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SEPA SAP FI - SEPA Mandate & SEPA Customizing
Die Einführung von SEPA SAP FI tangiert lediglich das Customizing (z.B. neuer Zahlweg und Ausprägungen von Verwendungszweckzeilen). Die Standard Anwendung bleibt davon unberührt.
Dialogstruktur Grundeinstellungen SEPA Mandatsverwaltung
» Einstellung über Pflegeview [Transaktion SM30]
Dialogstruktur: SEPA Mandatsverwaltung - Steuerung anzeigen
Dialogstruktur: SEPA Mandatsverwaltung - Generelle Einstellungen ändern
Dialogstruktur: SEPA Mandatsverwaltung - Neue Einträge hinzufügen
Dialogstruktur: SEPA Mandatsverwaltung - Generelle Einstellungen anzeigen
Die Anwendung ist je nach Applikation (Finanzbuchhaltung oder FS-CD) zu wählen.
Die Funktionsbausteine können durch kundenindividuelle Bausteine ersetzt werden.
Dialogstruktur: Erstellung und Verwendung von SEPA Mandaten
» Anlage (neuer) Debtor [Transaktion FD01]
» Verwendung (vorhandenen) Debtor [Transaktion FD01]
Debtor anlegen: Allgemeine Daten
Die IBAN muss vorhanden sein (d.h. muss automatisch generiert oder manuell eintragen werden).
Ein SEPA Mandat (bzw. mehrere Mandate) zu einer Bankverbindung kann (können) über den Button Mandat erzeugt oder aufgerufen werden.
Es ist noch kein SEPA Mandat vorhanden, wird es erzeugt. Hierbei werden alle relevanten Daten aus der Bankverbindung übernommen.
Daten werden aus den Stammdaten ergänzt.
Dialogstruktur: Einstellung UCI (Gläubiger ID)
» Zahlende Buchungskreise anzeigen: Detail [Transaktion OBVS]
Dialogstruktur: Swift Code hinterlegen
» Bank anzeigen: Detailbild [Transaktion FI03]
Dialogstruktur für den Elektronischen Kontoauszug
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Grundeinstellungen für den elektronischen Kontoauszug vornehmen |
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» Kontensymbole anlegen |
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» Konten zu Kontensymbol zuordnen |
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» Schlüssel für Buchungsregeln anlegen |
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» Buchungsregeln definieren |
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» Vorgangstyp anlegen (wegen Trennung SEPA von DTA für Parallelphase) |
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» Externe SEPA Geschäftsvorfallcode (GVC) zu internen Buchungsregeln zuordnen |
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» Bankkonten zu Vorgangstyp zuordnen |
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