CAMT Format - SEPA CAMT.053 - SEPA CAMT Format Bank To Customer Statement

SEPA Message Name

Msg ID (XML)

Anwendung

Ersetzt

Bank to Customer Statement

SEPA CAMT.053.001.02

Tagesauszug

Interbankenauszug

MT940

MT950

SEPA CAMT.053 - Grundsätzlicher Aufbau

SEPA Wurzelelement

BkToCstmrStmt (Bank to Customer Statement)

Kontobezogene Elementgruppe

Stmt (Statement)

Umsatzbezogene Elementgruppe

Ntry (Entry)

Transaktionsbezogene Elementengruppe

NtryDtls (Entry Details)

Transaktionen Details

TxDtls (Transaction Details)

Für das Zusammenspiel von Primärnachrichten SEPA CAMT.052 und SEPA CAMT.053 mit dem SEPA CAMT.054 Nachrichtentyp gibt es mehrere Lösungswege.

Soll die Sammlerauflösung schon innerhalb einer SEPA CAMT.052  bzw. einer SEPA CAMT.053 erfolgen, so muss auf der Entry Ebene (Elemementgruppe Additional Information Indicator) der SEPA CAMT.052 bzw. der SEPA CAMT.053 der Betrag (Amount) als Sammelsumme ausgewiesen werden.

Soll hingegen der SEPA CAMT.054 die detaillierten SEPA Informationen auf Einzeltransaktionsebene über die Sammelbuchungen liefern, muss auf der Entry Ebene (Elemementgruppe Additional Information Indicator) der SEPA CAMT.052 bzw. der SEPA CAMT.053 auf eine SEPA CAMT.054 Nachricht referenziert werden.

Im SEPA CAMT.054 Format ist es nicht vorgesehen, dass eine Gesamtsumme ausgewiesen werden soll. Allerdings müssen - damit dieses Zusammenspiel funktioniert - die Referenzierungen z.B. <MsgId> + <PmtInfId> zwischen den jeweiligen SEPA Dateien eindeutig zueinander passen.

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkungen

1

Group Header

<GrpHdr>

2

Message Identification

<MsgId>

In MX ein SEPA Pflichtfeld zur

Identifizierung der

SEPA Nachrichten und kann aus

SWIFT MT940 transformiert

werden :20: Sender Reference

2

Creation Date Time

<CreDtTm>

In MX ein SEPA Pflichtfeld

Iso DateTime Format:

YYYY-MM-DDThh:mm:ss

2

Message Recipient

<MsgRcpt>

3

Name

<Nm>

3

Postal Address

<PstlAdr>

4

Address Type

<AdrTp>

4

Department

<Dept>

Maximal 70 Zeichen

4

Subdepartment

<SubDept>

Maximal 70 Zeichen

4

Street Name

<StrtNm>

Maximal 70 Zeichen

4

Building Number

<BldgNb>

Maximal 16 Zeichen

4

Post Code

<PstCd>

Maximal 16 Zeichen

4

Town Name

<TwnNm>

Maximal 35 Zeichen

4

Country Sub Division

<CtrySubDvsn>

Maximal 35 Zeichen

4

Country

<Ctry>

SEPA Country Code

4

Address Line

<AdrLine>

Maximal 70 Zeichen

3

Identification

<Id>

4

Organisation Identification

<OrgId>

5

BIC Or BEI

<BICOrBEI>

5

Other

<Othr>

6

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

6

Scheme Name

<SchmeNm>

7

Code

<Cd>

7

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

6

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

4

Private Identification

<PrvtId>

5

Date And Place Of Birth

<DtAndPlcOfBirth>

6

Birth Date

<BirthDt>

ISO Date

6

Province Of Birth

<PrvcOfBirth>

Maximal 35 Zeichen

6

City Of Birth

<CityOfBirth>

Maximal 35 Zeichen

6

Country Of Birth

<CtryOfBirth>

5

Other Identification

<OthrId>

6

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

6

Scheme Name

<SchmeNm>

7

Code

<Cd>

7

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

6

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

3

Country Of Residence

<CtryOfRes>

3

Contact Details

<CtctDtls>

4

Name Prefix Code

<NmPrfx>

4

Name

<Nm>

Maximal 140 Zeichen

4

Phone Number

<PhneNb>

4

Mobile Number

<MobNb>

4

Fax Number

<FaxNb>

4

Email Adress

<EmailAdr>

Maximal 2048 Zeichen

4

Other

<Othr>

Maximal 35 Zeichen

2

Message Pagination

<MsgPgntn>

3

Page Number

<PgNb>

3

Last Page Indicator

<LastPgInd>

2

Additional Information

<AddtlInf>

Maximal 200 Zeichen

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkungen

1

Statement

<Stmt>

2

Identification

<Id>

:20: Transaction Reference

Number

Maximal 35 Zeichen

2

Electronic Sequence

Number

<ElctrncSeqNb>

2

Legal Sequence

Number

<LglSeqNb>

:28C: Statemen Number

2

Creation Date Time

<CreDtTm>

Iso DateTime Format:

YYYY-MM-DDThh:mm:ss

2

From To Date

<FrToDt>

3

From Date Time

<FrDtTm>

ISO Date Time

3

To Date Time

<ToDtTm>

ISO Date Time

2

Copy Duplicate

Indicator

<CpyDplctInd>

2

Reporting Source

<RptgSrc>

0

Code

<Cd>

0

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

2

Account

<Acct>

3

Identification

<Id>

4

IBAN

<IBAN>

:25: Account

Aus Bankleitzahl und

Kontonummer ermittelbar

4

Other Identification

<OthrId>

Maximal 34 Zeichen

5

Identification

<Id>

:25: Account

Alternativ zu IBAN: Bankleitzahl

und Kontonummer

5

Scheme Name

<SchmeNm>

6

Code

<Cd>

6

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

5

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

3

Type

<Tp>

4

Code

<Cd>

4

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

3

Currency

<Ccy>

Aus Kontostammdaten ermittelbar

3

Name

<Nm>

Maximal 70 Zeichen

3

Owner

<Ownr>

4

Name

<Nm>

Aus Kontostammdaten ermittelbar

4

Postal Address

<PstlAdr>

5

Address Type

<AdrTp>

5

Department

<Dept>

Maximal 70 Zeichen

5

Subdepartment

<SubDept>

Maximal 70 Zeichen

5

Street Name

<StrtNm>

Maximal 70 Zeichen

5

Building Number

<BldgNb>

Maximal 16 Zeichen

5

Post Code

<PstCd>

Maximal 16 Zeichen

5

Town Name

<TwnNm>

Maximal 35 Zeichen

5

Country Sub Division

<CtrySubDvsn>

Maximal 35 Zeichen

5

Country

<Ctry>

5

Address Line

<AdrLine>

Maximal 70 Zeichen

4

Identification

<Id>

5

Organisation Identification

<OrgId>

6

BIC Or BEI

<BICOrBEI>

Für Kontoauszüge von

Kreditistituten relevant

6

Other

<Othr>

7

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

7

Scheme Name

<SchmeNm>

8

Code

<Cd>

8

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

7

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

5

Private Identification

<PrvtId>

6

Date And Place

Of Birth

<DtAndPlcOfBirth>

7

Birth Date

<BirthDt>

ISO Date

7

Province Of Birth

<PrvcOfBirth>

Maximal 35 Zeichen

7

City Of Birth

<CityOfBirth>

Maximal 35 Zeichen

7

Country Of Birth

<CtryOfBirth>

6

Other Identification

<OthrId>

7

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

7

Scheme Name

<SchmeNm>

8

Code

<Cd>

8

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

7

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

4

Country Of Residence

<CtryOfRes>

4

Contact Details

<CtctDtls>

5

Name Prefix Code

<NmPrfx>

5

Name

<Nm>

Maximal 140 Zeichen

5

Phone Number

<PhneNb>

5

Mobile Number

<MobNb>

5

Fax Number

<FaxNb>

5

Email Adress

<EmailAdr>

Maximal 2048 Zeichen

5

Other

<Othr>

Maximal 35 Zeichen

3

Servicer

<Svcr>

4

Financial Institution

Identification

<FinInstnId>

5

BIC

<BIC>

5

Clearing System

Member Identification

<ClrSysMmbId>

6

Clearing System

Identification

<ClrSysId>

7

Code

<Cd>

7

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

6

Member Identification

<MmbId>

Maximal 35 Zeichen

5

Name

<Nm>

Maximal 140 Zeichen

5

Postal Address

<PstlAdr>

6

Address Type

<AdrTp>

6

Department

<Dept>

Maximal 70 Zeichen

6

Subdepartment

<SubDept>

Maximal 70 Zeichen

6

Street Name

<StrtNm>

Maximal 70 Zeichen

6

Building Number

<BldgNb>

Maximal 16 Zeichen

6

Post Code

<PstCd>

Maximal 16 Zeichen

6

Town Name

<TwnNm>

Maximal 35 Zeichen

6

Country Sub Division

<CtrySubDvsn>

Maximal 35 Zeichen

6

Country

<Ctry>

Länder Code

6

AddressLine

<AdrLine>

Maximal 70 Zeichen

5

Other Identification

<OthrId>

6

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

6

Scheme Name

<SchmeNm>

7

Code

<Cd>

7

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

6

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

4

Branch Identification

<BrnchId>

5

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

5

Name

<Nm>

Maximal 140 Zeichen

5

Postal Address

<PstlAdr>

6

Address Type

<AdrTp>

6

Department

<Dept>

Maximal 70 Zeichen

6

Subdepartment

<SubDept>

Maximal 70 Zeichen

6

Street Name

<StrtNm>

Maximal 70 Zeichen

6

Building Number

<BldgNb>

Maximal 16 Zeichen

6

Post Code

<PstCd>

Maximal 16 Zeichen

6

Town Name

<TwnNm>

Maximal 35 Zeichen

6

Country Sub Division

<CtrySubDvsn>

Maximal 35 Zeichen

6

Country

<Ctry>

Länder Code

6

Address Line

<AdrLine>

Maximal 70 Zeichen

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkungen

2

Related Account

<RltdAcc>

3

Identification

<Id>

4

IBAN

<IBAN>

4

Other Identification

<OthrId>

5

Identification

<Id>

Maximal 34 Zeichen

5

Scheme Name

<SchmeNm>

6

Code

<Cd>

6

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

5

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

3

Type

<Tp>

4

Code

<Cd>

4

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

3

Currency

<Ccy>

3

Name

<Nm>

Maximal 70 Zeichen

2

Interest

<Intrst>

3

Type

<Tp>

4

Code

<Cd>

4

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

3

Rate

<Rate>

4

Type

<Tp>

5

Percentage

<Pctg>

5

Other

<Othr>

Maximal 35 Zeichen

4

Validity Range

<VldtyRg>

5

Amount

<Amt>

6

From Amount

<FrAmt>

7

Boundary Amount

<BdryAmt>

7

Included

<Incl>

6

To Amount

<ToAmt>

7

Boundary Amount

<BdryAmt>

7

Included

<Incl>

6

From To Amount

<FrToAmt>

7

From Amount

<FrAmt>

8

Boundary Amount

<BdryAmt>

8

Included

<Incl>

7

To Amount

<ToAmt>

8

Boundary Amount

<BdryAmt>

8

Included

<Incl>

6

Equal Amount

<EQAmt>

6

Not Equal Amount

<NEQAmt>

5

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

5

Currency

<Ccy>

3

From To Date

<FrToDt>

3

Reason

<Rsn>

Maximal 35 Zeichen

2

Balance

<Bal>

3

Type

<Tp>

4

Code Or Proprietary

<CdOrPrtry>

3

Servicer

<Svcr>

4

Financial Institution

Identification

<FinInstnId>

5

BIC

<BIC>

2

Balance           

<Bal>

3

Type

<Tp>

4

Code Or Proprietary

<CdOrPrtry>

5

Code

<Cd>

:60a:Opening Balance

a ::= F oder M

Nur 1. Balance Block vorkommend

Wenn :60a:-Option:

F => PRCD ::= Previously Closed

Booked

M => ITBD ::= Interim Opening

Balance

:62a:Closing Balance

a ::= F oder M

Nur 2. Balance Block vorkommend

Wenn :62a:-Option:

F => CLBD ::= Closing Booked

M => ITBD ::= Interim Closing

Balance"

:64:Closing Balance Available Funds

Nur 3. Balance Block vorkommend

:64: CLAV ::= Closing Available

:65: Forward Available Balance

Nur 4. Balance Block vorkommend

:65: FWAV ::= Forward Available

5

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

4

Sub Type

<SubTp>

5

Code

<Cd>

5

Proprietary

<Prtry>

3

Credit Line

<CdtLine>

Maximal 35 Zeichen

4

Included

<Incl>

4

Amount

<Amt>

3

Amount

<Amt>

:60a:(Currency)(Amount)

:62a:(Currency)(Amount)

:64:(Currency)(Amount)

:65:(Currency)(Amount)

Beträge werden in jedem Balance-

Block mit Punkt statt Komma für

Betragsbruchteile dargestellt.

3

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

:60a:(D/C Mark)

:62a:(D/C Mark)

:64:(D/C Mark)

:65:(D/C Mark)

C => CRDT

D => DBIT

3

Date

<Dt>

4

Date

<Dt>

:60a:(Date)

:62a:(Date)

:64:(Date)

:65:(Date)

ISO Date Format: YYYY-MM-DD

4

Date Time

<DtTm>

ISO DateTime

3

Availability

<Avlbty>

4

Date

<Dt>

5

Number Of Days

<NbOfDays>

5

Actual Date

<ActlDt>

ISO Date

4

Amount

<Amt>

4

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkungen

2

Transactions

Summary

<TxsSummry>

3

Total Entries

<TtlNtries>

4

Number Of Entries

<NbOfNtries>

Maximal 15 Zeichen (nummerisch)

4

Sum

<Sum>

4

Total Net Entry

Amount

<TtlNetNtryAmt>

4

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

3

Total Credit Entries

<TtlCdtNtries>

4

Number Of Entries

<NbOfNtries>

Maximal 15 Zeichen (nummerisch)

4

Sum

<Sum>

3

Total Debit Entries

<TtlDbtNtries>

4

Number Of Entries

<NbOfNtries>

Maximal 15 Zeichen (nummerisch)

4

Sum

<Sum>

3

Total Entries Per Bank

Transaction Code

<TtlNtriesPerBkTxCd>

4

Number Of Entries

<NbOfNtries>

Maximal 15 Zeichen (nummerisch)

4

Sum

<Sum>

4

Total Net Entry

Amount

<TtlNetNtryAmt>

4

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

4

Fcst Ind

<FcstInd>

4

Bank Transaction

Code

<BkTxCd>

5

Domain

<Domn>

6

Code

<Cd>

6

Family

<Fmly>

7

Code

<Cd>

7

Sub Family Code

<SubFmlyCd>

5

Proprietary

<Prtry>

6

Code

<Cd>

Maximal 35 Zeichen

6

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

4

Availability

<Avlbty>

5

Date

<Dt>

6

Number Of Days

<NbOfDays>

Maximal 15 Zeichen (nummerisch)

6

Actual Date

<ActlDt>

ISO Date

5

Amount

<Amt>

5

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkungen

2

Entry

<Ntry>

3

Entry Reference

<NtryRef>

Maximal 35 Zeichen

3

Amount

<Amt>

:60a:(Currency)

:61:Statement Line (Amount)

Betrag mit Punkt für

Nachkommastellen

3

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

:61:(D/C Mark)

Wenn D/C-Mark:

C => CRDT

D => DBIT

RC => DBIT

RD =>  CRDT

3

Reversal Indicator

<RvslInd>

True False Indicator

:61:

Wenn D/C-Mark:

RC => True

RD => True

3

Status

<Sts>

Konstante BOOK

3

Booking Date

<BookgDt>

4

Date

<Dt>

:62a:(Date) mit a ::= F

ISO Date Format: YYYY-MM-DD

4

Date Time

<DtTm>

ISO Date Time

3

Value Date

<ValDt>

:61: (Value Date)

ISO Date Format: YYYY-MM-DD

3

Account Servicer

Reference

<AcctSvcrRef>

:61:(Account Servicing

Institutions Reference)

Maximal 35 Zeichen

3

Availability

<Avlbty>

4

Date

<Dt>

5

Number Of Days

<NbOfDays>

Maximal 15 Zeichen (nummerisch)

5

Actual Date

<ActlDt>

ISO Date

4

Amount

<Amt>

4

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

3

Bank Transaction

Code

<BkTxCd>

4

Domain

<Domn>

5

Code

<Cd>

5

Family

<Fmly>

6

Code

<Cd>

6

Sub Family Code

<SubFmlyCd>

4

Proprietary

<Prtry>

5

Code

<Cd>

Maximal 35 Zeichen

5

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

3

Commission Waiver

Indicator

<ComssnWvrInd>

3

Additional Information

Indicator

<AddtlInfInd>

4

Message Name

Identification

<MsgNmId>

Maximal 35 Zeichen

4

Message Identification

<MsgId>

Maximal 35 Zeichen

3

Amount Details

<AmtDtls>

4

Instructed Amount

<InstdAmt>

5

Amount

<Amt>

5

Currency Exchange

<CcyXchg>

4

Transaction Amount

<TxAmt>

5

Amount

<Amt>

5

Currency Exchange

<CcyXchg>

4

Counter Value

Amount

<CntrValAmt>

5

Amount

<Amt>

5

Currency Exchange

<CcyXchg>

4

Announced Posting

Amount

<AnncdPstngAmt>

5

Amount

<Amt>

5

Currency Exchange

<CcyXchg>

4

Proprietary Amount

<PrtryAmt>

5

Type

<Tp>

Maximal 35 Zeichen

5

Amount

<Amt>

5

Currency Exchange

<CcyXchg>

3

Charges

<Chrgs>

4

Total Charges And

Tax Amount

<TtlChrgsAnd

TaxAmt>

4

Amount

<Amt>

4

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

4

Type

<Tp>

5

Code

<Cd>

5

Proprietary

<Prtry>

6

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

6

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

4

Rate

<Rate>

4

Bearer

<Br>

4

Party

<Pty>

4

Tax

<Tax>

5

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

5

Rate

<Rate>

5

Amount

<Amt>

3

Technical Input

Channel

<TechInptChanl>

4

Code

<Cd>

4

Proprietary

<Prtry>

3

Interest

<Intrst>

4

Amount

<Amt>

4

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

4

Type

<Tp>

5

Code

<Cd>

5

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

4

Rate

<Rate>

4

From To Date

<FrToDt>

4

Reason

<Rsn>

Maximal 35 Zeichen

3

Entry Details

<NtryDtls>

4

Batch

<Btch>

5

Message Identification

<MsgId>

Maximal 35 Zeichen

5

Payment Information

Identification

<PmtInfId>

Maximal 35 Zeichen

5

Number Of

Transactions

<NbOfTxs>

Maximal 15 Zeichen (nummerisch)

5

Total Amount

<TtlAmt>

5

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

4

Transaction Details

<TxDtls>

5

References

<Refs>

6

Message Identification

<MsgId>

Maximal 35 Zeichen

6

Account Servicer Reference

<AcctSvcrRef>

:61:(Account Servicing

Institutions Reference)

Maximal 35 Zeichen

6

Payment Information

Identification

<PmtInfId>

Maximal 35 Zeichen

6

Instruction Identification

<InstrId>

:61:(Reference for the Account

Owner)

:86:Information to Account

Owner Verwendungszweck KREF+

Maximal 35 Zeichen

6

End To End Identification

<EndToEndId>

:86:Verwendungszweck EREF+

Maximal 35 Zeichen

6

Transaction

Identification

<TxId>

Maximal 35 Zeichen

6

Mandate Identification

<MndtId>

:86: Verwendungszweck MREF+

Maximal 35 Zeichen

6

Cheque Number

<ChqNb>

Maximal 35 Zeichen

6

Clearing System

Reference

<ClrSysRef>

Maximal 35 Zeichen

6

Proprietary

<Prtry>

7

Type

<Tp>

Maximal 35 Zeichen

7

Reference

<Ref>

Maximal 35 Zeichen

5

Amount Details

<AmtDtls>

6

Instructed Amount

<InstdAmt>

7

Amount

<Amt>

:61: Supplementary Details /OCMT/

= original currency amount

7

Currency Exchange

<CcyXchg>

6

Transaction Amount

<TxAmt>

7

Amount

<Amt>

Wenn kein OCMT Wert:

:60a (Currency)

:61: (Amount)

:61:(Supplementary Details

/OCMT/)

Betrag mit Punkt für

Nachkommastellen

7

Currency Exchange

<CcyXchg>

6

Counter Value Amount

<CntrValAmt>

7

Amount

<Amt>

:60a (Currency)

:61: (Amount)

Währung aus :60a: F-Option

Betrag mit Punkt für

Nachkommastellen.

7

Currency Exchange

<CcyXchg>

8

Source Currency

<SrcCcy>

Currency Code, wenn OCMT

vorhanden:

:61:Supplementary Details /OCMT/

(Currency)

8

Target Currency

<TrgtCcy>

8

Unit Currency

<UnitCcy>

8

Exchange Rate

<XchgRate>

8

Contract Identification

<CtrctId>

Maximal 35 Zeichen

8

Quotation Date

<QtnDt>

ISO Date Time

6

Announced Posting

Amount

<AnncdPstngAmt>

7

Amount

<Amt>

7

Currency Exchange

<CcyXchg>

6

Proprietary Amount

<PrtryAmt>

7

Type

<Tp>

Maximal 35 Zeichen

7

Amount

<Amt>

7

Currency Exchange

<CcyXchg>

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkungen

5

Availability

<Avlbty>

6

Date

<Dt>

7

Number Of Days

<NbOfDays>

Maximal 15 Zeichen (nummerisch)

7

Actual Date

<ActlDt>

ISO Date

6

Amount

<Amt>

6

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

5

Bank Transaction

Code

<BkTxCd>

6

Domain

<Domn>

7

Code

<Cd>

7

Family

<Fmly>

8

Code

<Cd>

8

Sub Family Code

<SubFmlyCd>

6

Proprietary

<Prtry>

7

Code

<Cd>

:61: Transaction Type Identification

Code

:86:Geschäftsvorfallcode

Maximal 35 Zeichen

7

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

5

Charges

<Chrgs>

6

Total Charges And

Tax Amount

<TtlChrgsAndTax

Amt>

6

Amount

<Amt>

6

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

6

Type

<Tp>

7

Code

<Cd>

7

Proprietary

<Prtry>

8

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

8

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

6

Rate

<Rate>

6

Bearer

<Br>

6

Party

<Pty>

6

Tax

<Tax>

7

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

7

Rate

<Rate>

7

Amount

<Amt>

5

Interest

<Intrst>

6

Amount

<Amt>

6

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

6

Type

<Tp>

7

Code

<Cd>

7

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

6

Rate

<Rate>

6

From To Date

<FrToDt>

6

Reason

<Rsn>

Maximal 35 Zeichen

5

Related Parties

<RltdPties>

6

Initiating Party

<InitgPty>

6

Debtor

<Dbtr>

:86: Name Auftraggeber /

Zahlungsempfänger

Nur bei SEPA Überweisung

6

Debtor Account

<DbtrAcct>

7

Identification

<Id>

8

IBAN

<IBAN>

:86: Kto. Nr. Auftraggeber /

Zahlungsempfänger

Nur bei SEPA Überweisung

8

Other Identification

<OthrId>

9

Identification

<Id>

Maximal 34 Zeichen

9

Scheme Name

<SchmeNm>

10

Code

<Cd>

10

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

9

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

7

Type

<Tp>

8

Code

<Cd>

8

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

7

Currency

<Ccy>

7

Name

<Nm>

Maximal 70 Zeichen

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkungen

6

Ultimate Debtor

<UltmtDbtr>

:86: SEPA Verwendungszweck

Wenn Überweisung => ABWA+

Wenn Lastschrift => ABWE+

6

Creditor

<Cdtr>

:86: Name Auftraggeber /

Zahlungsempfänger

Nur bei SEPA Lastschrift

6

Creditor Account

<CdtrAcct>

:86: Kto. Nr. Auftraggeber /

Zahlungsempfänger

Nur bei SEPA Lastschrift

6

Ultimate Creditor

<UltmtCdtr>

:86: SEPA Verwendungszweck

Wenn SEPA Überweisung => ABWA+

Wenn SEPA Lastschrift => ABWE+

6

Trading Party

<TradgPty>

6

Proprietary

<Prtry>

7

Type

<Tp>

7

Party

<Pty>

5

Related Agents

<RltdAgts>

6

Debtor Agent

<DbtrAgt>

7

Financial Institution

Identification

<FinInstnId>

8

BIC

<BIC>

:86:Bankkennung Auftraggeber/

Zahlungsempfänger

8

Clearing System

Member Identification

<ClrSysMmbId>

9

Clearing System

Identification

<ClrSysId>

10

Code

<Cd>

10

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

9

Member Identification

<MmbId>

Maximal 35 Zeichen

8

Name

<Nm>

Maximal 140 Zeichen

8

Postal Address

<PstlAdr>

9

Address Type

<AdrTp>

9

Department

<Dept>

Maximal 70 Zeichen

9

Subdepartment

<SubDept>

Maximal 70 Zeichen

9

Street Name

<StrtNm>

Maximal 70 Zeichen

9

Building Number

<BldgNb>

Maximal 16 Zeichen

9

Post Code

<PstCd>

Maximal 16 Zeichen

9

Town Name

<TwnNm>

Maximal 35 Zeichen

9

Country Sub Division

<CtrySubDvsn>

Maximal 35 Zeichen

9

Country

<Ctry>

SEPA Ländercode

9

Address Line

<AdrLine>

Maximal 70 Zeichen

8

Other Identification

<OthrId>

9

Identification

<Id>

Nur für andere Zahlungen als

per SEPA

:86:Bankkennung Auftraggeber/

Zahlungsempfänger

Maximal 35 Zeichen

9

Scheme Name

<SchmeNm>

10

Code

<Cd>

10

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

9

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

7

Branch Identification

<BrnchId>

8

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

8

Name

<Nm>

Maximal 140 Zeichen

8

Postal Address

<PstlAdr>

9

Address Type

<AdrTp>

9

Department

<Dept>

Maximal 70 Zeichen

9

Subdepartment

<SubDept>

Maximal 70 Zeichen

9

Street Name

<StrtNm>

Maximal 70 Zeichen

9

Building Number

<BldgNb>

Maximal 16 Zeichen

9

Post Code

<PstCd>

Maximal 16 Zeichen

9

Town Name

<TwnNm>

Maximal 35 Zeichen

9

Country Sub Division

<CtrySubDvsn>

Maximal 35 Zeichen

9

Country

<Ctry>

Länder Code

9

Address Line

<AdrLine>

Maximal 70 Zeichen

6

Creditor Agent

<CdtrAgt>

:86:Bankkennung Auftraggeber/

Zahlungsempfänger

Nur für SEP ALastschriften

6

Intermediary Agent 1

<IntrmyAgt1>

6

Intermediary Agent 2

<IntrmyAgt2>

6

Intermediary Agent 3

<IntrmyAgt3>

6

Receiving Agent

<RcvgAgt>

6

Delivering Agent

<DlvrgAgt>

6

Issuing Agent

<IssgAgt>

6

Settlement Place

<SttlmPlc>

6

Proprietary

<Prtry>

7

Type

<Tp>

Maximal 35 Zeichen

7

Agent

<Agt>

5

Purpose

<Purp>

6

Code

<Cd>

6

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

5

Related Remittance

Information

<RltdRmtInf>

6

Remittance

Identification

<RmtId>

Maximal 35 Zeichen

6

Remittance Location

Method

<RmtLctnMtd>

6

Remittance Location

Electronic Address

<RmtLctnElctrnc

Adr>

Maximal 2048 Zeichen

6

Remittance Location

Postal Address

<RmtLctnPstlAdr>

7

Name

<Nm>

5

Address

<Adr>

Maximal 140 Zeichen

5

Remittance Information

<RmtInf>

6

Unstructured

<Ustrd>

:86: SEPA Verwendungszweck

SVWZ+ Maximal 140 Zeichen

6

Structured

<Strd>

7

Referred Document

Information

<RfrdDocInf>

8

Referred Document

Type

<Tp>

9

Code Or Proprietary

<CdOrPrtry>

10

Code

<Cd>

10

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

9

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

8

Referred Document

Number

<Nb>

Maximal 35 Zeichen

8

Referred Document

Related Date

<RltdDt>

ISO Date

7

Referred Document

Amount

<RfrdDocAmt>

8

Due Payable Amount

<DuePyblAmt>

8

Discount Applied

Amount

<DscntApldAmt>

8

Credit Note Amount

<CdtNoteAmt>

8

Tax Amount

<TaxAmt>

8

Adjustment Amount

And Reason

<AdjstmntAmtAnd

Rsn>

9

Amount

<Amt>

9

Credit Debit Indicator

<CdtDbtInd>

9

Reason

<Rsn>

Maximal 4 Zeichen

9

Additional Information

<AddtlInf>

Maximal 140 Zeichen

8

Remitted Amount

<RmtdAmt>

7

Creditor Reference

Information

<CdtrRefInf>

8

Creditor Reference

Type

<Tp>

9

Code Or Proprietary

<CdOrPrtry>

10

Code

<Cd>

10

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

9

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

8

Reference

<Ref>

Maximal 35 Zeichen

7

Invoicer

<Invcr>

7

Invoicee

<Invcee>

7

Additional Remittance

Information

<AddtlRmtInf>

Maximal 140 Zeichen

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkungen

5

Related Dates

<RltdDts>

6

Acceptance Date Time

<AccptncDtTm>

ISO Date Time

6

Trade Activity

Contractual

Settlement Date

<TradActvtyCtrctl

SttlmDt>

ISO Date

6

Trade Date

<TradDt>

ISO Date

6

Interbank Settlement

Date

<IntrBkSttlmDt>

ISO Date

6

Start Date

<StartDt>

ISO Date

6

End Date

<EndDt>

ISO Date

6

Transaction Date Time

<TxDtTm>

ISO Date Time

6

Proprietary

<Prtry>

7

Type

<Tp>

Maximal 35 Zeichen

7

Date

<Dt>

8

Date

<Dt>

ISO Date

8

Date Time

<DtTm>

ISO Date Time

5