Seminar, Workshop, Schulung & Experten Coaching

Workshop Modul 04 SEPA Lastschrift (SDD)

SEPA Direct Debit - Basics -

  • Grundlagen zur Teilnahme am SEPA Lastschriftverfahren
  • Änderungen im SDD Dienst - Schwerpunkte im Release
  • SEPA Basis-Lastschrift (SEPA Core Direct Debit)
    - Wichtigsten Fristen bei SEPA Basis-Lastschrift im Überblick
  • SEPA Firmen-Lastschrift (SEPA B2B Direct Debit)
    - Besonderheiten bei der SEPA Firmen-Lastschrift (SEPA B2B)
    - Wichtigsten Fristen bei SEPA Firmen-Lastschrift im Überblick

SEPA Lastschrift Prozess

  • Hauptakteure beim SEPA Lastschrifteinzugsprozess
  • SEPA Lastschriftverfahren im Überblick

SEPA Lastschrift Verarbeitungszyklen

  • Ein- und Auslieferungsfenster im SDD Dienst
  • Praxisbeispiel: ZV-Analyse
    - Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge beim KI

SEPA SDD XML Formate und Datenstrukturen

  • XML Lastschriftdatei PACS.003 (Bank an Bank Format)
  • XML Lastschriftdatei PAIN.008 (Kunde an Bank Format)

SEPA Mandat - Basics -

  • Pflichtbestandteile beim SEPA Mandat
  • Besonderheiten beim SEPA Mandat
  • SEPA Mandatsreferenz (UMR)
  • SEPA Mandats- und Zahlungsfluss („Four-Corner-Model“)
  • Sperrauftrag
  • Widerruf von SEPA Mandaten
    - SEPA Basis Lastschriftmandat (SSD Core Mandat)
    - SEPA Firmen Lastschriftmandat (SSD B2B Mandat)
  • Neues SEPA Mandat
  • Von SEPA Mandatsdaten betroffene Bereiche (Praxisbeispiel: Versicherung)
  • Wichtigsten SEPA Mandatsmerkmale im Überblick

SEPA Mandat Formalitäten

  • Formelle Hürden
  • Strenge Formvorschriften für SEPA Mandate
    - SEPA Basis Direct Debit Mandat
    - SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandat
    - Einzelmandat
    - Rahmenmandat
  • Wichtigste mandatsbezogene Änderungen in SDD Rulebook
  • Aufbewahrungspflichten beim SEPA Mandat
  • Anforderung SEPA Mandatskopie (Prozessablauf)
  • SEPA Mandate von Händlern (Bewertung Status Quo der Handhabung in der Praxis)

SEPA Mandat Gläubiger ID

  • Gläubiger-Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers

SEPA Mandat Pre-Notification

  • Vorabinformation des Zahlungsempfängers

SEPA Mandat e-Mandat

  • Elektronisches Mandat

SEPA Mandatsverwaltung

  • Technische Rahmenbedingungen für Großkunden von Banken
  • Hohe prozessuale und technische Anforderungen an die Funktionalitäten
  • Pflichtattribute einer Mandatsverwaltung
  • Möglichkeiten zur Implementierung einer Mandatsverwaltung
  • Möglichkeiten für die Zahlstelle zur Bepreisung von Mandatsverwaltungsleistungen

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