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Workshop Modul 02 SEPA Grundlagen

Der Weg zu und mit SEPA

  • SEPA Entwicklung
  • SEPA Rechtsgrundlagen
    - Preisverordnung
    - Migrationsverordnung
    - Deutsches SEPA Begleitgesetz
    - Abkommen für den nationalen Zahlungsverkehr
    - Payment Service Directive (PSD1)
    - Payments Service Directive II (PSD2)
  • Verstöße von Unternehmen gegen SEPA-Verordnung Nr. 260/2012

SEPA Teilnehmer und Produkte

  • Teilnehmende Zahlungsdienstleister am SEPA Verfahren
  • SEPA Produkte

SEPA Geschäftstage und Wertstellungsregelungen

  • SEPA Geschäftstage
  • SEPA Wertstellungsregelung

SEPA Purpose (Codes) und zusätzliche Services

  • SEPA Category Purpose vs. SEPA Category Purpose Codes
  • SEPA kundenbedarfsabhängige zusätzliche Services
    - AOS (Additional Optional Services)
    - VAS (Value Added Services)

SEPA Akteure und Institutionen

  • Europäischer Rat für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN)
  • Europäische Kommission (EU Kommission)
  • Europäisches System der Zentralbanken (ESZB)
  • Europäische Zentralbank (EZB)
  • European Payments Council (EPC)
  • Euro Banking Association (EBA)
  • EBA Clearing Company
  • Deutscher SEPA Rat
  • Deutsche Kreditwirtschaft (DK)
  • Deutsche Bundesbank

SEPA Verfahren

  • Vorwort
  • Dienstleistungsangebot im bargeldlosen Zahlungsverkehr
  • Elektronischer Massenzahlungsverkehr (EMZ)
  • Abwicklung von SEPA Zahlungen über SEPA Clearer
  • Hausbankverfahren Deutsche Bundesbank
  • Verfahrensregeln für Abwicklung von SEPA Zahlungen über SCL des EMZ

SEPA Kontodaten

  • IBAN Kontoverbindung
  • IBAN Prüfzifferberechnung
  • IBAN Abkommen
  • IBAN Struktur in SEPA Ländern
  • IBAN ONLY Verfahren
  • BIC Bankverbindung
    - SEPA Wildcard Regelung
  • Bank Entity Identifier (BEI)

SEPA Directory

  • Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)
  • SEPA Clearer Directory (SCL Directory)
  • Bankleitzahlenband

SEPA XML Standards

  • SEPA ISO 20022
  • SEPA UCS Transformation Format (UTF-8) und Zeichensatz
  • SEPA XML Formate, Datenstrukturen und Schema-Dateien
  • SEPA XML PACS Formate
    - PACS.008 (SCT)
    - PACS.003 (SDD)
    - PACS.002SCL
    - PACS.002 (SCT und SDD)
    - PACS.004 (SCT und SDD)
    - PACS 007.(SDD)
  • SEPA XML PAIN Formate
    - PAIN.001 (SCT)
    - PAIN.008 (SDD)
    - PAIN.002 (Payment Status Report)
  • SEPA XML CAMT Formate
    - CAMT.056 (SCT)
    - CAMT.029 (SCT)
    - CAMT.056 (SDD)
    - CAMT.052
    - CAMT.053
    - CAMT.054
    - CAMT.055
  • DTI Verfahren - Abbildung von SEPA XML Datenstrukturen

SEPA Kommunikation über EBICS

  • Electronic Banking Internet Communication Standard (EBICS)
    - Geltungsbereich, Zweck und Kommunikationswege
    - Sicherheit und Verschlüsselung
    - Connection (technische Verbindung mit Bundesbank)
    - Interbankenclearing mit SEPA Datenformaten
    - Austausch EBICS Auftragsarten mit CSM
    - Protokolle und Sendenachweise an/ von SEPA Clearer via EBICS Gateway

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