
  • Instant Payments Transaktionsnachrichten

Instant Payments Prozess

  • Prozessuales Grundprinzip
  • Funktionale Anforderungen – Ausgangsverarbeitung (G1 Sicht)
  • Funktionale Anforderungen – Eingangsverarbeitung (G2 Sicht)
  • Funktionale Anforderungen – Nachrichtenverkehr
  • Szenarien der Transaktionsunterstützung
  • Valutierung
  • Time-out Überwachung
  • Prozessuale Anforderung an Anpassung IT Architektur

Instant Payments Prozess (EPC)

  • EPC Prozessbeschreibung zu Instant Payments Credit Transfer Prozessablauf
  • EPC Prozessbeschreibung zu SCTInst Prozessschritten
  • EPC Datenmodell: DS-02 Datensatz für SCTInst Prozess
  • EPC Datenmodell: DS-03 Datensatz für SCTInst Prozess

Instant Payments Settlement und Liquidität

  • Technisches Prinzip zur Verrechnung einer Echtzeit-Überweisung
  • Liquiditätsverrechnung Settlement
  • Verrechnungsschnitt
  • Disposition und Buchung

Instant Payments Investigation (EPC)

  • EPC Prozessbeschreibung zu Status Investigation Prozess SCTInst
  • EPC Prozessbeschreibung zu Status Investigation Prozessschritten SCTInst
  • EPC Datenmodell: DS-07 Datensatz für Investigation Prozess SCTInst
  • Beispiele für Auslösung Investigation-Prozess

Instant Payments Recall

  • Rückgabefähigkeit von Instant Payments
  • EPC Prozessbeschreibung zu SCTInst Recall Prozessablauf
  • EPC Prozessbeschreibung zu SCTInst Recall Prozessschritten
  • EPC Datenmodell: DS-05 Datensatz für SCTInst Prozess
  • EPC Datenmodell: DS-06 Datensatz für SCTInst Prozess

Instant Payments Technical-Service-Provider Modell

  • Technisch umsetzbare Modelle (gem. EPC Rulebook)
  • Technische Anforderungen an direkte EBA Teilnehmer
  • Technische Rahmenbedingungen für TSP Modell
  • Darstellung Nachrichtenfluss
  • Darstellung Verrechnungsablauf
  • Auslagerung Prüfaufgaben aus Embargo/EU-Geldtransferverordnung durch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister

Instant Payments Compliance Aspekte

  • Embargo
  • EU Geldtransferverordnung 847/2015

Instant Payments e-SEPA

  • Die Zukunft gehört Electronic-SEPA
  • Electronic-SEPA Prozess im Überblick
  • Anforderungen an die Sicherheit von Electronic-SEPA Zahlungen
  • SecuRe Pay
    - Empfehlungen für sicheres Bezahlen im Internet
    - Kategorisierung der Empfehlungen
    - Starke Kundenauthentisierung
    - Starke Kundenauthentisierung Ausnahmen
    - Wesentliches im Überblick

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H-UB ERFOLGSGESCHICHTE

Auszeichnung

Gold-Partner-Zertifikat

Hettwer UnternehmensBeratung GmbH wurde aufgrund der erbrachten Beraterleistungen in den exklusiven Kreis der etengo Gold-Partner aufgenommen.

H-UB EXPERTENWISSEN

Compliance by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Finanzinstrumente, Insiderpapiere, Insiderinformationen, Verbot der Marktmanipulation, BaFin, MaRisk, WpHG, Geldwäsche, Fraud Prävention, Risikoanalyse
Datenschutz by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Übermittlung personenbezogener Daten, Bankgeheimnis, Datenschutzbeauftragte; Daten Transport, Lagerung & Vernichtung
Compliance by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Finanzinstrumente, Insiderpapiere, Insiderinformationen, Verbot der Marktmanipulation, BaFin, MaRisk, WpHG, Geldwäsche, Fraud Prävention, Risikoanalyse
Einlagengeschäft (Marktfolge Passiv) by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Kontoeröffnung, Nachlassbearbeitung, Kontoschließung, Girokonto, Sparkonto, Treuhandkonto, Mietkautionskonto, Vollmacht
Geldwäscheprävention by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Richtlinien zur Geldwäschebekämpfung, Geldwäscherelevante Vorgänge, Verdachtsanzeigen, Geldwäschegesetz, EG Finanzsanktionsverordnungen, FATF
Kartengeschäft (Credit Card, Debit Card) by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Kreditkarte (Akzeptanz, Versicherungspaket, Bestandsüberwachung); Debitkarte (POS, POZ, Geldkartenfunktion), Kartensperre
Wertpapierabwicklung by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: TARGET2 Securities T2S Collateral Management Aktien Bonds Derivate Wertpapiertermingeschäfte Warentermingeschäfte Swap Optionsscheine Floater
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Hettwer UnternehmensBeratung GmbH – Expertenprofil Klaus Georg Hettwer (Geschäftsführer): Beratungskompetenz, Fachliche Kompetenz, Methodische Kompetenz, Soziale Kompetenz, Kommunikationskompetenz; Sonderthemen: SEPA, EMIR, TARGET2, MiFID, T2S

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