SEPA Geschäftstage - TARGET2 Kalender -

SEPA TARGET2 Kalender www.hettwer-beratung.de

Bei den Kreditinstituten gelten als Buchungstage in der Regel alle Arbeitstage von Montag bis Freitag, sofern diese keine nationale bzw. regionale Feiertage sind.

SEPA Geschäftstage werden hingegen über den sogenannten TARGET Kalender definiert. Keine Clearingtage bzw. Buchungstage im SEPA Interbankzahlungsverkehr sind somit lediglich die im TARGET Kalender festgelegten Feiertage: Neujahrtag (1. Januar), Karfreitag, Ostermontag, Maifeiertag (1. Mai), 1. und 2. Weihnachtstag (25. und 26. Dezember).


Übersicht Feiertagskalender - Geltungsbereich

Weltweit

 

 

TARGET Feiertage

» Neujahr

» Karfreitag

» Ostermontag

» Maifeiertag

» 1. Weihnachtstag

» 2. Weihnachtstag

National (Deutschland)

» Christi Himmelfahrt

» Pfingstmontag

» Tag der Deutschen Einheit

 

Bankfeiertage

» Heiligabend

» Silvester

Regional (Deutschland)

» Heilige Drei Könige

» Fronleichnam

» Maria Himmelfahrt

» Reformationstag

» Allerheiligen

» Buß- und Bettag

Lokal (Deutschland)

» Rosenmontag

» Fastnacht etc.

Die Ausrichtung auf den TARGET2 Kalender hat Auswirkung auf:

» Disposition von SEPA Lastschriften (siehe Kapitel SEPA Rückläuferverarbeitung)

» Zinserträge der Kreditinstitute (siehe Kapitel: SEPA Wertstellungsregelungen)

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Feiertagsverwaltung bei Kreditinstituten

Eine Feiertagsverwaltung dient dazu, bewegliche und feste Feiertage zu definieren, die in die Berechnung von Werktagen, Valutadaten und in eine Datumsprüfung einfließen.

Hierbei müssen jedes relevante Datum länderspezifisch (Deutschland, europaweit) sowohl bewegliche Feiertage (zum Beispiel Ostern) als auch für periodisch zum gleichen Tag und Monat wiederkehrende Feiertage (zum Beispiel Neujahr) berücksichtigt werden.

Im Bereich des SEPA Zahlunsgverkehrts bestehen für ein Kreditinstitut auch zu beachtende Abhängigkeiten zum Plandienst bei Bundesban Zahlungen auf deutscher (nationalen Verfahren wie EMZ) bzw. auf europäische (bei Verfahren wie SEPA, TARGET2) Feiertagsebene.

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